SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. 2. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja TBE osiągnęła 10 450 880 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 285 164 zł. Pozostałe przychody to 1 165 717 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 398 112 zł.
Zysk netto wyniósł 887 052 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 247 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 10 450 880 zł w 2024 roku. • 8 295 061 zł w 2023 roku. • 5 695 666 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 887 052 zł w 2024 roku. • 829 390 zł w 2023 roku. • 609 040 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TBE wynosi 19 358 101 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 842 639 zł a 47 160 741 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 810 585 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 19 358 101 zł w 2024 roku. • 17 024 949 zł w 2023 roku. • 13 788 580 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TBE wynosi -17 tys. zł.
EBITDA TBE wynosi 220 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
175 475 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -16 530 zł w
2024 roku. • 1 020 745 zł w
2023 roku. • 559 314 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
148 882 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 220 033 zł w
2024 roku. • 1 236 404 zł w
2023 roku. • 694 603 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie TBE wynosi 3 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2020 roku. • 2 os. w 2019 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TBE wynosi 2,66%. To oznacza, że firma ma szansę 2,66% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,66% w 2024 roku. • 2,67% w 2023 roku. • 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TBE wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,09% w 2024 roku. • 0,05% w 2023 roku. • 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TBE charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TBE wynosi 305 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,36 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,36 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 305 tys. zł w 2024 roku. • 411 tys. zł w 2023 roku. • 395 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,36 mln zł w 2024 roku. • 2,18 mln zł w 2023 roku. • 2,01 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
121 672
zł.
Koszty operacyjne TBE wyniosły
9 301 694
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6304 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 121 672 zł w 2024 roku • 182 109 zł w 2023 roku • 167 987 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1% w 2024 roku •
3% w 2023 roku •
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TBE wyniosła 20 815 706 zł.
a
ktywa trwałe to 15 758 206 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 057 500 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 815 706 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 790 185 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 025 521 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 143 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 20 815 706 zł w 2024 roku. • 15 117 620 zł w 2023 roku. • 15 388 756 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TBE wyniosły 9 025 521 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 815 706 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 806 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 9 025 521 zł w 2024 roku • 4 214 486 zł w 2023 roku • 5 315 013 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 43% w 2024 roku • 28% w 2023 roku • 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TBE wykazała przychody na poziomie 10 450 880 zł.
Organizacja zarobiła 1 142 716 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 255 664 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 887 052 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 647 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 255 664 zł w 2024 roku • 237 391 zł w 2023 roku • 14 011 zł w 2022 roku