WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Dostarczanie kompleksowych instalacji fotowoltaicznych dla firm.|Realizacja modelu Solar As A Service dla efektywnej redukcji kosztów energii.|Wsparcie w pozyskiwaniu dotacji i finansowania dla projektów OZE.|Obsługa różnych sektorów, w tym przemysł, handel, rolnictwo oraz instytucje publiczne.|Zakończenie dużych projektów, takich jak instalacja na Praskiej Giełdzie Spożywczej.
Da Vinci Green Energy to firma specjalizująca się w dostarczaniu rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii, szczególnie fotowoltaiki, dedykowanych dla sektora biznesowego. W ramach swojej oferty, organizacja realizuje kompleksowe instalacje systemów fotowoltaicznych, które umożliwiają firmom ograniczenie kosztów energii oraz uniezależnienie się od rosnących cen prądu. Da Vinci Green Energy wyróżnia się na rynku przez powołanie do życia innowacyjnego modelu 'Solar As A Service', który eliminując potrzebę wkładu własnego ze strony klientów, umożliwia im szybkie i efektywne korzystanie z energii słonecznej. Firma prowadzi również działania w zakresie doradztwa inwestycyjnego, a także wspomaga swoich klientów w uzyskiwaniu dotacji na projekty związane z odnawialnymi źródłami energii. Da Vinci Green Energy Projectuje i instaluje systemy fotowoltaiczne w różnorodnych branżach, w tym w przemyśle produkcyjnym, rolnictwie, handlu, a także w instytucjach publicznych. W ciągu swojej działalności, firma zrealizowała szereg znaczących projektów, w tym największą instalację na Praskiej Giełdzie Spożywczej pod Warszawą. Celem Da Vinci Green Energy jest nie tylko dostarczenie efektywnych rozwiązań energetycznych, ale także wsparcie klientów w dążeniu do ich własnej niezależności energetycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DA Vinci Green Energy osiągnęła 1 709 222 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 709 222 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 617 196 zł.
Strata netto wyniosła 907 974 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 427 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 709 222 zł w 2024 roku. • 4 232 166 zł w 2023 roku. • 5 058 297 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -226 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -907 974 zł w 2024 roku. • -1 232 175 zł w 2023 roku. • -4 939 407 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DA Vinci Green Energy wynosi 1 139 481 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 273 055 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 284 870 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 139 481 zł w 2024 roku. • 2 821 444 zł w 2023 roku. • 3 372 198 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DA Vinci Green Energy wynosi -417 tys. zł.
EBITDA DA Vinci Green Energy wynosi -405 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DA Vinci Green Energy wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,430% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2024 roku. • 2,83% w 2023 roku. • 2,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DA Vinci Green Energy wynosi 8,4%. To oznacza, że firma ma szansę 8,4% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 2,084% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 8,4% w 2024 roku. • 6,7% w 2023 roku. • 12,9% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DA Vinci Green Energy charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DA Vinci Green Energy wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 68 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 68 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 68 tys. zł w 2024 roku. • 169 tys. zł w 2023 roku. • 202 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
297 853
zł.
Koszty operacyjne DA Vinci Green Energy wyniosły
2 126 291
zł.
Wynagrodzenia stanowią
14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
74 463 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 297 853 zł w 2024 roku • 956 447 zł w 2023 roku • 2 571 915 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
14% w 2024 roku •
19% w 2023 roku •
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DA Vinci Green Energy wyniosła 171 219 zł.
a
ktywa obrotowe to 171 219 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 171 219 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -7 117 649 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 288 868 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 171 219 zł w 2024 roku. • 1 404 755 zł w 2023 roku. • 2 812 828 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -530%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła -24%.
Marża netto wyniosła -53%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -132.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DA Vinci Green Energy wyniosły 7 288 868 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 171 219 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4,257%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 822 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7 288 868 zł w 2024 roku • 7 614 429 zł w 2023 roku • 7 434 559 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 4257% w 2024 roku • 542% w 2023 roku • 264% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DA Vinci Green Energy wykazała przychody na poziomie 1 709 222 zł.
Organizacja zarobiła -907 974 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -907 974 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku