Organizacja "t-s hr" osiągnęła 1 036 006 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 036 006 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 027 667 zł.
Zysk netto wyniósł 8339 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 036 006 zł w 2022 roku.
• 1 048 663 zł w 2021 roku.
• 1 124 335 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8339 zł w 2022 roku.
• 10 784 zł w 2021 roku.
• 17 793 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "t-s hr" wynosi 856 022 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
83 393 zł a 2 590 015 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 811 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 856 022 zł w 2022 roku.
• 867 984 zł w 2021 roku.
• 938 382 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "t-s hr" wyniosła 303 039 zł.
a
ktywa obrotowe to 303 039 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 303 039 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 175 992 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 127 047 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 303 039 zł w 2022 roku.
• 263 786 zł w 2021 roku.
• 342 643 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "t-s hr" wyniosły 127 047 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 303 039 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 127 047 zł w 2022 roku
• 96 133 zł w 2021 roku
• 185 774 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
• 54% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "t-s hr" wykazała przychody na poziomie 1 036 006 zł.
Organizacja zarobiła 9212 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 873 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8339 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -778 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 873 zł w 2022 roku
• 1067 zł w 2021 roku
• 1763 zł w 2020 roku
Organizacja "t-s hr" wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.