Specjalizacja w inżynierii wodnej i środowiskowej|Realizacja operatów i zgód wodnoprawnych|Przygotowanie koncepcji projektowych oraz dokumentacji|Analizy i audyty wodne dla różnych projektów|Usługi ekologiczne, w tym renaturyzacja i monitoring
Komes Water to biuro projektów hydrotechnicznych, które powstało w 2018 roku jako część grupy KOMES. Specjalizuje się w inżynierii wodnej, ochronie wód oraz modelowaniu hydraulicznym. Dzięki zespołowi doświadczonych inżynierów firma zajmuje się realizacją projektów skomplikowanych, czy nietypowych, oferując kompleksowe usługi zarówno dla klientów krajowych, jak i zagranicznych. W ofercie znajdują się m.in. operaty wodnoprawne, koncepcje projektowe, analizy oraz audyty wodne, a także projektowanie i analiza elektrowni wodnych. Komes Water angażuje się także w działania proekologiczne, takie jak renaturyzacja rzek oraz ochrona ekosystemów. Unikalną cechą przedsiębiorstwa jest podejście do projektowania i realizacji, gdzie podkreśla się znaczenie ochrony wód jako dziedziczonego dobra. W zakresie badań firma stosuje nowoczesne technologie, takie jak pomiary batymetryczne oraz analizy drgań, dostosowane do potrzeb różnych sektorów, w tym rolnictwa, leśnictwa oraz przemysłu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Komes Water osiągnęła 1 518 613 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 515 100 zł. Pozostałe przychody to 3512 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 822 929 zł.
Strata netto wyniosła 307 829 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 518 613 zł w 2024 roku. • 2 050 834 zł w 2023 roku. • 1 520 377 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -43 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -307 829 zł w 2024 roku. • 18 367 zł w 2023 roku. • 358 640 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Komes Water wynosi 1 413 424 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 796 532 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 201 918 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 413 424 zł w 2024 roku. • 2 072 579 zł w 2023 roku. • 3 066 259 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Komes Water wynosi -311 tys. zł.
EBITDA Komes Water wynosi -299 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Komes Water wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,244% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Komes Water wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,21% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Komes Water charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Komes Water wynosi 45 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 167 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 167 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 45 tys. zł w 2024 roku. • 99 tys. zł w 2023 roku. • 111 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 4 tys. zł w 2023 roku. • 46 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 167 tys. zł w 2024 roku. • 270 tys. zł w 2023 roku. • 262 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 030 456
zł.
Koszty operacyjne Komes Water wyniosły
1 826 061
zł.
Wynagrodzenia stanowią
56%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
147 208 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 030 456 zł w 2024 roku • 981 331 zł w 2023 roku • 480 101 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
56% w 2024 roku •
49% w 2023 roku •
43% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Komes Water wyniosła 737 107 zł.
a
ktywa trwałe to 58 360 zł.
a
ktywa obrotowe to 678 747 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 737 107 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 534 688 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 202 419 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 105 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 737 107 zł w 2024 roku. • 1 015 472 zł w 2023 roku. • 1 054 156 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -58%.
Marża operacyjna wyniosła -21%.
Marża netto wyniosła -20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Komes Water wyniosły 202 419 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 737 107 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 202 419 zł w 2024 roku • 172 955 zł w 2023 roku • 230 002 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 27% w 2024 roku • 17% w 2023 roku • 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Komes Water wykazała przychody na poziomie 1 518 613 zł.
Organizacja zarobiła -307 829 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -307 829 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 15 900 zł w 2023 roku • 38 721 zł w 2022 roku
Organizacja Komes Water wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 6 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 40 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+6
dni względem terminu
5
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 10 dni05-06-2025
2023
−14 dni01-07-2024
2022
−19 dni26-06-2023
2021
−2 mies. 25 dni22-07-2022
2020
+9 mies. 10 dni22-07-2022
2019
+2 dni17-10-2020
2018
−2 mies. 19 dni27-04-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie