Wynajem samochodów w Warszawie|Rezerwacja online z bezpłatną anulacją|Szeroka flota pojazdów od kompaktowych do SUV-ów|Wynajem na dni, miesiące i długoterminowy|Dostępność w kluczowych lokalizacjach, w tym na lotniskach
Toleo Cars to wiodąca wypożyczalnia samochodów znajdująca się w Warszawie, oferująca kompleksowe usługi wynajmu pojazdów dostosowanych do zróżnicowanych potrzeb klientów. Główna siedziba wypożyczalni zlokalizowana jest w dogodnych miejscach, w tym na lotniskach Chopina, Modlin oraz Radom, co umożliwia łatwy i szybki dostęp do usług w różnych punktach Warszawy. Toleo Cars zapewnia szeroki wybór pojazdów, od kompaktowych modeli dla osób podróżujących w pojedynkę, po większe samochody rodzinne, a także SUV-y. Oferta obejmuje wynajem na dni, miesiące oraz długoterminowy, co sprawia, że każdy klient znajdzie odpowiednią opcję wypożyczenia. Atrakcyjne ceny oraz możliwość bezpłatnej anulacji rezerwacji stanowią dodatkowe atuty wypożyczalni. Toleo Cars wyróżnia się również profesjonalną obsługą oraz elastycznością, aby sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających użytkowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Toleo osiągnęła 1 439 608 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 439 608 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 434 783 zł.
Zysk netto wyniósł 4825 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
415 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 439 608 zł w 2025 roku. • 1 070 737 zł w 2024 roku. • 608 540 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
7483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 4825 zł w 2025 roku. • 58 088 zł w 2024 roku. • 19 792 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Toleo wynosi 1 021 521 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
46 442 zł a 3 464 157 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
260 629 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 021 521 zł w
2025 roku. • 985 679 zł w
2024 roku. • 500 262 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Toleo wynosi 71 tys. zł.
EBITDA Toleo wynosi 71 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4985 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 71 240 zł w
2025 roku. • 109 438 zł w
2024 roku. • 61 269 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4985 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 71 240 zł w
2025 roku. • 109 438 zł w
2024 roku. • 61 269 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Toleo.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Toleo.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 lipca 2025 (MSiG nr 143/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 787973. TOLEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000901895. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.05.2021.
[RDF/753887/25/515]
MSiG 143/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 787972. TOLEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000901895. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.05.2021.
[RDF/753887/25/114]
MSiG 143/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 787971. TOLEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000901895. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.05.2021.
[RDF/753887/25/713]
MSiG 143/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1317383. TOLEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000901895. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.05.2021.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/54629/24/190]
Rzuć okiemMSiG 197/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 20.09.2024 R. § 4.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
wpisać: 2 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO
W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
Poz. 886295. TOLEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000901895. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.05.2021.
[RDF/644559/24/677]
MSiG 147/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 886294. TOLEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000901895. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.05.2021.
[RDF/644559/24/276]
MSiG 147/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 886293. TOLEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000901895. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.05.2021.
[RDF/644559/24/875]
MSiG 147/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 886919. TOLEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000901895. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.05.2021.
[RDF/533346/23/889]
MSiG 158/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 886918. TOLEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000901895. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.05.2021.
[RDF/533346/23/488]
MSiG 158/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
D wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 886917. TOLEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000901895. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.05.2021.
[RDF/533346/23/87]
MSiG 158/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2023 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 590432. TOLEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000901895. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.05.2021.
[RDF/406790/22/464]
MSiG 148/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 24.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 590431. TOLEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000901895. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.05.2021.
[RDF/406790/22/63]
MSiG 148/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 24.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 590430. TOLEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000901895. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.05.2021.
[RDF/406790/22/662]
MSiG 148/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2022 okres OD
24.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 318395. TOLEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000901895. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.05.2021.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/24570/21/55]
MSiG 102/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 20.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. TOLEO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica
UL. RADZIWIE nr domu 3 nr lokalu 70 kod pocztowy 01-164 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
3. Adres poczty elektronicznej CZADEEE@GMAIL.
COM 4. Adres strony internetowej WWW.TOLEO.
PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 13.05.2021
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. DZIEDZIC 2. CEZARY 3. [ukryto] 5. 10
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 PLN 6. NIE
2 1. DRZAŻDZYŃSKA 2. KAMILA 3. [ukryto]
5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000 PLN
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. DRZAŻDZYŃSKA 2. KAMILA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. DZIEDZIC 2. CEZARY
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 45 11
Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 1 2. 79 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE
2 2. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 3 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 4 2. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 5 2. 49 TRANSPORT
LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
6 2. 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
INFORMACJI 7 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 8 2. 77
WYNAJEM I DZIERŻAWA 9 2. 93 DZIAŁALNOŚĆ
SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Toleo nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Toleo wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2025 roku. • 0,92% w 2024 roku. • 0,90% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Toleo charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Toleo wynosi 29 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 965 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 58 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 965 zł a 58 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 29 tys. zł w 2025 roku. • 27 tys. zł w 2024 roku. • 14 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 965 zł w 2025 roku. • 12 tys. zł w 2024 roku. • 4 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 58 tys. zł w 2025 roku. • 43 tys. zł w 2024 roku. • 24 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
17 425 zł.
Koszty operacyjne Toleo wyniosły
1 368 369 zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,3%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 17 425 zł w 2025 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,3% w 2025 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Toleo wyniosła 390 597 zł.
a
ktywa obrotowe to 390 597 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 390 597 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 109 668 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 280 929 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 100 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 31 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 390 597 zł sumy bilansowej i 109 668 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 311 039 zł sumy bilansowej i 104 843 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 246 396 zł sumy bilansowej i 46 503 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4,4%.
Marża operacyjna wyniosła 4,95%.
Marża netto wyniosła 0,34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
19,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Toleo wyniosły 280 929 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 390 597 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 280 929 zł w 2025 roku • 206 196 zł w 2024 roku • 199 893 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 72% w 2025 roku • 66% w 2024 roku • 81% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Toleo ma 280 929 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 134 427 zł (48%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 70 000 zł (25%), rezerwy i rozliczenia 17 062 zł (6%); 2 mniejsze pozycje razem 7985 zł (3%).
Pozostali, 51 455 zł (18%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
281 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
48%
25%
18%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
134 tys. zł
48%
Państwo
podatki, cła i ZUS
8 tys. zł
3%
Pracownicy
wynagrodzenia
9 zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
70 tys. zł
25%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
17 tys. zł
6%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
51 tys. zł
18%
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Toleo wynosi 1,48 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,2 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,14, czyli same środki pieniężne pokrywają 14% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,33 miesiąca.
gotówka od ręki: 38 tys. zł należności i inne: 279 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 74 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,48 zł, z czego 0,14 zł w gotówce.
1,48
płynność bieżąca
1,2
płynność szybka
0,14
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,48 w 2025 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Toleo wobec banków i pożyczkodawców: 70 000 zł, gotówka: 37 565 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 32 435 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 61 957 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 1,1 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,5 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 280 929 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 32 tys. zł
0 zł70 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców70 tys. zł
gotówka38 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 62 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 1,1 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,5 roku - krótko.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 32 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 1,1 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Toleo wynosi 61 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 36 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 25 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 19 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 236 253 zł, z czego 236 253 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza25 dni
firma płaci dostawcom 25 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
61 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 61 dni
36 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 36 dniach
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 61 dni w 2025 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Toleo wynoszą 1 354 051 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 933 390 zł, czyli 69% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 168 429 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 161 835 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,4 mln zł
Usługi obce933 tys. zł · 69%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów168 tys. zł · 12%
Pozostałe koszty rodzajowe162 tys. zł · 12%
Zużycie materiałów i energii72 tys. zł · 5%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)17 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty1 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia625 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,4 mln zł w 2025 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Toleo wykazała przychody na poziomie 1 439 608 zł.
Organizacja zarobiła 9283 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4458 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4825 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 48% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
685 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4458 zł w 2025 roku • 7077 zł w 2024 roku • 3089 zł w 2023 roku
Organizacja Toleo wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 415 243,35
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 246 137,66
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów169 105,69
B. Koszty działalności operacyjnej1 354 051,20
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii71 846,38
III. Usługi obce933 389,68
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 125,83
V. Wynagrodzenia16 800,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)624,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe161 835,06
VIII. Wartość sprzedanych towarów168 429,27
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)61 192,15
D. Pozostałe przychody operacyjne24 365,04
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne24 365,04
E. Pozostałe koszty operacyjne14 317,44
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne14 317,44
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)71 239,75
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe61 956,72
I. Odsetki, w tym: (+1)61 956,72
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)9 283,03
J. Podatek dochodowy4 458,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)4 825,03
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Toleo składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 24 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 2 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-24
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 dni13-07-2026
2024
−14 dni01-07-2025
2023
−8 dni07-07-2024
2022
−3 dni12-07-2023
2021
−3 mies. 3 dni14-07-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
