Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

SZTOPKANEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000102429 NIP
5860219605 REGON
190344870

Podsumowanie

aktywa

6,1 mln

przychód

9 mln

zysk

587 tys.

wartość firmy

11,8 mln

Branża główna: Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

RUMIA

Adres

GDAŃSKA, 1

Kod pocztowy

84-230

Rejestracja

2002-03-25

Rozpoczęcie działalności

1994-02-17

Kapitał zakładowy

240300,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.sztopkanel.com.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI

Branże

Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego Pozostałe badania i analizy techniczne Pozostałe sprzątanie Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Opis

Regeneracja rozjazdów i szyn kolejowych metodą napawania.
Usługi budownictwa kolejowego, diagnostyki i opracowań technicznych.
Wykorzystanie technologii szwedzkiej firmy ESAB w procesach regeneracyjnych.
Udział w projektach dofinansowywanych z funduszy europejskich.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sztopkanel osiągnęła 8 959 017 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 942 307 zł. Pozostałe przychody to 16 710 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 355 304 zł.

Zysk netto wyniósł 587 004 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 961 873 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 959 017 zł w 2024 roku.
• 6 838 931 zł w 2023 roku.
• 8 509 434 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 150 498 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 587 004 zł w 2024 roku.
• 22 386 zł w 2023 roku.
• 50 564 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2225904.23

-466482.43

4266404.52

289304.4

5100379.88

298027.46

6541392.69

93607.98

7575528.99

60558.55

8509433.94

50563.83

6838931.4

22385.93

8959016.97

587003.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sztopkanel wynosi 669 tys. zł.

EBITDA Sztopkanel wynosi 758 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 160 765 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 668 523 zł w 2024 roku.
• 80 760 zł w 2023 roku.
• 82 977 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 168 451 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 758 248 zł w 2024 roku.
• 146 444 zł w 2023 roku.
• 132 401 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sztopkanel wynosi 11 828 580 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 507 888 zł a 22 397 542 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 112 531 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 828 580 zł w 2024 roku.
• 7 733 256 zł w 2023 roku.
• 8 980 770 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4040866.69

13636962.84

2773908.83

6775396.11

14794180.44

2980274.6

7589792.52

15986290.28

936079.8

7802995.79

16360722.2

605585.5

8405641.19

18938822.48

505638.3

8980769.56

21273584.85

223859.3

7733256.18

17097328.5

3507888.1

11828580.4

22397542.43

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sztopkanel wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sztopkanel wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,059% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sztopkanel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Sztopkanel wynosi 375 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 100 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 935 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 100 tys. zł a 935 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 37 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 375 tys. zł w 2024 roku.
• 267 tys. zł w 2023 roku.
• 288 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 100 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 935 tys. zł w 2024 roku.
• 823 tys. zł w 2023 roku.
• 828 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 964 572 zł.

Koszty operacyjne Sztopkanel wyniosły 8 273 785 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 259 295 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 964 572 zł w 2024 roku
• 2 100 583 zł w 2023 roku
• 2 348 134 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sztopkanel wyniosła 6 080 359 zł.

a

ktywa trwałe to 3 334 299 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 746 060 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 080 359 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 677 184 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 403 175 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 266 903 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 080 359 zł w 2024 roku.
• 4 576 570 zł w 2023 roku.
• 4 620 878 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4212035.76

4458285.74

4770565.29

4621916.41

4891555.49

4620877.79

4576569.82

6080359.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.11

-0.14

-0.21

-0.21

0.06

0.08

0.07

0.07

0.06

0.07

0.08

0.06

0.02

0.02

0.02

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0

0.01

0.01

0

0.1

0.13

0.07

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sztopkanel wyniosły 1 403 175 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 080 359 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 85 769 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 403 175 zł w 2024 roku
• 464 003 zł w 2023 roku
• 480 133 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4212035.76

802795.05

0.19

4458285.74

759740.63

0.17

4770565.29

773992.72

0.16

4621916.41

531735.86

0.12

4891555.49

740816.39

0.15

4620877.79

480133.41

0.1

4576569.82

464003.34

0.1

6080359.07

1403174.94

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sztopkanel wykazała przychody na poziomie 8 959 017 zł.

Organizacja zarobiła 658 462 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 71 458 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 587 004 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 208 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 71 458 zł w 2024 roku
• 24 345 zł w 2023 roku
• 29 657 zł w 2022 roku

Wartość

0

1143

20423

9355

12441

29657

24345

71458

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej" (42.12.Z)

dane za rok

Organizacja Sztopkanel wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09231

0.55208

0.64103

0.20556

0.1875

0.18667

0.16667

0.15642

0

0.71121

0.63596

0.68103

0.20197

0.65556

0.61078

0.60099

0.41176

0.52632

0.6449

0.65145

0.66939

0.2027

0.51282

0.55135

0.52252

0.37387

0.63964

0.58755

0.68379

0.66537

0.15546

0.33333

0.33668

0.43568

0.34177

0.59072

0.52075

0.69434

0.6717

0.19592

0.30045

0.27536

0.37143

0.32245

0.56504

0.51648

0.71587

0.64835

0.13793

0.32599

0.30698

0.40613

0.34483

0.63672

0.41887

0.67176

0.64151

0.16466

0.2287

0.24402

0.22222

0.30279

0.5668

0.61395

0.63208

0.61395

0.32093

0.56122

0.50267

0.60465

0.47907

0.61692

Powiązania

SZTOPKANEL - inne

LIPIŃSCY SERWIS - powiązanie zwrotne

L RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

K JANINA - wspólnik, reprezentacja

L WALDEMAR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.12.2014

28.07.2015

Maj 1948

Osoba

wspólnik

26.11.2007

19.12.2014

Maj 1948

Osoba

wspólnik

28.07.2015

Maj 1948

Osoba

wspólnik

25.03.2002

17.01.2007

Maj 1948

Osoba

wspólnik

17.01.2007

26.11.2007

Maj 1948

Osoba

wspólnik

17.01.2007

19.12.2014

Czerwiec 1952

Osoba

wspólnik

28.07.2015

Czerwiec 1952

Osoba

wspólnik

19.12.2014

28.07.2015

Czerwiec 1952

Osoba

wspólnik

25.03.2002

17.01.2007

Czerwiec 1952

Osoba

wspólnik

19.12.2014

28.07.2015

Kwiecień 1975

Osoba

wspólnik

28.07.2015

Kwiecień 1975

Osoba

wspólnik

26.11.2007

19.12.2014

Kwiecień 1975

Osoba

reprezentacja

19.12.2014

Maj 1948

Osoba

reprezentacja

25.03.2002

19.12.2014

Maj 1948

Osoba

reprezentacja

25.03.2002

Czerwiec 1952

Osoba

reprezentacja

19.12.2014

Kwiecień 1975

Osoba

reprezentacja

26.11.2007

19.12.2014

Kwiecień 1975

Osoba

inne

19.12.2014

"sztopkanel" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

inne

19.12.2014

Organizacja

inne

19.12.2014

Organizacja

powiązanie zwrotne

20.12.2011

10.03.2022

Lipińscy Serwis

Organizacja

powiązanie zwrotne

10.03.2022

Lipińscy Serwis

Organizacja

powiązanie zwrotne

14.02.2007

12.05.2015

Organizacja

Udziałowcy

Lipiński Rafał posiada 1401 udziałów, które stanowią 35.0% firmy.

Lipiński Waldemar posiada 1402 udziałów, które stanowią 35.0% firmy.

Kroskowska Janina posiada 1202 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Lipiński Waldemar (35% udziałów)
• Lipiński Rafał (35% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 19.12.2014 do 28.07.2015 był Lipiński Waldemar kontrolując 55% udziałów.

W okresie od 26.11.2007 do 19.12.2014 najwięcej udziałów posiadał Lipiński Waldemar . Jego udziały w tym czasie wynosiły 55%.

Podobne organizacje do SZTOPKANEL

	Organizacja	Numer KRS
1	CTL SERVICE SP. Z O.O.	0000220854
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE "INTO"	0000209667
3	INŻTOR. ADAM POKORSKI. JANUSZ POKORSKI. SP. J.	0000026131
4	ASMO SP. Z O.O.	0000111445
5	SBM SP. Z O.O.	0000221745
6	BAHATI RAIL SP. Z O.O.	0000465161
7	THALES POLAND SP. Z O.O.	0000991254
8	KZA ZIELONKA INVEST SP. Z O.O.	0000234536
9	VTOR SP. Z O.O.	0000740263
10	INFRATEK SP. Z O.O.	0000759454
11	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA, MODERNIZACJI I HANDLU	0000112765
12	ALROD SP. Z O.O.	0000415812
13	PANDROL SP. Z O.O.	0000251629
14	RAITIL SP. Z O.O.	0000844821
15	NAMTOR SP. Z O.O.	0000930245
16	TECH-TOR SP. Z O.O.	0000673581
17	GRUPA TOR - BUD SP. Z O.O.	0000945981
18	INWEST MART SP. Z O.O.	0000350618
19	KNOECHELMANN POLSKA STABILIZACJA GRUNTOWA SP. Z O.O.	0000031154
20	ZAKŁAD AUTOMATYKI I TELEKOMUNIKACJI "KOLSTER" SP. Z O.O.	0000084899
21	KOLST SP. Z O.O.	0000977528
22	JAKOŚĆ BIS SP. Z O.O.	0000211078
23	JAKS SP. Z O.O.	0000797674
24	TOR ONE SP. Z O.O.	0000872381
25	ZVIERT SP. Z O.O.	0000558732
26	JULMAT KONIN SP. Z O.O.	0000456723
27	KZA ZIELONKA SP. Z O.O.	0000410137
28	INTERASPHALT SP. Z O.O.	0000005483
29	VOBEMA POLSKA SP. Z O.O.	0000153914
30	JKB SP. Z O.O. SP. K.	0000755129