ETF POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000496581

Podsumowanie

aktywa

10,3 mln

przychód

48,2 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

38,3 mln

Branża główna: Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

BIELANY WROCŁAWSKIE

Adres

UL. IRYSOWA, 1

Kod pocztowy

55-040

Rejestracja

2014-01-31

Rozpoczęcie działalności

2014-01-31

Kapitał zakładowy

270000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST SAMODZIELNE DZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU LUB WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty związane z budową mostów i tuneli ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Roboty związane z budową dróg i autostrad Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ETF Polska osiągnęła 48 214 519 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 47 971 438 zł. Pozostałe przychody to 243 081 zł.

Całkowite koszty wyniosły 46 739 529 zł.

Zysk netto wyniósł 1 231 908 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 359 217 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 48 214 519 zł w 2024 roku.
• 23 644 359 zł w 2023 roku.
• 18 788 425 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 243 987 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 231 908 zł w 2024 roku.
• 1 307 003 zł w 2023 roku.
• 828 831 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

45700000

-476000

17107000

-1759000

40002900.05

-565259.8

30524321.29

-351706.2

25699848.82

1221296.02

18788425.49

828830.68

23644359.07

1307003.16

48214518.68

1231908.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ETF Polska wynosi 1,43 mln zł.

EBITDA ETF Polska wynosi 1,51 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 279 310 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 427 173 zł w 2024 roku.
• 1 422 817 zł w 2023 roku.
• 1 118 293 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 293 375 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 512 626 zł w 2024 roku.
• 1 565 047 zł w 2023 roku.
• 1 291 296 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ETF Polska wynosi 38 261 571 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 190 926 zł a 120 536 297 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 113 558 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 261 571 zł w 2024 roku.
• 21 257 914 zł w 2023 roku.
• 15 840 940 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

30466666.67

114250000

0

11404666.67

42767500

0

26668600.03

100007250.13

0

20349547.53

76310803.22

0

22018416.63

64249622.05

0

15840939.71

46971063.72

266994.81

21257913.5

59110897.67

1190925.95

38261571.17

120536296.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ETF Polska wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,98% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ETF Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 398 838 zł.

Koszty operacyjne ETF Polska wyniosły 46 544 265 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 694 263 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 398 838 zł w 2024 roku
• 2 658 322 zł w 2023 roku
• 2 157 468 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ETF Polska wyniosła 10 253 723 zł.

a

ktywa trwałe to 1 650 698 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 603 025 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 253 723 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 587 901 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 665 822 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -135 611 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 253 723 zł w 2024 roku.
• 12 702 046 zł w 2023 roku.
• 8 504 557 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11203000

4496000

11263954.42

7591584.88

7871521.76

8504556.92

12702045.71

10253723.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

1.46

-0.01

-0.39

0.84

-0.14

-0.1

-0.05

0.21

-0.01

-0.05

0.12

0

-0.01

0.16

-0.69

0.05

0.1

-0.87

0.06

0.04

0.1

3.67

0.06

0.12

0.78

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ETF Polska wyniosły 8 665 822 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 253 723 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -408 883 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 665 822 zł w 2024 roku
• 12 346 053 zł w 2023 roku
• 9 455 567 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 111% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11203000

11528000

1.03

4496000

6580000

1.46

11263954.42

13913385

1.24

7591584.88

10592721.66

1.4

7871521.76

9651362.52

1.23

8504556.92

9455567

1.11

12702045.71

12346052.63

0.97

10253723.05

8665821.78

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ETF Polska wykazała przychody na poziomie 48 214 519 zł.

Organizacja zarobiła 1 628 450 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 396 542 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 231 908 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 41 792 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 396 542 zł w 2024 roku
• 337 142 zł w 2023 roku
• 233 709 zł w 2022 roku

Wartość

104000

406000

77701.32

231784.51

23090.96

233709.17

337142.48

396542.28

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej" (42.12.Z)

dane za rok

Organizacja ETF Polska wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.08718

0.89583

0.78462

0.77222

0.3

0.23333

0.92179

0.77586

0.03448

0.80702

0.68534

0.83744

0.23889

0.1976

0.11823

0.84314

0.88995

0.03673

0.89212

0.79184

0.87387

0.24103

0.25405

0.18018

0.51802

0.71622

0.08171

0.86957

0.72374

0.87815

0.26852

0.27136

0.20332

0.47257

0.80591

0.79623

0.8566

0.72453

0.89796

0.47085

0.40097

0.71429

0.03265

0.62195

0.76557

0.8155

0.72527

0.86207

0.44493

0.46047

0.63602

0.04981

0.82813

0.76718

0.81081

0.78244

0.83401

0.52018

0.44498

0.608

0.9759

0.85185

0.73196

0.86911

0.70619

0.8299

0.39326

0.33728

0.64948

0.81959

0.82778

Powiązania

M TORSTEN - reprezentacja

ETF S.A.S. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.09.2015

01.08.2016

Etf S.a.s.

Organizacja

wspólnik

01.08.2016

Etf S.a.s.

Organizacja

wspólnik

31.01.2014

10.09.2015

Etf S.a.s.

Organizacja

reprezentacja

31.01.2014

23.01.2017

Leboucher Guillaume

Osoba

reprezentacja

06.05.2015

02.11.2021

De Laurens De Saint Martin Pascal Pierre Marie

Osoba

reprezentacja

23.01.2017

25.05.2018

Macko Torsten

Osoba

reprezentacja

25.05.2018

M Torsten

Grudzień 1969

Osoba

Udziałowcy

Etf S.a.s. posiada 5400 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 01.08.2016 jest Etf S.a.s. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.09.2015 do 01.08.2016 był Etf S.a.s. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 31.01.2014 do 10.09.2015 najwięcej udziałów posiadał Etf S.a.s.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ETF POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	POLKOL SP. Z O.O.	0000457315
2	MTMKOL AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000695831
3	KARYA SP. Z O.O.	0000188492
4	MITOR SP. Z O.O. SP. K.	0000830559
5	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE MELTOR SP. Z O.O.	0000604422
6	KZA ZIELONKA SP. Z O.O.	0000410137
7	KOPARECZKA SP. Z O.O.	0000622664
8	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT TOROWYCH	0000547295
9	RAITIL SP. Z O.O.	0000844821
10	KOPTOR SP. Z O.O.	0000533036
11	PRZEDSIĘBIORSTWO "STOR" SP. Z O.O.	0000144479
12	KUCA SERWIS KOLEJOWY SP. Z O.O.	0000597842
13	STANLED I SP. Z O.O.	0000575057
14	AUTO-MASZYNY SP. Z O.O.	0000970194
15	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE SOCAR	0000515350
16	REMBUD RAIL SP. Z O.O.	0000639931
17	BOL-TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000574006
18	PRDM SP. Z O.O.	0000114744
19	EKO-PROFIL SP. Z O.O. SP. K.	0000415332
20	STANPOL PAWEŁ PRZESTRZELSKI SP. K.	0000537416
21	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT KOLEJOWYCH WROCŁAW SP. Z O.O.	0000771939
22	"EXKOL" PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA KOLEJOWEGO I USŁUG	0000005635
23	JAKS SP. Z O.O.	0000797674
24	ABM ZGORZELEC I SP. Z O.O. SP. K.	0000629390
25	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO - MOSTOWYCH S.A.	0000129764
26	ROKA BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000414848
27	PHU LIZAK SP. Z O.O. SP. K.	0000649326
28	BUDBIS SP. Z O.O. SP. K.	0000678444
29	TAUBER POLSKA SP. Z O.O.	0000722925
30	AZD POLSKA SP. Z O.O.	0000654252

ETF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000496581 NIP 8961536757 REGON 022344225

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej" (42.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ETF POLSKA

ETF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000496581 NIP
8961536757 REGON
022344225