SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU
Firma ARES specjalizuje się w przetwórstwie mięsa, zapewniając kompleksowe usługi w zakresie produkcji, magazynowania oraz dystrybucji. Głównym celem firmy jest utrzymanie wysokich standardów jakościowych poprzez dbałość o odpowiednie reżimy higieniczne na każdym etapie procesu produkcyjnego. Współpraca z lekarzem weterynaryjnym oraz stały monitoring parametrów jakościowych stanowią fundament działalności, czuwając nad bezpieczeństwem zdrowotnym oferowanych produktów. ARES zajmuje się także szkoleniem personelu w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny w procesie produkcji, co podnosi świadomość pracowników i wpływa na jakość finalnych wyrobów. Dodatkowo, firma inwestuje w nowoczesne technologie oraz maszyny, co wspiera wprowadzanie innowacji. Działania ARES są częściowo finansowane z funduszy Unii Europejskiej, co podkreśla ich zaangażowanie w rozwój sektora przetwórczego i modernizację infrastruktury. Dzięki posiadanym certyfikatom oraz ciągłemu doskonaleniu procesów, ARES wyróżnia się na tle konkurencji, stając się wiarygodnym partnerem zarówno dla dostawców, jak i klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ares osiągnęła 11 031 716 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 015 215 zł. Pozostałe przychody to 16 502 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 930 197 zł.
Zysk netto wyniósł 4 085 017 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5 047 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 031 716 zł w 2024 roku.
• 9 840 105 zł w 2023 roku.
• 7 359 140 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 247 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 085 017 zł w 2024 roku.
• 2 393 774 zł w 2023 roku.
• 1 722 505 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ares wynosi 4,19 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 173 008 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 194 471 zł w
2024 roku.
• 2 447 515 zł w
2023 roku.
• 1 779 676 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ares wynosi 33 384 804 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 690 257 zł a 57 190 243 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 6 125 140 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 384 804 zł w 2024 roku.
• 22 761 659 zł w 2023 roku.
• 16 699 873 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ares wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ares wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,065% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ares charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ares wynosi 1,13 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 331 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,58 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 331 tys. zł a 2,58 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
183 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,13 mln zł w 2024 roku.
• 343 tys. zł w 2023 roku.
• 174 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 331 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,58 mln zł w 2024 roku.
• 1,77 mln zł w 2023 roku.
• 1,31 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ares wyniosły 6 820 744
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ares wyniosła 18 871 416 zł.
a
ktywa trwałe to 7 235 321 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 636 095 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 871 416 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 920 343 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 951 073 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 724 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 871 416 zł w 2024 roku.
• 15 275 324 zł w 2023 roku.
• 12 441 214 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -214.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ares wyniosły 5 951 073 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 871 416 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 250 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 951 073 zł w 2024 roku
• 6 439 998 zł w 2023 roku
• 5 902 869 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ares wykazała przychody na poziomie 11 031 716 zł.