Firma HomeMasters, z siedzibą w Poznaniu, oferuje kompleksowe usługi remontowe, skoncentrowane na wykończeniu wnętrz zarówno mieszkań, jak i przestrzeni komercyjnych. Zespół pokłada ogromny nacisk na jakość świadczonych usług, co znajduje odzwierciedlenie w ich wieloletnim doświadczeniu zdobytym na krajowym oraz zagranicznym rynku budowlanym. HomeMasters specjalizuje się w modernizacjach wnętrz, które obejmują zarówno końcowe wykończenie mieszkań w stanie deweloperskim, jak i prace remontowe w istniejących budynkach. Usługi tej firmy są skierowane do różnych klientów, w tym osób prywatnych, firm oraz instytucji. Unikalnym aspektem działalności HomeMasters jest zapewnienie klientom dokładnych kosztorysów przed rozpoczęciem prac, co pozwala na transparentną współpracę. Dzięki statusowi hurtowego odbiorcy materiałów budowlanych, firma jest w stanie oferować konkurencyjne ceny, a zastosowanie nowoczesnego sprzętu przyspiesza realizację zleceń, jednocześnie utrzymując wysoki standard jakości. W ofercie firmy znaleźć można także specjalistyczne usługi takie jak odnawianie i renowacja drewna oraz cegieł, prace malarskie, glazurnicze, a także montaż urządzeń i zabudów kuchennych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Andol osiągnęła 1 034 331 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 034 331 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 025 934 zł.
Zysk netto wyniósł 8397 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 133 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 034 331 zł w 2024 roku.
• 1 068 317 zł w 2023 roku.
• 239 304 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8397 zł w 2024 roku.
• 216 767 zł w 2023 roku.
• 37 478 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Andol wynosi 10 tys. zł.
EBITDA Andol wynosi 13 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1115 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 275 zł w
2024 roku.
• 239 219 zł w
2023 roku.
• 42 101 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1395 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 454 zł w
2024 roku.
• 243 969 zł w
2023 roku.
• 62 304 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Andol wynosi 885 593 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
83 968 zł a 2 585 827 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 115 103 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 885 593 zł w 2024 roku.
• 1 804 607 zł w 2023 roku.
• 386 149 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Andol wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Andol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 180 055
zł.
Koszty operacyjne Andol wyniosły 1 024 056
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 023 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 180 055 zł w 2024 roku
• 90 210 zł w 2023 roku
• 111 439 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
57% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Andol wyniosła 315 744 zł.
a
ktywa obrotowe to 315 744 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 315 744 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 216 603 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 99 141 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 315 744 zł w 2024 roku.
• 499 237 zł w 2023 roku.
• 138 700 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Andol wyniosły 99 141 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 315 744 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 99 141 zł w 2024 roku
• 198 799 zł w 2023 roku
• 36 430 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Andol wykazała przychody na poziomie 1 034 331 zł.
Organizacja zarobiła 10 275 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1878 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8397 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 268 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1878 zł w 2024 roku
• 22 408 zł w 2023 roku
• 4559 zł w 2022 roku
Organizacja Andol wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.