SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Specjalizacja w budowie i modernizacji linii kolejowych
Usługi z zakresu robot ziemnych i budowy dróg
Wulkanizacja pojazdów osobowych i ciężarowych
Hydraulika siłowa - sprzedaż i serwis elementów
Wynajem maszyn budowlanych oraz usługi transportowe
Kopareczka to renomowana firma budowlana z siedzibą w Żmigrodzie, specjalizująca się w szerokim zakresie usług związanych z budownictwem oraz infrastrukturą kolejową. Z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, firma zatrudnia wykwalifikowanych pracowników, którzy są ekspertami w dziedzinie budowy i modernizacji linii kolejowych. W ofercie znajdują się także usługi związane z robotami ziemnymi, budową dróg, hydrauliką siłową oraz wulkanizacją pojazdów osobowych i ciężarowych. Firma dysponuje zaawansowanym sprzętem budowlanym i maszynami, co pozwala jej skutecznie realizować różnorodne projekty. Zajmuje się budową torów, utrzymywaniem nawierzchni kolejowych, a także usługami transportowymi i wynajmem maszyn budowlanych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i szerokiemu wachlarzowi usług, Kopareczka wyróżnia się na tle konkurencji, dostosowując swoje usługi do indywidualnych potrzeb klientów i zapewniając najwyższy standard wykonania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kopareczka osiągnęła 18 356 180 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 356 139 zł. Pozostałe przychody to 41 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 361 215 zł.
Zysk netto wyniósł 2 994 924 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 894 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 356 180 zł w 2024 roku.
• 15 296 678 zł w 2023 roku.
• 12 416 306 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -267 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 994 924 zł w 2024 roku.
• 556 251 zł w 2023 roku.
• 596 594 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kopareczka wynosi 3,83 mln zł.
EBITDA Kopareczka wynosi 5,27 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
271 734 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 828 336 zł w
2024 roku.
• 692 096 zł w
2023 roku.
• 721 194 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
69 461 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 273 890 zł w
2024 roku.
• 2 006 791 zł w
2023 roku.
• 2 055 893 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kopareczka wynosi 32 998 221 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 781 073 zł a 46 832 387 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 251 334 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 998 221 zł w 2024 roku.
• 18 957 670 zł w 2023 roku.
• 16 781 605 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kopareczka wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kopareczka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 890 347
zł.
Koszty operacyjne Kopareczka wyniosły 14 527 802
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
411 566 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 890 347 zł w 2024 roku
• 5 735 727 zł w 2023 roku
• 5 569 584 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2024 roku
•
39% w 2023 roku
•
48% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kopareczka wyniosła 14 566 815 zł.
a
ktywa trwałe to 4 746 009 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 820 806 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 566 815 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 708 097 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 858 718 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 059 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 566 815 zł w 2024 roku.
• 11 897 280 zł w 2023 roku.
• 10 465 650 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kopareczka wyniosły 2 858 718 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 566 815 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 89 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 858 718 zł w 2024 roku
• 3 184 107 zł w 2023 roku
• 2 308 728 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kopareczka wykazała przychody na poziomie 18 356 180 zł.
Organizacja zarobiła 3 596 066 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 601 142 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 994 924 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -36 918 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 601 142 zł w 2024 roku
• 139 563 zł w 2023 roku
• 42 522 zł w 2022 roku