BAHATI RAIL SP. Z O.O. | KRS: 0000465161

Podsumowanie

aktywa

12,1 mln

przychód

7,6 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

12,1 mln

Branża główna: Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

RADOMSKA, 6

Kod pocztowy

81-500

Rejestracja

2013-06-10

Rozpoczęcie działalności

2013-06-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1.W ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI,W ZARZĄDZIE DWUOSOBOWYM I TRZYOSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU Z ZASTRZEŻENIEM PKT.2. 2.ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 500.000 ZŁ WYMAGA DZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bahati Rail osiągnęła 7 611 465 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 579 410 zł. Pozostałe przychody to 32 056 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 232 697 zł.

Zysk netto wyniósł 1 346 713 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 087 352 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 611 465 zł w 2024 roku.
• 2 590 312 zł w 2023 roku.
• 2 355 829 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 192 388 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 346 713 zł w 2024 roku.
• 222 859 zł w 2023 roku.
• 218 229 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

143866.06

21470.88

1011596.59

63379.12

675849.27

25342.75

6072032.64

1091393.3

2355828.5

218228.71

2590312.16

222858.8

7611465.44

1346712.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bahati Rail wynosi 1,47 mln zł.

EBITDA Bahati Rail wynosi 1,52 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bahati Rail wynosi 12 136 911 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 675 750 zł a 19 028 664 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 727 492 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 136 911 zł w 2024 roku.
• 3 725 776 zł w 2023 roku.
• 3 458 789 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

44467.46

237159.76

60570.62

242364.84

359665.15

108104.96

1036019.16

2528991.48

127112.02

679049.2

1689623.18

851649.93

9265244.89

15279506.2

1015321.46

3458788.64

5889571.25

1107465.56

3725775.54

6475780.4

1675750.1

12136911.28

19028663.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bahati Rail wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,121% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bahati Rail wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bahati Rail charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Bahati Rail wynosi 360 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 221 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 689 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 221 tys. zł a 689 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 51 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 360 tys. zł w 2024 roku.
• 161 tys. zł w 2023 roku.
• 153 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 221 tys. zł w 2024 roku.
• 32 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 689 tys. zł w 2024 roku.
• 413 tys. zł w 2023 roku.
• 411 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 107 694 zł.

Koszty operacyjne Bahati Rail wyniosły 6 106 067 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 385 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 107 694 zł w 2024 roku
• 57 363 zł w 2023 roku
• 33 647 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bahati Rail wyniosła 12 094 928 zł.

a

ktywa trwałe to 266 106 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 828 822 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 094 928 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 234 333 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 860 594 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 679 968 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 094 928 zł w 2024 roku.
• 4 127 897 zł w 2023 roku.
• 3 419 114 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

335148.7

499554.59

655613.29

522888.53

4337566.59

3419114.05

4127897.25

12094927.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.04

0.27

0.17

0.15

0.1

0.44

0.07

0.06

0.05

0.15

0.04

0.25

0.96

0.2

0.18

0.06

0.16

0.08

0.09

0.05

0.15

0.08

0.09

0.11

0.6

0.19

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bahati Rail wyniosły 9 860 594 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 094 928 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 369 248 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 860 594 zł w 2024 roku
• 2 651 277 zł w 2023 roku
• 2 065 352 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

335148.7

275858.76

0.82

499554.59

418793.77

0.84

655613.29

511473.35

0.78

522888.53

353405.84

0.68

4337566.59

3202033.35

0.74

3419114.05

2065352.1

0.6

4127897.25

2651276.5

0.64

12094927.86

9860594.39

0.82

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bahati Rail wykazała przychody na poziomie 7 611 465 zł.

Organizacja zarobiła 1 484 360 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 137 647 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 346 713 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 664 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 137 647 zł w 2024 roku
• 21 044 zł w 2023 roku
• 22 217 zł w 2022 roku

Wartość

0

3806

6263

2616

108221

22217

21044

137647

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej" (42.12.Z)

dane za rok

Organizacja Bahati Rail wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31795

0.00521

0.32821

0.65

0.31111

0.22905

0

0.55603

0.36404

0.40517

0.68473

0.78333

0.77246

0.5468

0.61765

0.57416

0.52653

0.45228

0.4

0.68018

0.51282

0.51892

0.58559

0.68018

0.56306

0.49805

0.42688

0.37354

0.60924

0.46296

0.40704

0.52282

0.51477

0.54008

0.78491

0.66038

0.65283

0.70612

0.74888

0.73913

0.79184

0.90612

0.73984

0.59707

0.5203

0.59707

0.56322

0.62555

0.54884

0.54789

0.5364

0.61328

0.58491

0.51527

0.61132

0.68273

0.64126

0.53589

0.48413

0.49801

0.55466

0.75349

0.59906

0.73023

0.8

0.78061

0.75401

0.62791

0.75814

0.70149

Powiązania

H AGNIESZKA - reprezentacja, wspólnik

H KAMIL - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.06.2013

H Kamil

Grudzień 1981

Osoba

wspólnik

10.06.2013

H Agnieszka

Marzec 1981

Osoba

reprezentacja

10.06.2013

H Kamil

Grudzień 1981

Osoba

reprezentacja

10.06.2013

H Agnieszka

Marzec 1981

Osoba

Udziałowcy

Hajduk Kamil posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Hajduk Agnieszka posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do BAHATI RAIL

	Organizacja	Numer KRS
1	SBM SP. Z O.O.	0000221745
2	SZTOPKANEL SP. Z O.O.	0000102429
3	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ATLANT" SP. Z O.O.	0000190703
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE "INTO"	0000209667
5	KZA ZIELONKA SP. Z O.O.	0000410137
6	ZAKŁAD AUTOMATYKI I TELEKOMUNIKACJI "KOLSTER" SP. Z O.O.	0000084899
7	JKB SP. Z O.O. SP. K.	0000755129
8	JAKS SP. Z O.O.	0000797674
9	DUSZOTA ENERGETYKA TELETECHNIKA AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000537989
10	RAITIL SP. Z O.O.	0000844821
11	PANDROL SP. Z O.O.	0000251629
12	THALES POLAND SP. Z O.O.	0000991254
13	RAIL TERMINALS SP. Z O.O.	0000848175
14	MMJB SP. Z O.O.	0000569585
15	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA, MODERNIZACJI I HANDLU	0000112765
16	MTMKOL AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000695831
17	INŻTOR. ADAM POKORSKI. JANUSZ POKORSKI. SP. J.	0000026131
18	SERWIS ELECTRO SP. Z O.O.	0000749351
19	VIARAIL SP. Z O.O.	0000867108
20	CTL SERVICE SP. Z O.O.	0000220854
21	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W ZALEWIE SP. Z O.O.	0000131940
22	TOR ONE SP. Z O.O.	0000872381
23	INWEST MART SP. Z O.O.	0000350618
24	GRA-BUD AURELIUSZ ŻEJMO SP. K.	0000957199
25	STI S.A.	0000917573
26	BUDMAT-PROJEKT SP. Z O.O.	0000944937
27	KRISTOR SP. Z O.O.	0001060782
28	ZVIERT SP. Z O.O.	0000558732
29	POLTOR SP. Z O.O.	0000078049
30	GEOTAR SP. Z O.O.	0000432934

BAHATI RAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000465161 NIP 5862283659 REGON 221909251

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej" (42.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BAHATI RAIL

BAHATI RAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000465161 NIP
5862283659 REGON
221909251