Zgromadzenie ponad 316 milionów euro na inwestycje
Wsparcie menedżerów w procesie nabywania firm
Elastyczne modele współpracy dla menedżerów, właścicieli i doradców
Avallon to renomowany fundusz private equity, który od 25 lat zajmuje się inwestycjami kapitałowymi w polskich przedsiębiorstwach. Specjalizuje się w wykupach menedżerskich, co oznacza, że współpracując z menedżerami, wspiera ich w nabywaniu firm, które prowadzą. W przeciągu ćwierć wieku działalności, Avallon zrealizował ponad 100 transakcji, a łączna wartość zgromadzonych funduszy przekracza 316 milionów euro. Celem funduszu jest zwiększanie wartości firm poprzez synergiczne łączenie wiedzy menedżerów z doświadczeniem Avallon. Fundusz współpracuje z różnorodnymi interésami w ramach rynku, proponując elastyczne modele współpracy zarówno dla menedżerów, właścicieli przedsiębiorstw, jak i doradców. Dzięki zastosowaniu skutecznych strategii i wsparciu ze strony zespołu ekspertów, Avallon pomaga swoim partnerom nie tylko w pozyskiwaniu finansowania, ale również w rozwoju ich działalności. Udział w licznych projektach umożliwił Avallon wypracowanie dobrych praktyk oraz efektywnego procesu zarządzania inwestycjami, co czyni go jednym z wiodących graczy na polskim rynku private equity.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Avallon osiągnęła 10 297 806 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 263 784 zł. Pozostałe przychody to 34 022 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 635 572 zł.
Strata netto wyniosła 371 788 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 579 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 297 806 zł w 2024 roku.
• 14 406 572 zł w 2023 roku.
• 19 657 298 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 85 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -371 788 zł w 2024 roku.
• 3 155 921 zł w 2023 roku.
• 6 531 116 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Avallon wynosi -168 tys. zł.
EBITDA Avallon wynosi 17 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
191 183 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -168 068 zł w
2024 roku.
• 5 260 056 zł w
2023 roku.
• 7 816 247 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
209 511 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 16 721 zł w
2024 roku.
• 5 655 512 zł w
2023 roku.
• 7 851 027 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Avallon wynosi 35 165 875 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 150 936 914 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 679 583 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 165 875 zł w 2024 roku.
• 46 486 054 zł w 2023 roku.
• 76 002 024 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Avallon wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,047% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Avallon charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 473 821
zł.
Koszty operacyjne Avallon wyniosły 10 431 852
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
268 669 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 473 821 zł w 2024 roku
• 3 909 794 zł w 2023 roku
• 4 415 717 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2024 roku
•
44% w 2023 roku
•
40% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Avallon wyniosła 44 561 831 zł.
a
ktywa trwałe to 32 266 274 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 295 556 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 44 561 831 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 37 734 228 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 827 602 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 211 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 44 561 831 zł w 2024 roku.
• 37 786 384 zł w 2023 roku.
• 55 563 105 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Avallon wyniosły 6 827 602 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 44 561 831 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 487 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 827 602 zł w 2024 roku
• 5 442 399 zł w 2023 roku
• 6 532 849 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Avallon wykazała przychody na poziomie 10 297 806 zł.
Organizacja zarobiła -371 788 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -371 788 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2766 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 953 101 zł w 2023 roku
• 1 572 337 zł w 2022 roku
Organizacja Avallon wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Troodon
posiada 87 udziałów,
które stanowią 58.4% firmy.
Agmadoro
posiada 22 udziałów,
które stanowią 14.8% firmy.
Największym udziałowcem od 30.05.2023 jest
Troodon
kontrolujący 58% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.06.2017 do 30.05.2023
był Troodon
kontrolując 58% udziałów.
W okresie od 06.07.2016 do 13.06.2017 najwięcej udziałów posiadał Stamirowski Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 58%.