Kancelaria Analizy Doradztwo Finanse, znana również jako Kancelaria ADF, koncentruje się na świadczeniu kompleksowych usług doradczych z zakresu prawa oraz finansów, które mają na celu wspieranie klientów w podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczących ich przedsiębiorstw. Misją kancelarii jest dostarczanie profesjonalnej pomocy biznesowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa prawnego i podatkowego. Kancelaria podejmuje działania w sposób odpowiedzialny, zapewniając pełną transparentność i informując klientów o podejmowanych krokach. Kancelaria ADF wyróżnia się na tle innych firm tym, że przywiązuje dużą wagę do etyki w doradztwie oraz współpracy na jasnych zasadach. Oferta Kancelarii obejmuje szereg usług, takich jak doradztwo prawne, doradztwo podatkowe, audyt strategiczny oraz pomoc w uzyskiwaniu funduszy unijnych. Kancelaria posiada doświadczenie w obszarze restrukturyzacji i upadłości konsumenckiej, co czyni ją wszechstronnym partnerem dla przedsiębiorców, którzy borykają się z trudnościami finansowymi lub chcą uzyskać finansowanie na rozwój swoich działań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kancelaria Analizy Doradztwo Finanse osiągnęła 1 074 383 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 072 423 zł. Pozostałe przychody to 1960 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 045 438 zł.
Zysk netto wyniósł 26 985 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 268 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 074 383 zł w 2024 roku.
• 965 490 zł w 2023 roku.
• 431 308 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 985 zł w 2024 roku.
• 17 520 zł w 2023 roku.
• 17 319 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kancelaria Analizy Doradztwo Finanse wynosi 899 194 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
74 999 zł a 2 685 956 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 224 798 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 899 194 zł w 2024 roku.
• 768 501 zł w 2023 roku.
• 398 436 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kancelaria Analizy Doradztwo Finanse wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kancelaria Analizy Doradztwo Finanse charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 163 258
zł.
Koszty operacyjne Kancelaria Analizy Doradztwo Finanse wyniosły 1 043 145
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
40 815 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 163 258 zł w 2024 roku
• 154 104 zł w 2023 roku
• 38 740 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kancelaria Analizy Doradztwo Finanse wyniosła 267 101 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 15 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 251 601 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 267 101 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 99 999 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 167 102 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 66 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 267 101 zł w 2024 roku.
• 253 740 zł w 2023 roku.
• 94 135 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kancelaria Analizy Doradztwo Finanse wyniosły 167 102 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 267 101 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 167 102 zł w 2024 roku
• 180 726 zł w 2023 roku
• 38 641 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kancelaria Analizy Doradztwo Finanse wykazała przychody na poziomie 1 074 383 zł.
Organizacja zarobiła 30 247 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3262 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 985 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 816 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3262 zł w 2024 roku
• 2183 zł w 2023 roku
• 1713 zł w 2022 roku
Organizacja Kancelaria Analizy Doradztwo Finanse wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Moczarny Marcin
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Ossowski Krzysztof (50% udziałów)
• Moczarny Marcin (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.08.2023 do 27.01.2025:
• Ossowski Krzysztof (33% udziałów)
• Moczarny Marcin (33% udziałów)
• Kowalczyk Michał (33% udziałów)
W okresie od 09.02.2021 do 09.08.2023 najwięcej udziałów posiadała Mejer Kowalczyk Magdalena . Jej udziały w tym czasie wynosiły 51%.
Podobne organizacje do
KANCELARIA ANALIZY DORADZTWO FINANSE