SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja ZUE Elpo osiągnęła 1 900 820 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 900 820 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 928 746 zł.
Strata netto wyniosła 27 926 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 475 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 900 820 zł w 2024 roku.
• 2 242 576 zł w 2023 roku.
• 2 020 020 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -27 926 zł w 2024 roku.
• -14 754 zł w 2023 roku.
• 20 774 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ZUE Elpo wynosi 5 tys. zł.
EBITDA ZUE Elpo wynosi 198 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ZUE Elpo wynosi 1 946 500 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 752 049 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 486 625 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 946 500 zł w 2024 roku.
• 2 195 282 zł w 2023 roku.
• 2 141 072 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZUE Elpo wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ZUE Elpo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 485 437
zł.
Koszty operacyjne ZUE Elpo wyniosły 1 896 071
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
121 359 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 485 437 zł w 2024 roku
• 469 901 zł w 2023 roku
• 485 515 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ZUE Elpo wyniosła 1 001 723 zł.
a
ktywa trwałe to 342 847 zł.
a
ktywa obrotowe to 658 876 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 001 723 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 905 715 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 96 008 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 250 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 001 723 zł w 2024 roku.
• 1 154 144 zł w 2023 roku.
• 1 249 467 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ZUE Elpo wyniosły 96 008 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 001 723 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 96 008 zł w 2024 roku
• 220 502 zł w 2023 roku
• 301 071 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ZUE Elpo wykazała przychody na poziomie 1 900 820 zł.
Organizacja zarobiła -10 030 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 896 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -27 926 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -178% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4474 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 896 zł w 2024 roku
• 20 093 zł w 2023 roku
• 49 726 zł w 2022 roku