Inwestycje w fintech, tech impact i zieloną energię.|Program ScaleUP wspierający rozwój spółek portfelowych.|Kładzenie nacisku na skalowalne i innowacyjne biznesy.|Zarządzanie portfelem opartym na prywatnych środkach założycieli.
WP2 Investments, znany również jako WP KWADRAT, to fundusz inwestycyjny, który działa w ramach modelu venture capital oraz venture building. Jego misją jest wspieranie kreatywnych przedsiębiorców w rozwijaniu innowacyjnych pomysłów, które mają potencjał do pozytywnej zmiany na świecie. Fundusz koncentruje swoje działania na trzech głównych obszarach: fintech, impact & tech oraz zielonej energii. WP2 Investments aktywnie poszukuje i inwestuje w skalowalne biznesy, które reprezentują nowe technologie oraz rozwiązania, mające na celu zrównoważony rozwój. Unique elementem oferty WP2 Investments jest program ScaleUP, który oferuje wsparcie dla spółek portfelowych, pomagając im w efektywnym rozwoju oraz osiąganiu ambitnych celów biznesowych. Fundusz bazuje na prywatnych środkach swoich założycieli, co umożliwia mu elastyczne zarządzanie polityką inwestycyjną i podejmowanie decyzji zgodnych z ich filozofią wartości. Od momentu założenia, WP2 Investments zyskało miano renomowanego gracza na rynku venture capital, inwestując w zróżnicowane projekty w Polsce i za granicą. Ta różnorodność pozwala na zbudowanie dynamicznego portfela, który wspiera nie tylko rozwój spółek, ale także angażuje się w działalność mającą pozytywny wpływ na lokalne społeczności oraz środowisko.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja WP2 Investments osiągnęła 5 614 625 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 262 276 zł. Pozostałe przychody to 5 352 349 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 618 507 zł.
Strata netto wyniosła 8 003 882 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 008 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 614 625 zł w 2024 roku. • 981 916 zł w 2023 roku. • 1 597 099 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
1 663 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -8 003 882 zł w 2024 roku. • -4 477 890 zł w 2023 roku. • -11 330 264 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji WP2 Investments wynosi 48 726 747 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
9 803 422 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 48 726 747 zł w
2024 roku. • 63 925 931 zł w
2023 roku. • 68 333 591 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT WP2 Investments wynosi -4,43 mln zł.
EBITDA WP2 Investments wynosi -4,42 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
519 680 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -4 427 701 zł w
2024 roku. • -3 970 390 zł w
2023 roku. • -5 467 061 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
521 999 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -4 423 062 zł w
2024 roku. • -3 970 390 zł w
2023 roku. • -5 467 061 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie WP2 Investments mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji WP2 Investments.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 września 2024 (MSiG nr 185/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1279025. WP2 INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000879911. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2021.
[RDF/678482/24/702]
MSiG 185/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1279024. WP2 INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000879911. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2021.
[RDF/678482/24/301]
MSiG 185/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.09.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1173905. WP2 INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000879911. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2021.
[RDF/558663/23/516]
MSiG 177/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1173904. WP2 INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000879911. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2021.
[RDF/558663/23/115]
MSiG 177/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.08.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Ł
Poz. 102334. WP2 INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000879911. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.01.2021.
[WR.VI NS-REJ.KRS/5046/23/56]
Rzuć okiemMSiG 37/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 10.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 30.12.2022 R., NOTARIUSZ WOJCIECH
ZARZYCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE UL. MOSIĘŻNICZA 3, REP. A NR 30012/2022
- ZMIANA §1, §5, §6, §9, UCHYLENIE §15 W CAŁOŚCI, W ZWIĄZKU Z UCHYLENIEM §15 - §16 ORAZ
§17 OTRZYMAŁY KOLEJNO NUMERY §15 ORAZ §16
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. PYSIEWICZ 2. WOJCIECH 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
125.000,00 ZŁ (STO DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY
ZŁOTYCH) wpisać: 5. 501 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 125.250 ZŁ (STO DWADZIEŚCIA PIĘĆ
TYSIĘCY DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
2 (dla pozycji: 1. PYSIEWICZ 2. WOJCIECH MATEUSZ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 500 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 125.000,00 ZŁ (STO DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) wpisać: 5. 501
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 125.250 ZŁ (STO
DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 250000,00 ZŁ
wpisać: 1. 250500,00 ZŁ
Poz. 934790. WP2 INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000879911. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2021.
[RDF/434428/22/506]
MSiG 202/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 25.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 934789. WP2 INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000879911. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2021.
[RDF/434428/22/105]
MSiG 202/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 25.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 934788. WP2 INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000879911. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2021.
[RDF/434428/22/704]
MSiG 202/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2022 okres OD
25.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 782391. WP2 INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000879911. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.01.2021.
[WR.IX NS-REJ.KRS/12722/22/308]
Rzuć okiemMSiG 184/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat WROCŁAWSKI gmina KĄTY WROCŁAWSKIE miejscowość KĄTY WROCŁAWSKIE wpisać:
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat WROCŁAWSKI gmina KOBIERZYCE miejscowość BIELANY WROCŁAWSKIE wykreślić:
2. miejscowość KĄTY WROCŁAWSKIE ulica UL.
JARZĘBINOWA nr domu 7 kod pocztowy 55-080
poczta KĄTY WROCŁAWSKIE kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość BIELANY WROCŁAWSKIE ulica UL.
IRYSOWA nr domu 1 kod pocztowy 55-040 poczta
BIELANY WROCŁAWSKIE kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 27-07-202
R. ZMIANA § 3, § 4, § 16
Poz. 42182. WP2 INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000879911. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.01.2021.
[WR.IX NS-REJ.KRS/1565/21/512]
MSiG 19/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 22.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. WP2 INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina
KĄTY WROCŁAWSKIE miejscowość KĄTY WROCŁAWSKIE 2. miejscowość KĄTY WROCŁAWSKIE
ulica UL. JARZĘBINOWA nr domu 7 kod pocztowy
55-080 poczta KĄTY WROCŁAWSKIE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 21.01.2021
R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. PYSIEWICZ 2. WOJCIECH 3. [ukryto] 5. 500
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 125.000,00
ZŁ (STO DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
6. NIE 2 1. PYSIEWICZ 2. WOJCIECH MATEUSZ
3. [ukryto] 5. 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
1 WARTOŚCI 125.000,00 ZŁ (STO DWADZIEŚCIA PIĘĆ
TYSIĘCY ZŁOTYCH) 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 250000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. PYSIEWICZ 2. WOJCIECH 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. PYSIEWICZ
2. WOJCIECH MATEUSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROS WADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 1 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY
WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 2 2. 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 3 2. 66
11 Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI
4 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
X V. W P I S Y D
NA WŁASNY RACHUNEK 5 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 6 2. 70 21 Z STOSUNKI
MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA 7 2. 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII
PUBLICZNEJ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
WP2 Investments nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WP2 Investments wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,215% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2024 roku. • 0,33% w 2023 roku. • 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
WP2 Investments charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla WP2 Investments wynosi 1,09 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 12,29 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 12,29 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
749 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,09 mln zł w 2024 roku. • 2,15 mln zł w 2023 roku. • 2,59 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 12,29 mln zł w 2024 roku. • 17,11 mln zł w 2023 roku. • 18,01 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
47 782
zł.
Koszty operacyjne WP2 Investments wyniosły
4 689 977
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 953 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 47 782 zł w 2024 roku • 44 227 zł w 2023 roku • 5877 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1% w 2024 roku •
1,1% w 2023 roku •
0,1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów WP2 Investments wyniosła 73 132 071 zł.
a
ktywa trwałe to 71 915 723 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 216 348 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 73 132 071 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 61 440 556 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 691 515 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 8 601 002 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 14 301 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 73 132 071 zł sumy bilansowej i 61 440 556 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 95 225 636 zł sumy bilansowej i 85 566 287 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 90 334 075 zł sumy bilansowej i 90 044 177 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13,03%.
Marża operacyjna wyniosła -1688,19%.
Marża netto wyniosła -142,55%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
114 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
283 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania WP2 Investments wyniosły 11 691 515 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 73 132 071 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 700 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 11 691 515 zł w 2024 roku • 9 659 349 zł w 2023 roku • 289 898 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 16% w 2024 roku • 10% w 2023 roku • 0% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja WP2 Investments ma 11 691 515 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 9 447 094 zł (81%).
Dalej: dostawcom 55 783 zł (poniżej 1%), pracownikom 3235 zł (poniżej 1%); 2 mniejsze pozycje razem 1305 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 2 184 099 zł (19%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
11,7 mln zł
z rezerwami, według bilansu
81%
19%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
56 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
3 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
9,5 mln zł
81%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
40 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2,2 mln zł
19%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 81%.
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji WP2 Investments wynosi 0,1 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,1 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,08, czyli same środki pieniężne pokrywają 8% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (1 216 348 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (11 691 475 zł) o 10 475 127 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1,2 mln zł
11,7 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 934 tys. zł należności i inne: 283 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,10 zł, z czego 0,08 zł w gotówce.
0,1
płynność bieżąca
0,1
płynność szybka
0,08
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 3,12 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,1 w 2024 roku • 0,19 w 2023 roku • 6,34 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji WP2 Investments wobec banków i pożyczkodawców: 9 447 094 zł, gotówka: 933 584 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 8 513 511 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 1 066 626 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 11 691 515 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 8,5 mln zł
0 zł9,5 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców9,5 mln zł
gotówka934 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 1,1 mln zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
W latach 2021, 2023 organizacja miała też od 7,4 mln zł do 71,2 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 8,5 mln zł • 2022: nadwyżka gotówki 231 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2023: strata operacyjna • 2022: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji WP2 Investments wynosi 27 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 4 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 23 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 19 475 zł, z czego 19 475 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza23 dni
firma płaci dostawcom 23 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
27 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 27 dni
4 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 4 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe19 tys. zł
klienci są winni firmie 19 tys. zł
do 12 miesięcy19 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 27 dni w 2024 roku • 749 dni w 2023 roku • 55 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 200 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 749 dni w 2023 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji WP2 Investments wynoszą 4 685 337 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 3 775 105 zł, czyli 81% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 355 147 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 338 584 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem4,7 mln zł
Usługi obce3,8 mln zł · 81%
Pozostałe koszty rodzajowe355 tys. zł · 8%
Zużycie materiałów i energii339 tys. zł · 7%
Podatki i opłaty164 tys. zł · 4%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)47 tys. zł · <1%
Amortyzacja5 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 4,7 mln zł w 2024 roku • 4,2 mln zł w 2023 roku • 3,4 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja WP2 Investments wykazała przychody na poziomie 5 614 625 zł.
Organizacja WP2 Investments wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:262 090,36
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów262 090,36
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej4 685 336,65
I. Amortyzacja4 638,76
II. Zużycie materiałów i energii338 583,85
III. Usługi obce3 775 104,79
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)164 080,17
V. Wynagrodzenia46 512,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 270,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe355 146,75
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-4 423 246,29
D. Pozostałe przychody operacyjne185,24
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne185,24
E. Pozostałe koszty operacyjne4 639,99
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne4 639,99
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-4 427 701,04
G. Przychody finansowe5 352 349,18
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)885 716,99
II. Odsetki, w tym: (+1)1 115 387,64
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)3 235 087,75
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne116 156,80
H. Koszty finansowe8 928 530,18
I. Odsetki, w tym: (+1)1 066 626,35
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)2 187 768,07
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych5 674 135,76
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-8 003 882,04
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-8 003 882,04
Pełne sprawozdania finansowe organizacji WP2 Investments składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 61 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 157 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+61
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+5 mies. 7 dni19-12-2025
2023
+1 mies. 27 dni10-09-2024
2022
+1 mies. 9 dni23-08-2023
2021
−11 dni04-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
