VTOR SP. Z O.O. | KRS: 0000740263

Podsumowanie

aktywa

7,9 mln

przychód

9,3 mln

zysk

2,7 mln

wartość firmy

22,5 mln

Branża główna: Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

KOSZALIN

Adres

UL. LECHICKA, 54G

Kod pocztowy

75-845

Rejestracja

2018-07-13

Rozpoczęcie działalności

2018-07-13

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.vtor.pl

Email

p.gajdzica@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: 1. PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, 2. DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO.

Branże

Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Naprawa i konserwacja maszyn Transport kolejowy towarów Transport drogowy towarów Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego Pozostałe badania i analizy techniczne

Opis

Specjalizacja w budowie i konserwacji infrastruktury kolejowej
Wykonanie demontażu i montażu nawierzchni torowej
Roboty podtorzowe oraz budowa peronów
Zespół doświadczonych operatorów i techników
Wysoka jakość usług dzięki nowoczesnemu sprzętowi

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Vtor osiągnęła 9 293 086 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 293 086 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 554 836 zł.

Zysk netto wyniósł 2 738 250 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 327 584 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 293 086 zł w 2024 roku.
• 7 543 573 zł w 2023 roku.
• 4 746 018 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 391 179 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 738 250 zł w 2024 roku.
• 2 099 036 zł w 2023 roku.
• 87 033 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

825584.71

170653.04

2778235.01

930667.55

3740542.53

829793.66

4622598.64

183606.72

4746017.69

87033.35

7543572.97

2099035.59

9293085.85

2738250

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Vtor wynosi 3,39 mln zł.

EBITDA Vtor wynosi 3,86 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Vtor wynosi 22 512 769 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 364 379 zł a 38 335 500 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 216 110 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 512 769 zł w 2024 roku.
• 16 785 442 zł w 2023 roku.
• 5 217 120 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

172989.78

1405991.75

2389142.56

879649.1

6454475.98

13029345.7

1501994.35

7314864.01

11617111.24

1639699.39

5455858.69

11556496.6

870333.5

5217119.59

11865044.23

3360251.09

16785442.1

29386498.26

5364378.59

22512769.16

38335500

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vtor wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,122% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vtor wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Vtor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Vtor wynosi 886 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 279 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,18 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 279 tys. zł a 2,18 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 127 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 886 tys. zł w 2024 roku.
• 562 tys. zł w 2023 roku.
• 197 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 279 tys. zł w 2024 roku.
• 226 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,18 mln zł w 2024 roku.
• 1,09 mln zł w 2023 roku.
• 455 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 305 432 zł.

Koszty operacyjne Vtor wyniosły 5 906 158 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 43 633 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 305 432 zł w 2024 roku
• 390 721 zł w 2023 roku
• 339 999 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Vtor wyniosła 7 846 336 zł.

a

ktywa trwałe to 917 382 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 928 954 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 846 336 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 152 505 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 693 831 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 120 905 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 846 336 zł w 2024 roku.
• 5 438 917 zł w 2023 roku.
• 2 661 955 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

362488.79

1261292.92

2642910.5

2392644.32

2661955.07

5438917.05

7846335.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła 36%.

Marża netto wyniosła 29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.47

0.74

0.24

0.21

0.74

0.79

0.37

0.34

0.31

0.41

0.24

0.22

0.08

0.2

0.04

0.03

0.04

0.02

0.39

0.47

0.38

0.28

0.35

0.38

0.36

0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Vtor wyniosły 693 831 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 846 336 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 99 119 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 693 831 zł w 2024 roku
• 958 582 zł w 2023 roku
• 388 656 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

362488.79

131835.75

0.36

1261292.92

88427.45

0.07

2642910.5

640251.37

0.24

2392644.32

206378.47

0.09

2661955.07

388655.87

0.15

5438917.05

958582.26

0.18

7846335.76

693830.97

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Vtor wykazała przychody na poziomie 9 293 086 zł.

Organizacja zarobiła 3 386 896 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 648 646 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 738 250 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 92 664 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 648 646 zł w 2024 roku
• 263 791 zł w 2023 roku
• 8669 zł w 2022 roku

Wartość

0

30115

92044

97633

77971

8669

263791

648646

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej" (42.12.Z)

dane za rok

Organizacja Vtor wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31795

0.00521

0

0.6681

0.4693

0.37069

0.33005

0.85

0.83832

0.92118

0.80392

0.6555

0.7551

0.56846

0.50204

0.12613

0.89744

0.9027

0.96396

0.81081

0.73423

0.77432

0.63241

0.55253

0.22269

0.8287

0.82412

0.87552

0.70886

0.75527

0.63019

0.63774

0.56226

0.12653

0.43946

0.73913

0.57143

0.45714

0.71545

0.53846

0.62731

0.55678

0.20307

0.37445

0.33488

0.46743

0.39464

0.53906

0.82264

0.67557

0.6717

0.23695

0.86547

0.90909

0.89683

0.76494

0.83401

0.82326

0.64151

0.67442

0.16279

0.85204

0.87701

0.84651

0.68372

0.87065

Powiązania

G PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

G WOJCIECH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.07.2018

G Paweł

Grudzień 1990

Osoba

wspólnik

13.07.2018

G Wojciech

Kwiecień 1993

Osoba

reprezentacja

13.07.2018

G Paweł

Grudzień 1990

Osoba

Udziałowcy

Gajdzica Paweł posiada 400 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.

Gajdzica Wojciech posiada 200 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do VTOR

	Organizacja	Numer KRS
1	KOLST SP. Z O.O.	0000977528
2	INWEST MART SP. Z O.O.	0000350618
3	GRUPA - JAWORSKI SP. Z O.O.	0000858829
4	GRUPA TOR - BUD SP. Z O.O.	0000945981
5	ASMO SP. Z O.O.	0000111445
6	INFRATEK SP. Z O.O.	0000759454
7	JKB SP. Z O.O. SP. K.	0000755129
8	RAITIL SP. Z O.O.	0000844821
9	SZTOPKANEL SP. Z O.O.	0000102429
10	VIARAIL SP. Z O.O.	0000867108
11	THALES POLAND SP. Z O.O.	0000991254
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE "INTO"	0000209667
13	CTL SERVICE SP. Z O.O.	0000220854
14	TRACKWAY SP. Z O.O.	0000835635
15	MTMKOL AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000695831
16	RAITIL SP. Z O.O. SP. K.	0000859840
17	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT TOROWYCH	0000547295
18	ZAKŁAD AUTOMATYKI I TELEKOMUNIKACJI "KOLSTER" SP. Z O.O.	0000084899
19	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE MELTOR SP. Z O.O.	0000604422
20	TOR-KAR-SSON SP. Z O.O. SP. K.	0000389612
21	KZA ZIELONKA INVEST SP. Z O.O.	0000234536
22	TORKAM SP. Z O.O.	0000578578
23	NAMTOR SP. Z O.O.	0000930245
24	REMBUD RAIL SP. Z O.O.	0000639931
25	PANDROL SP. Z O.O.	0000251629
26	ENTORO SP. Z O.O.	0000875984
27	DP SYSTEMS SP. Z O.O. SP. K.	0000402381
28	TECH-TOR SP. Z O.O.	0000673581
29	TOREX SOKOŁOWSCY SP. Z O.O.	0001085284
30	KOPTOR SP. Z O.O.	0000533036

VTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000740263 NIP 6692548064 REGON 380756456

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej" (42.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VTOR

VTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000740263 NIP
6692548064 REGON
380756456