KME SP. Z O.O. | KRS: 0000382102

Podsumowanie

aktywa

12,1 mln

przychód

1,9 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

13,4 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

TARNÓW

Adres

ZGODY, 54

Kod pocztowy

33-100

Rejestracja

2011-03-30

Rozpoczęcie działalności

2011-03-30

Kapitał zakładowy

805050,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRZY ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZANIU PRAWEM DO KWOTY NIE WYŻSZEJ NIŻ 20.000,00 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, PRZY ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZANIU PRAWEM POWYŻEJ KWOTY 20.000,00 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KME osiągnęła 1 876 271 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 876 265 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.

Całkowite koszty wyniosły 808 872 zł.

Zysk netto wyniósł 1 067 393 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 108 939 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 876 271 zł w 2024 roku.
• 1 988 962 zł w 2023 roku.
• 1 628 571 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 75 240 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 067 393 zł w 2024 roku.
• 1 058 388 zł w 2023 roku.
• 608 965 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1113695.09

540710.17

1135862.69

581805.25

7137936.34

2333412.01

1161799.19

498110.83

3668218.93

1487774.67

1628571.34

608964.92

1988961.5

1058388.23

1876271.05

1067392.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT KME wynosi 1,32 mln zł.

EBITDA KME wynosi 1,58 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 68 838 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 318 832 zł w 2024 roku.
• 1 398 520 zł w 2023 roku.
• 957 535 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 82 240 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 575 052 zł w 2024 roku.
• 1 654 741 zł w 2023 roku.
• 1 213 633 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KME wynosi 13 386 272 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 814 407 zł a 41 951 224 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 189 240 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 386 272 zł w 2024 roku.
• 12 624 837 zł w 2023 roku.
• 9 793 093 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1670542.64

5061591.21

11500198.04

1703794.03

5677103.86

13827419.04

4342700.08

18434972.34

32667768.14

1742698.78

7483259.31

25153510.4

5502328.4

14228692.17

31104609.08

2442857.01

9793092.85

33448101.04

2983442.25

12624837.37

37681653.96

2814406.58

13386272.29

41951224.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KME wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

KME charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 89 763 zł.

Koszty operacyjne KME wyniosły 557 433 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 823 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 89 763 zł w 2024 roku
• 89 763 zł w 2023 roku
• 92 492 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KME wyniosła 12 062 951 zł.

a

ktywa trwałe to 11 381 071 zł.

a

ktywa obrotowe to 681 880 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 062 951 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 487 806 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 575 145 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 434 507 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 062 951 zł w 2024 roku.
• 12 076 924 zł w 2023 roku.
• 12 044 143 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9021404.63

13961130.54

11649878.39

11485057.19

12597594.19

12044143.37

12076924.49

12062951.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 70%.

Marża netto wyniosła 57%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.19

0.75

0.49

0.04

0.17

0.76

0.51

0.2

0.4

0.43

0.33

0.04

0.08

0.66

0.43

0.12

0.19

0.47

0.41

0.05

0.07

0.59

0.37

0.09

0.11

0.7

0.53

0.09

0.1

0.7

0.57

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KME wyniosły 1 575 145 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 062 951 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -653 030 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 575 145 zł w 2024 roku
• 2 656 511 zł w 2023 roku
• 3 682 118 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9021404.63

6146355.12

0.68

13961130.54

10504275.78

0.75

11649878.39

5859611.62

0.5

11485057.19

5196679.59

0.45

12597594.19

4821441.92

0.38

12044143.37

3682118.11

0.31

12076924.49

2656511

0.22

12062951.49

1575145.41

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KME wykazała przychody na poziomie 1 876 271 zł.

Organizacja zarobiła 1 172 958 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 105 565 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 067 393 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1449 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 105 565 zł w 2024 roku
• 104 688 zł w 2023 roku
• 60 254 zł w 2022 roku

Wartość

95423

102672

548225

116871

147149

60254

104688

105565

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja KME wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93342

0.83899

0.84238

0.49361

0.88301

0.94292

0.85103

0.68629

0.95269

0.93673

0.83877

0.88738

0.52449

0.89457

0.94845

0.81045

0.66201

0.95281

0.97185

0.94966

0.87418

0.42222

0.82929

0.85374

0.90755

0.73978

0.98194

0.92022

0.83245

0.87946

0.39892

0.84311

0.90939

0.76042

0.55731

0.96057

0.95574

0.91075

0.88521

0.35697

0.84497

0.85514

0.84769

0.61837

0.9556

0.92439

0.84237

0.87522

0.31861

0.84479

0.90324

0.78198

0.51634

0.92449

0.94122

0.84856

0.87199

0.28255

0.88977

0.93255

0.81373

0.54545

0.94362

0.93456

0.81115

0.85342

0.22832

0.91513

0.94127

0.80697

0.50156

0.93013

Powiązania

T STANISŁAW - reprezentacja, wspólnik

J MARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

R MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.03.2011

28.06.2011

R Mariusz

Kwiecień 1974

Osoba

wspólnik

28.06.2011

R Mariusz

Kwiecień 1974

Osoba

wspólnik

28.06.2011

J Mariusz

Maj 1965

Osoba

wspólnik

28.06.2011

T Stanisław

Maj 1963

Osoba

prokurent

30.03.2011

28.06.2011

R Mariusz

Kwiecień 1974

Osoba

reprezentacja

30.03.2011

28.06.2011

W Łukasz

Kwiecień 1977

Osoba

reprezentacja

28.06.2011

T Stanisław

Maj 1963

Osoba

reprezentacja

28.06.2011

J Mariusz

Maj 1965

Osoba

reprezentacja

28.06.2011

R Mariusz

Kwiecień 1974

Osoba

Udziałowcy

Janicki Mariusz posiada 5367 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Tkacz Stanisław posiada 5367 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Ryczek Mariusz posiada 5367 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Janicki Mariusz (33% udziałów)
• Ryczek Mariusz (33% udziałów)
• Tkacz Stanisław (33% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 30.03.2011 do 28.06.2011 był Ryczek Mariusz kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do KME

	Organizacja	Numer KRS
1	MD-S SP. Z O.O.	0000293621
2	MZURI CFI PORTFEL MIESZKAŃ SP. Z O.O.	0000566037
3	SKAL NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. ZABRZE SP. K.	0000776640
4	FULCRUM ESTATE GRONKOWSKI ŁAWSKI SP. K.	0000819783
5	WOMAK LAMBDA SP. Z O.O.	0000499395
6	TRZEMESZEŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W TRZEMESZNIE	0000213340
7	PRESTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ	0000063411
8	BRICK DEVELOPMENT W SP. Z O.O.	0000251985
9	PROPERTY 2MM SP. Z O.O. SP. K.	0000408935
10	WEREMCZUK SP. Z O.O.	0000712573
11	CURNOT GORAZDA S.K.A. W LIKWIDACJI	0000368131
12	HANESCO-NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000169345
13	RW PROJECT POLSKA SP. Z O.O.	0000507466
14	ALMARK PROPERTIES J. STAJER SP. K.	0000470027
15	TG NOVA UŁAŃSKA SP. Z O.O.	0000604678
16	PB EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNŚCIĄ	0000052315
17	MODERN-DEWELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000682250
18	NTP1 SP. Z O.O.	0000510015
19	WORLD DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000286367
20	LAVA-KRAK SP. Z O.O.	0000536686
21	ENKRA KRAKOWSKI SP. K.	0000419344
22	"BONUS MANAGEMENT " II ACTIVIA	0000367321
23	GÓRSKI GRZONKOWSKI REAL ESTATE SP. K.	0000995232
24	FUTURE PROPERTIES RENT SP. Z O.O. SP. K.	0000636269
25	MAŁA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000181861
26	WALL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000286208
27	SAVEINVEST ROBERT TOMASZEWSKI SP. J.	0000580800
28	APK DEVELOPER PRO PIOTR KAWALEC SP. K.	0000776890
29	BERENSONA SP. Z O.O.	0000004171
30	DZIERŻONIÓW PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000589110

KME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000382102 NIP 9930639534 REGON 121494474

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KME

KME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000382102 NIP
9930639534 REGON
121494474