ENTORO to firma specjalizująca się w szerokim zakresie usług związanych z energetyką trakcyjną oraz robotami torowymi. Działa głównie w obszarze modernizacji i budowy infrastruktury kolejowej, oferując kompleksowe rozwiązania w zakresie czynności związanych zarówno z istniejącymi torami, jak i nowymi projektami. Wśród jej kluczowych usług znajdują się remonty torów i rozjazdów, rozbiórki oraz budowa nowych torowisk, a także działania mające na celu usuwanie skutków szkód górniczych. Dodatkowo, przedsiębiorstwo dostarcza usługi w zakresie elektroenergetyki nietrakcyjnej, obejmujące budowę i modernizację systemów zasilania oraz oświetlenia zewnętrznego. Zespół ENTORO tworzą doświadczeni fachowcy, którzy nieustannie dążą do podnoszenia jakości oferowanych usług, co potwierdza ich dynamiczny rozwój oraz sukcesy na rynku. Posługując się nowoczesnym parkiem maszynowym, firma zapewnia wysokie standardy bezpieczeństwa i terminowości realizacji zleceń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Entoro osiągnęła 12 765 801 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 763 136 zł. Pozostałe przychody to 2666 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 846 779 zł.
Zysk netto wyniósł 2 916 356 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 191 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 765 801 zł w 2024 roku.
• 5 609 764 zł w 2023 roku.
• 2 457 516 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 729 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 916 356 zł w 2024 roku.
• 260 656 zł w 2023 roku.
• 421 195 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Entoro wynosi 2,95 mln zł.
EBITDA Entoro wynosi 3,11 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Entoro wynosi 22 999 256 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 823 297 zł a 40 828 989 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 749 814 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 999 256 zł w 2024 roku.
• 5 418 498 zł w 2023 roku.
• 3 763 662 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Entoro wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 174 131
zł.
Koszty operacyjne Entoro wyniosły 9 811 152
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
543 533 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 174 131 zł w 2024 roku
• 1 522 490 zł w 2023 roku
• 663 562 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Entoro wyniosła 5 762 164 zł.
a
ktywa trwałe to 1 050 574 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 711 591 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 762 164 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 764 396 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 997 769 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 440 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 762 164 zł w 2024 roku.
• 1 933 377 zł w 2023 roku.
• 823 901 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Entoro wyniosły 1 997 769 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 762 164 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 499 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 997 769 zł w 2024 roku
• 1 085 337 zł w 2023 roku
• 236 518 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Entoro wykazała przychody na poziomie 12 765 801 zł.
Organizacja zarobiła 2 938 677 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 321 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 916 356 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5580 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 321 zł w 2024 roku
• 5060 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku