Organizacja Zabrze 1 propco osiągnęła 6 070 646 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 905 363 zł. Pozostałe przychody to 1 165 283 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 007 139 zł.
Strata netto wyniosła 101 775 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 023 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 070 646 zł w 2023 roku.
• 1 007 582 zł w 2022 roku.
• 239 612 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -33 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -101 775 zł w 2023 roku.
• -1 126 864 zł w 2022 roku.
• -104 702 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zabrze 1 propco wynosi 32 207 062 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 150 186 476 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 735 687 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 207 062 zł w 2023 roku.
• 28 908 017 zł w 2022 roku.
• 159 741 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zabrze 1 propco wyniosła 84 662 106 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 73 684 231 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 977 875 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 84 662 106 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 37 546 619 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 115 487 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 220 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 84 662 106 zł w 2023 roku.
• 87 233 362 zł w 2022 roku.
• 52 169 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zabrze 1 propco wyniosły 47 115 487 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 84 662 106 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 705 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 47 115 487 zł w 2023 roku
• 49 584 967 zł w 2022 roku
• 151 872 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 291% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zabrze 1 propco wykazała przychody na poziomie 6 070 646 zł.
Organizacja zarobiła 165 330 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 267 105 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -101 775 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 162% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 89 035 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 267 105 zł w 2023 roku
• 32 876 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Zabrze 1 propco wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Poland Logistics Venture Holdco S.a.
posiada 777599 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 05.01.2023 jest
Poland Logistics Venture Holdco S.a.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.07.2021 do 05.01.2023
był Poland Logistics Venture Holdco S.a.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 13.01.2021 do 05.07.2021 najwięcej udziałów posiadał Poland Logistics Venture Holdco S.a R.l.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.