Przygotowanie koncepcji projektowych oraz dokumentacji
Analizy i audyty wodne dla różnych projektów
Usługi ekologiczne, w tym renaturyzacja i monitoring
Komes Water to biuro projektów hydrotechnicznych, które powstało w 2018 roku jako część grupy KOMES. Specjalizuje się w inżynierii wodnej, ochronie wód oraz modelowaniu hydraulicznym. Dzięki zespołowi doświadczonych inżynierów firma zajmuje się realizacją projektów skomplikowanych, czy nietypowych, oferując kompleksowe usługi zarówno dla klientów krajowych, jak i zagranicznych. W ofercie znajdują się m.in. operaty wodnoprawne, koncepcje projektowe, analizy oraz audyty wodne, a także projektowanie i analiza elektrowni wodnych. Komes Water angażuje się także w działania proekologiczne, takie jak renaturyzacja rzek oraz ochrona ekosystemów. Unikalną cechą przedsiębiorstwa jest podejście do projektowania i realizacji, gdzie podkreśla się znaczenie ochrony wód jako dziedziczonego dobra. W zakresie badań firma stosuje nowoczesne technologie, takie jak pomiary batymetryczne oraz analizy drgań, dostosowane do potrzeb różnych sektorów, w tym rolnictwa, leśnictwa oraz przemysłu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Komes water osiągnęła 1 518 613 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 515 100 zł. Pozostałe przychody to 3512 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 822 929 zł.
Strata netto wyniosła 307 829 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 518 613 zł w 2024 roku.
• 2 050 834 zł w 2023 roku.
• 1 520 377 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -43 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -307 829 zł w 2024 roku.
• 18 367 zł w 2023 roku.
• 358 640 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Komes water wynosi -311 tys. zł.
EBITDA Komes water wynosi -299 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Komes water wynosi 1 413 424 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 796 532 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 201 918 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 413 424 zł w 2024 roku.
• 2 072 579 zł w 2023 roku.
• 3 066 259 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Komes water wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 030 456
zł.
Koszty operacyjne Komes water wyniosły 1 826 061
zł.
Wynagrodzenia stanowią 56%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
147 208 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 030 456 zł w 2024 roku
• 981 331 zł w 2023 roku
• 480 101 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
56% w 2024 roku
•
49% w 2023 roku
•
43% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Komes water wyniosła 737 107 zł.
a
ktywa trwałe to 58 360 zł.
a
ktywa obrotowe to 678 747 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 737 107 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 534 688 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 202 419 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 105 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 737 107 zł w 2024 roku.
• 1 015 472 zł w 2023 roku.
• 1 054 156 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -58%.
Marża operacyjna wyniosła -21%.
Marża netto wyniosła -20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Komes water wyniosły 202 419 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 737 107 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 202 419 zł w 2024 roku
• 172 955 zł w 2023 roku
• 230 002 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Komes water wykazała przychody na poziomie 1 518 613 zł.
Organizacja zarobiła -307 829 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -307 829 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 15 900 zł w 2023 roku
• 38 721 zł w 2022 roku
Organizacja Komes water wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.