GRABARA SP. Z O.O. | KRS: 0000423938

Podsumowanie

aktywa

10,5 mln

przychód

2,3 mln

zysk

346 tys.

wartość firmy

4,7 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ZGNIŁE BŁOTO

Adres

, 35

Kod pocztowy

95-070

Rejestracja

2012-06-14

Rozpoczęcie działalności

2012-06-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU PEŁNI JEDNOCZEŚNIE FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU. W POWYŻSZYM PRZYPADKU PREZES ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY JEDNOOSOBOWO DO SKŁADANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Przygotowanie terenu pod budowę Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Wykonywanie instalacji elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grabara osiągnęła 2 328 979 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 328 979 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 982 496 zł.

Zysk netto wyniósł 346 482 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 332 711 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 328 979 zł w 2024 roku.
• 2 621 806 zł w 2023 roku.
• 1 721 812 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 64 166 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 346 482 zł w 2024 roku.
• 514 190 zł w 2023 roku.
• 478 736 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1.76

-102679.22

952423.36

51930.39

1349009.74

376718.26

1401932.13

334895.93

1430917.26

272964.53

1721811.85

478736.31

2621806.43

514190.4

2328978.59

346482.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grabara wynosi 583 tys. zł.

EBITDA Grabara wynosi 1,15 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 91 344 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 582 841 zł w 2024 roku.
• 708 765 zł w 2023 roku.
• 776 941 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grabara wynosi 4 673 941 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 735 360 zł a 9 255 254 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 667 706 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 673 941 zł w 2024 roku.
• 5 280 131 zł w 2023 roku.
• 4 152 676 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1.17

4.4

0

842670.47

2381058.4

274908.22

2681121.08

5274055.64

526080.15

2800285.29

4688543.02

730803.55

2776606.51

3897618.92

1089855.78

4152675.59

6702308.34

1475498.58

5280131.13

7869325.76

1735360.19

4673941.14

9255254.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grabara wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grabara wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grabara charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Grabara wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 463 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 463 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 463 tys. zł w 2024 roku.
• 393 tys. zł w 2023 roku.
• 291 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 67 875 zł.

Koszty operacyjne Grabara wyniosły 1 746 138 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9696 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 67 875 zł w 2024 roku
• 72 288 zł w 2023 roku
• 80 275 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grabara wyniosła 10 531 737 zł.

a

ktywa trwałe to 9 760 929 zł.

a

ktywa obrotowe to 770 808 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 531 737 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 313 814 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 217 924 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 423 673 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 531 737 zł w 2024 roku.
• 11 085 969 zł w 2023 roku.
• 11 708 794 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7566023.36

9488213.64

10393035.42

10698978.49

10966967.24

11708794.25

11085968.84

10531737.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 459164.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 833437.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

1.02

-32141.27

-58340.47

0.01

-2.79

0.29

0.05

0.04

1.03

0.5

0.28

0.03

0.48

0.44

0.24

0.02

0.28

0.39

0.19

0.04

0.33

0.45

0.28

0.05

0.26

0.32

0.2

0.03

0.15

0.25

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grabara wyniosły 8 217 924 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 531 737 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 78 709 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 217 924 zł w 2024 roku
• 9 118 637 zł w 2023 roku
• 10 255 653 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7566023.36

7666961.68

1.01

9488213.64

9506810.61

1

10393035.42

10026491.13

0.96

10698978.49

9997538.29

0.93

10966967.24

9992562.51

0.91

11708794.25

10255653.21

0.88

11085968.84

9118637.4

0.82

10531737.25

8217923.67

0.78

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grabara wykazała przychody na poziomie 2 328 979 zł.

Organizacja zarobiła 411 940 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 65 458 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 346 482 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9351 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 65 458 zł w 2024 roku
• 87 655 zł w 2023 roku
• 80 061 zł w 2022 roku

Wartość

0

69193

65311

60761

80061

87655

65458

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Grabara wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.14393

0.39489

0.8211

0.71015

0.02608

0.04477

0.40017

0.89018

0

0.83094

0.82382

0.85417

0.6783

0.63829

0.78682

0.72203

0.02489

0

0.91411

0.84991

0.86465

0.63452

0.8076

0.87929

0.79016

0.89042

0.94673

0.90379

0.84678

0.87287

0.62054

0.75016

0.83355

0.7393

0.74359

0.94742

0.88398

0.83899

0.87361

0.59281

0.72471

0.82086

0.71755

0.65771

0.92601

0.91463

0.84777

0.87295

0.55645

0.80153

0.85545

0.76356

0.66277

0.93436

0.90801

0.87614

0.86664

0.52852

0.72954

0.78658

0.75254

0.63793

0.93706

0.86906

0.83419

0.8343

0.49403

0.69931

0.74493

0.69605

0.54795

0.90343

Powiązania

G MARCIN - wspólnik, reprezentacja

G GRABARA ALEKSANDRA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.12.2017

G Marcin

Czerwiec 1971

Osoba

wspólnik

14.06.2012

19.12.2017

G Marcin

Czerwiec 1971

Osoba

reprezentacja

14.06.2012

G Marcin

Czerwiec 1971

Osoba

reprezentacja

30.08.2019

G Grabara Aleksandra

Lipiec 1979

Osoba

reprezentacja

19.12.2017

30.08.2019

G Grabara Aleksandra

Lipiec 1979

Osoba

Udziałowcy

Grabara Marcin posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.12.2017 jest Grabara Marcin kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.06.2012 do 19.12.2017 był Grabara Marcin kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do GRABARA

	Organizacja	Numer KRS
1	SAVIM SP. Z O.O.	0000959642
2	VELBORN INVESTMENT SP. Z O.O.	0000836511
3	KGM SP. Z O.O.	0000458654
4	SŁUPCA PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000597424
5	DZIERŻONIÓW PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000589110
6	HLM PRZYJAZNY SMOLEC SP. Z O.O. SP. K.	0000728669
7	ATENEUM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000703741
8	MHM GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000797255
9	FUTURE PROPERTIES RENT SP. Z O.O. SP. K.	0000636269
10	PEWAG NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000885774
11	BCG SZCZECIN SP. Z O.O.	0000304214
12	CITY HUB SP. Z O.O.	0000948290
13	MALINOWSKI-NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000277324
14	PROPERTY 2MM SP. Z O.O. SP. K.	0000408935
15	MZURI CFI RODZINNE FINANSE SP. Z O.O.	0000813782
16	ZDROJOWA INVEST SP. Z O.O. PROJEKT 4 SP. K.	0000522096
17	ELTOR BIAŁYSTOK SP. Z O.O.	0000063308
18	PBI SP. Z O.O.	0000890395
19	EURO TRADER SP. Z O.O.	0000272346
20	KOMTUR INVESTMENTS POLSKA SP. Z O.O.	0000370560
21	MAZOWIECKIEGO 7H SP. Z O.O.	0000684270
22	WEREMCZUK SP. Z O.O.	0000712573
23	WORLD DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000286367
24	QTRZY SP. Z O.O. THE LINE SP. K.	0000756278
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYLESIE"	0000180008
26	OZARK SP. Z O.O.	0000700457
27	DSJ INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000421337
28	ART-DEWELOPER SP. Z O.O.	0000236583
29	GRUNTY GTB INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000578666
30	AMSING BUILDING FACILITIES SP. K.	0000837398

GRABARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000423938 NIP 7252060821 REGON 101428576

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRABARA

GRABARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000423938 NIP
7252060821 REGON
101428576