Remonty torów i rozjazdów|Budowa i modernizacja infrastruktury kolejowej|Usuwanie skutków szkód górniczych|Usługi w zakresie elektroenergetyki nietrakcyjnej|Wysokiej jakości sprzęt budowlany
ENTORO to firma specjalizująca się w szerokim zakresie usług związanych z energetyką trakcyjną oraz robotami torowymi. Działa głównie w obszarze modernizacji i budowy infrastruktury kolejowej, oferując kompleksowe rozwiązania w zakresie czynności związanych zarówno z istniejącymi torami, jak i nowymi projektami. Wśród jej kluczowych usług znajdują się remonty torów i rozjazdów, rozbiórki oraz budowa nowych torowisk, a także działania mające na celu usuwanie skutków szkód górniczych. Dodatkowo, przedsiębiorstwo dostarcza usługi w zakresie elektroenergetyki nietrakcyjnej, obejmujące budowę i modernizację systemów zasilania oraz oświetlenia zewnętrznego. Zespół ENTORO tworzą doświadczeni fachowcy, którzy nieustannie dążą do podnoszenia jakości oferowanych usług, co potwierdza ich dynamiczny rozwój oraz sukcesy na rynku. Posługując się nowoczesnym parkiem maszynowym, firma zapewnia wysokie standardy bezpieczeństwa i terminowości realizacji zleceń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Entoro osiągnęła 13 158 973 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 158 973 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 762 845 zł.
Zysk netto wyniósł 2 396 128 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 631 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 13 158 973 zł w 2025 roku. • 12 765 801 zł w 2024 roku. • 5 609 764 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 479 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 396 128 zł w 2025 roku. • 2 916 356 zł w 2024 roku. • 260 656 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Entoro wynosi 22 527 553 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 170 393 zł a 33 545 791 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 505 511 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 22 527 553 zł w 2025 roku. • 22 999 256 zł w 2024 roku. • 5 418 498 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Entoro wynosi 2,63 mln zł.
EBITDA Entoro wynosi 2,93 mln zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Entoro wynosi 22 osób.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Entoro wynosi 2,65%. To oznacza, że firma ma szansę 2,65% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,377% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,65% w 2025 roku. • 2,65% w 2024 roku. • 2,68% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Entoro wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2025 roku. • 0,04% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Entoro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Entoro wynosi 691 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 395 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,24 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 395 tys. zł a 1,24 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
138 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 691 tys. zł w 2025 roku. • 604 tys. zł w 2024 roku. • 144 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 395 tys. zł w 2025 roku. • 383 tys. zł w 2024 roku. • 40 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,24 mln zł w 2025 roku. • 950 tys. zł w 2024 roku. • 217 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 600 972
zł.
Koszty operacyjne Entoro wyniosły
10 526 510
zł.
Wynagrodzenia stanowią
25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
520 194 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 600 972 zł w 2025 roku • 2 174 131 zł w 2024 roku • 1 522 490 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
25% w 2025 roku •
22% w 2024 roku •
30% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Entoro wyniosła 6 409 140 zł.
a
ktywa trwałe to 2 020 370 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 388 770 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 409 140 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 560 524 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 848 617 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 281 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 6 409 140 zł w 2025 roku. • 5 762 164 zł w 2024 roku. • 1 933 377 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Entoro wyniosły 848 617 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 409 140 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 169 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 848 617 zł w 2025 roku • 1 997 769 zł w 2024 roku • 1 085 337 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 13% w 2025 roku • 35% w 2024 roku • 56% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Entoro wykazała przychody na poziomie 13 158 973 zł.
Organizacja zarobiła 2 576 733 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 180 605 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 396 128 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 121 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 180 605 zł w 2025 roku • 22 321 zł w 2024 roku • 5060 zł w 2023 roku