Organizacja Zabrze 1 Propco osiągnęła 7 286 760 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 782 795 zł. Pozostałe przychody to 503 964 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 250 401 zł.
Strata netto wyniosła 5 963 641 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
608 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 286 760 zł w 2025 roku. • 7 034 851 zł w 2024 roku. • 6 070 646 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
2 930 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -5 963 641 zł w 2025 roku. • -392 822 zł w 2024 roku. • -101 775 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Zabrze 1 Propco wynosi 26 312 033 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
2 444 202 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 26 312 033 zł w
2025 roku. • 31 177 266 zł w
2024 roku. • 31 200 437 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zabrze 1 Propco wynosi -4,31 mln zł.
EBITDA Zabrze 1 Propco wynosi -2,4 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 111 650 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -4 310 138 zł w
2025 roku. • 2 317 772 zł w
2024 roku. • 136 464 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
634 515 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -2 401 594 zł w
2025 roku. • 4 184 080 zł w
2024 roku. • 136 464 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Zabrze 1 Propco.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Zabrze 1 Propco.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 września 2025 (MSiG nr 175/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
15 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1214557. ZABRZE 1 PROPCO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000860636. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.09.2020.
[RDF/793332/25/726]
MSiG 175/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1214556. ZABRZE 1 PROPCO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000860636. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.09.2020.
[RDF/793331/25/14]
MSiG 175/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1336012. ZABRZE 1 PROPCO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000860636. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 23.09.2020.
[WA.XII NS-REJ.KRS/60458/24/273]
Rzuć okiemMSiG 210/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. GRZYBOWSKA nr domu 2 nr lokalu 29 kod pocztowy 00-131
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. PIĘKNA nr domu
68 kod pocztowy 00-672 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA
Poz. 845636. ZABRZE 1 PROPCO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000860636. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.09.2020.
[RDF/641978/24/420]
MSiG 144/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 845635. ZABRZE 1 PROPCO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000860636. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.09.2020.
[RDF/641978/24/19]
MSiG 144/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1105395. ZABRZE 1 PROPCO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000860636. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.09.2020.
[RDF/553971/23/554]
MSiG 172/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
3 W dniu 28.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1105394. ZABRZE 1 PROPCO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000860636. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.09.2020.
[RDF/553971/23/153]
MSiG 172/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 32224. ZABRZE 1 PROPCO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000860636. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 23.09.2020.
[WA.XII NS-REJ.KRS/57994/22/942]
Rzuć okiemMSiG 10/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. POLAND LOGISTICS VENTURE HOLDCO S.A.)
wykreślić: 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ wpisać: 5. 777.599 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 38.879.950,00 ZŁ.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpi
sać: 1. 38879950,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 38874950,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. CHURCH 2. IAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 767366. ZABRZE 1 PROPCO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000860636. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 23.09.2020.
[WA.XII NS-REJ.KRS/46117/22/691]
Rzuć okiemMSiG 181/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. MACIĄG 2. PIOTR JÓZEF 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 679251. ZABRZE 1 PROPCO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000860636. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.09.2020.
[RDF/412885/22/680]
MSiG 164/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 02.07.2020 DO 31.12.2021
Poz. 679250. ZABRZE 1 PROPCO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000860636. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.09.2020.
[RDF/412885/22/279]
MSiG 164/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 02.07.2020 DO 31.12.2021
Poz. 679249. ZABRZE 1 PROPCO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000860636. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.09.2020.
[RDF/412885/22/878]
MSiG 164/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.08.2022 okres OD
02.07.2020 DO 31.12.2021
Poz. 533566. ZABRZE 1 PROPCO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000860636. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 23.09.2020.
[WA.XII NS-REJ.KRS/38039/21/166]
Rzuć okiemMSiG 135/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. POLAND LOGISTICS VENTURE HOLDCO S.A
R.L. wpisać: 1. POLAND LOGISTICS VENTURE
HOLDCO S.A.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. LOGOTHETIS 2. IAKOVOS 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. JOHNSTON 2. BENJAMIN MONK 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 27883. ZABRZE 1 PROPCO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000860636. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 23.09.2020.
S [WA.XII NS-REJ.KRS/73851/20/78]
Rzuć okiemMSiG 12/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. BORRACAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. ZABRZE 1 PROPCO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 08.12.202
R., REP.A NR 14341/2020, NOTARIUSZ ARTUR
KOZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO §2 UST.1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOS LITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. BLACKSTONES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HOLDINGS SPÓŁKA KOMANDYTOWA
3. 147461537 4. 0000526278 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK wpisać: 2 1. POLAND LOGISTICS VENTURE HOLDCO
6. S.A R.L. 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
5.000,00 ZŁ 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentaS cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ZIMMERMANN 2. HENRYK JERZY
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. CHURCH 2. IAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. LOGOTHETIS 2. IAKOVOS
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 760682. BORRACAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000860636. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.09.2020.
[WA.XII NS-REJ.KRS/53657/20/268]
MSiG 191/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 23.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. BORRACAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. GRZYBOWSKA nr domu 2 nr lokalu 29
kod pocztowy 00-131 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 02.07.2020 R.,
REP. A NR 3027/2020, NOTARIUSZ JOANNA NOWACZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. BLACKSTONES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HOLDINGS SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 3. 147461537 4. 0000526278
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00
ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU
DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. ZIMMERMANN
2. HENRYK JERZY 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 1 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ
DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 3 2. 63 DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 4 2. 68
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU
NIERUCHOMOŚCI 5 2. 73 REKLAMA, BADANIE
RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 6 2. 74 POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA
I TECHNICZNA 7 2. 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z ZATRUDNIENIEM 8 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
9 2. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Zabrze 1 Propco nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zabrze 1 Propco wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,460% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,67% w 2025 roku. • 1,02% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Zabrze 1 Propco charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zabrze 1 Propco wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,24 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6,24 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 6,24 mln zł w 2025 roku. • 7,43 mln zł w 2024 roku. • 7,51 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Zabrze 1 Propco wyniosły
11 092 933 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zabrze 1 Propco wyniosła 71 393 878 zł.
Aktywa trwałe to 69 390 480 zł.
Aktywa obrotowe to 2 003 397 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 71 393 878 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 31 190 156 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 203 722 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 6 634 114 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 3 178 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 71 393 878 zł sumy bilansowej i 31 190 156 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 82 093 768 zł sumy bilansowej i 37 153 797 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 84 662 106 zł sumy bilansowej i 37 546 619 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Pozostali, 15 438 239 zł (38%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 39 291 400 zł (98%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
40,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
59%
38%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
167 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
19 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
23,9 mln zł
59%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
726 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
15,4 mln zł
38%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 59% (w 2021: 88%).
W latach 2021, 2024, 2025 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2022, 2023 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Zabrze 1 Propco wynosi 10,76 (bez oceny - dane tego okresu przeczą sobie, patrz ostatni punkt).
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 10,76 (bez oceny - dane tego okresu przeczą sobie, patrz ostatni punkt).
Płynność gotówkowa wynosi 6,55 (bez oceny - dane tego okresu przeczą sobie, patrz ostatni punkt).
Sprawozdanie za ten okres przeczy samo sobie - część jest w nim większa od całości: środki pieniężne 1 218 373 zł, inwestycje krótkoterminowe 702 311 zł. Kwoty pokazujemy tak, jak je złożono, a wskaźników płynności nie oceniamy.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
2 mln zł
186 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
poziom zobowiązań krótkoterminowych
Sprawozdanie za ten okres przeczy samo sobie - część jest w nim większa od całości: środki pieniężne 1 218 373 zł, inwestycje krótkoterminowe 702 311 zł. Kwoty pokazujemy tak, jak je złożono, a wskaźników płynności nie oceniamy.
10,76
płynność bieżąca
6,55
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 10,76 w 2025 roku (sprawozdanie sprzeczne, poza oceną trendu) • 66,18 w 2024 roku • 4,43 w 2021 roku
W roku 2025 sprawozdanie przeczy samo sobie (część jest w nim większa od całości), więc wskaźniki z tego roku nie wchodzą do oceny trendu.
Obsługa długu
Organizacja Zabrze 1 Propco: dług wobec banków i pożyczkodawców 23 853 161 zł, gotówka 1 218 373 zł. Do tego 15 453 753 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 1 822 109 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 40 203 722 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 15,5 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł23,9 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców23,9 mln zł
gotówka1,2 mln zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 1,8 mln zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W roku 2025 organizacja miała też 15,5 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
W roku 2024 organizacja miała też 15 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem).
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: 119 tys. zł • 2020: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: strata operacyjna • 2024: 1 raz • 2021: 40,4 raza
W roku 2024 sprawozdanie podaje dwie różne kwoty gotówki, więc za ten rok nie pokazujemy gotówki ani długu netto.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Zabrze 1 Propco wynosi 54 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 6 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 7 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 49 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 48 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 008 977 zł, z czego 1 008 977 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza49 dni
firma płaci dostawcom 49 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
54 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 54 dni
bez amortyzacji7 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 6 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 54 dni w 2025 roku • 51 dni w 2024 roku • 0 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Zabrze 1 Propco wynoszą 9 188 935 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 6 648 855 zł, czyli 72% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 1 908 543 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 483 580 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej9,2 mln zł
Usługi obce6,6 mln zł · 72%
Amortyzacja1,9 mln zł · 21%
Podatki i opłaty484 tys. zł · 5%
Pozostałe koszty rodzajowe145 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii3 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 9,2 mln zł w 2025 roku • 4 mln zł w 2024 roku • 3,1 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, amortyzacja, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2022, 2023 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Zabrze 1 Propco wykazała przychody na poziomie 7 286 760 zł.
Organizacja poniosła stratę 5 680 529 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 283 112 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 5 963 641 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
8004 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 283 112 zł w 2025 roku • 221 518 zł w 2024 roku • 267 105 zł w 2023 roku
Organizacja Zabrze 1 Propco wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:6 774 089,15
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów6 774 089,15
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej9 188 934,96
I. Amortyzacja1 908 543,44
II. Zużycie materiałów i energii2 879,74
III. Usługi obce6 648 855,01
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)483 580,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe145 076,77
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-2 414 845,81
D. Pozostałe przychody operacyjne8 706,34
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne8 706,34
E. Pozostałe koszty operacyjne1 903 998,11
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 903 998,11
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-4 310 137,58
G. Przychody finansowe503 964,18
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)11 381,07
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne492 583,11
H. Koszty finansowe1 874 355,79
I. Odsetki, w tym: (+1)1 822 109,46
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych-251 100,73
IV. inne303 347,06
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-5 680 529,19
J. Podatek dochodowy283 112,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-5 963 641,19
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Zabrze 1 Propco składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 12 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 8 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-12
dni względem terminu
3
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−8 dni07-07-2026
2024
+14 dni29-07-2025
2023
−11 dni04-07-2024
2022
+13 dni28-07-2023
2021
−2 mies. 8 dni08-08-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Poland Logistics Venture Holdco S.A. posiada 777 599 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 05.01.2023 jest Poland Logistics Venture Holdco S.a. kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 05.07.2021 do 05.01.2023 najwięcej udziałów posiadał
Poland Logistics Venture Holdco S.a. (100%).
W okresie od 13.01.2021 do 05.07.2021 najwięcej udziałów posiadał
Poland Logistics Venture Holdco S.a R.l. (100%).
