Projektowanie i rozwój serwisów internetowych oraz aplikacji mobilnych
Obsługa usług poligraficznych i identyfikacja wizualna
Audyt i optymalizacja UX/UI
Organizacja wydarzeń i produkcja materiałów video
Wieloletnie doświadczenie w pracy z różnorodnymi branżami
ARF DIGITAL to firma, która powstała w roku 2000 jako ARF Adam Lachowicz, przekształcona w 2020 roku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Od dwóch dekad specjalizuje się w szerokim zakresie usług związanych z marketingiem i komunikacją wizualną, adaptując się do zmieniających się potrzeb rynku. Zespół ARF DIGITAL posiada bogate doświadczenie w tworzeniu kompleksowych rozwiązań dla różnych branż, kładąc szczególny nacisk na sektor cyfrowy. W ofercie znajdują się m.in. projektowanie serwisów internetowych, aplikacji mobilnych, identyfikacji wizualnej oraz audytów UX/UI. Współpraca z klientami opiera się na zrozumieniu ich potrzeb i dostosowywaniu działań do specyfiki ich działalności, co przekłada się na efektywność przekazu. Dodatkowo, ARF DIGITAL wyróżnia się umiejętnością organizacji różnorodnych wydarzeń oraz kompleksową obsługą poligraficzną, dzięki której klienci mogą zrealizować każdy zamysł w sposób profesjonalny. Ich motto, że „zdigitalizują każdy przekaz, jaki tylko zechcesz”, podkreśla ich elastyczność i gotowość do podejmowania różnorodnych wyzwań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ARF Digital osiągnęła 1 509 980 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 509 688 zł. Pozostałe przychody to 292 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 502 303 zł.
Zysk netto wyniósł 7385 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 377 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 509 980 zł w 2024 roku.
• 1 771 776 zł w 2023 roku.
• 1 236 548 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7385 zł w 2024 roku.
• 120 680 zł w 2023 roku.
• 247 948 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ARF Digital wynosi 8 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ARF Digital wynosi 1 390 778 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
73 849 zł a 3 774 949 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 346 757 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 390 778 zł w 2024 roku.
• 2 012 953 zł w 2023 roku.
• 2 074 695 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ARF Digital wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ARF Digital charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 82 316
zł.
Koszty operacyjne ARF Digital wyniosły 1 501 507
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 579 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 82 316 zł w 2024 roku
• 82 979 zł w 2023 roku
• 38 048 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ARF Digital wyniosła 550 045 zł.
a
ktywa trwałe to 21 400 zł.
a
ktywa obrotowe to 528 645 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 550 045 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 472 781 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 77 264 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 136 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 550 045 zł w 2024 roku.
• 544 977 zł w 2023 roku.
• 373 793 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania ARF Digital wyniosły 77 264 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 550 045 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 77 264 zł w 2024 roku
• 79 581 zł w 2023 roku
• 29 077 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ARF Digital wykazała przychody na poziomie 1 509 980 zł.
Organizacja zarobiła 8453 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1068 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7385 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 267 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1068 zł w 2024 roku
• 12 558 zł w 2023 roku
• 24 953 zł w 2022 roku
Największym udziałowcem od 04.11.2021 jest
Lachowicz Adam
kontrolujący 75% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.06.2021 do 04.11.2021:
• Owczarczyk Marzena (25% udziałów)
• Lachowicz Izabela (25% udziałów)
• Owczarczyk Marek (25% udziałów)
• Lachowicz Adam (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.02.2021 do 30.06.2021:
• Owczarczyk Marzena (50% udziałów)
• Lachowicz Izabela (50% udziałów)