TPM Technical-Project Management to firma specjalizująca się w zarządzaniu projektami, która kładzie duży nacisk na rozwój techniczny i technologiczny. Dzięki zespołowi doświadczonych specjalistów, przedsiębiorstwo oferuje kompleksowe wsparcie w obszarze inżynierii oraz zarządzania, co pozwala klientom osiągnąć zamierzone cele. TPM posiada wiedzę na temat procesów operacyjnych i technicznych, co umożliwia dostosowanie metod oraz narzędzi do indywidualnych potrzeb każdego zleceniodawcy. W ramach swoich usług firma zajmuje się m.in. relokacją oraz serwisem maszyn i linii technologicznych, a także ich modernizacją. Ponadto, oferuje konsultacje w zakresie utrzymania ruchu oraz wsparcie w zakresie projektowania i nadzoru inwestorskiego. TPM charakteryzuje się elastycznością i zdolnością do szybkiej adaptacji do zmieniających się potrzeb swoich klientów, co zostało potwierdzone poprzez zrealizowanie wielu projektów na różnych kontynentach. Wśród osiągnięć firmy wymienia się realizację ponad 217 projektów zadowalających 100% klientów, co świadczy o jej sukcesach zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dążąc do stałego rozwoju, TPM uczestniczy w branżowych targach i konferencjach, aby zwiększać efektywność swoich metod.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tpm technical-project management osiągnęła 2 735 730 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 733 612 zł. Pozostałe przychody to 2118 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 295 941 zł.
Zysk netto wyniósł 437 671 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 683 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 735 730 zł w 2024 roku.
• 2 521 843 zł w 2023 roku.
• 3 052 451 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 109 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 437 671 zł w 2024 roku.
• 533 052 zł w 2023 roku.
• 262 893 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tpm technical-project management wynosi 4 347 618 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
773 114 zł a 6 839 325 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 086 904 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 347 618 zł w 2024 roku.
• 4 350 890 zł w 2023 roku.
• 3 316 797 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tpm technical-project management wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 403 841
zł.
Koszty operacyjne Tpm technical-project management wyniosły 2 248 273
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
100 960 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 403 841 zł w 2024 roku
• 526 859 zł w 2023 roku
• 367 843 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tpm technical-project management wyniosła 1 149 726 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 70 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 079 726 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 149 726 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 030 818 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 118 907 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 287 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 149 726 zł w 2024 roku.
• 878 960 zł w 2023 roku.
• 1 025 793 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tpm technical-project management wyniosły 118 907 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 149 726 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 118 907 zł w 2024 roku
• 162 355 zł w 2023 roku
• 718 784 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tpm technical-project management wykazała przychody na poziomie 2 735 730 zł.
Organizacja zarobiła 484 890 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 47 219 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 437 671 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 805 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 219 zł w 2024 roku
• 56 243 zł w 2023 roku
• 29 108 zł w 2022 roku
Organizacja Tpm technical-project management wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.