PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE "INTO" | KRS: 0000209667

Podsumowanie

aktywa

6,5 mln

przychód

6,9 mln

zysk

1,6 mln

wartość firmy

15,3 mln

Branża główna: Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

OKRZEI, 47/51

Kod pocztowy

25-526

Rejestracja

2004-06-14

Rozpoczęcie działalności

1989-07-24

Kapitał zakładowy

75000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.into.kielce.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty związane z budową dróg i autostrad Działalność w zakresie architektury Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Przygotowanie terenu pod budowę Roboty związane z budową mostów i tuneli Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Produkcyjno - Usługowo - Into osiągnęła 6 910 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 869 000 zł. Pozostałe przychody to 41 000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 272 000 zł.

Zysk netto wyniósł 1 597 000 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 713 717 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 910 000 zł w 2024 roku.
• 5 180 000 zł w 2023 roku.
• 5 093 000 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 223 037 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 597 000 zł w 2024 roku.
• 1 288 000 zł w 2023 roku.
• 662 000 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1913980.38

35738.8

2153889.81

11710.04

1886000

74000

1768000

312000

4964000

257000

5093000

662000

5180000

1288000

6910000

1597000

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Produkcyjno - Usługowo - Into wynosi 1,73 mln zł.

EBITDA Produkcyjno - Usługowo - Into wynosi 1,98 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 240 015 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 726 000 zł w 2024 roku.
• 1 347 000 zł w 2023 roku.
• 734 000 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 247 492 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 978 000 zł w 2024 roku.
• 1 500 000 zł w 2023 roku.
• 920 000 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno - Usługowo - Into wynosi 15 316 917 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 322 250 zł a 23 052 000 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 765 100 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 316 917 zł w 2024 roku.
• 11 729 833 zł w 2023 roku.
• 8 202 583 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

357388

2961219.6

8225479.88

117100.4

2663455.71

6297008.04

740000

2789333.33

6592000

1470000

3896666.67

7840000

1662750

6000083.33

12410000

2159250

8202583.33

12732500

3124500

11729833.33

18032000

4322250

15316916.67

23052000

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno - Usługowo - Into wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Produkcyjno - Usługowo - Into charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 703 000 zł.

Koszty operacyjne Produkcyjno - Usługowo - Into wyniosły 5 143 000 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 34 644 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 703 000 zł w 2024 roku
• 702 000 zł w 2023 roku
• 648 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Produkcyjno - Usługowo - Into wyniosła 6 521 000 zł.

a

ktywa trwałe to 1 468 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 053 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 521 000 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 763 000 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 758 000 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 629 459 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 521 000 zł w 2024 roku.
• 4 372 000 zł w 2023 roku.
• 3 790 000 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2114787.42

1940415.92

1795000

3895000

2385000

3790000

4372000

6521000

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.01

0.04

0.05

0.04

0.08

0.16

0.2

0.18

0.11

0.12

0.06

0.05

0.17

0.23

0.14

0.13

0.29

0.31

0.26

0.25

0.24

0.28

0.25

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Produkcyjno - Usługowo - Into wyniosły 758 000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 521 000 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 99 940 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 758 000 zł w 2024 roku
• 206 000 zł w 2023 roku
• 911 000 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2114787.42

58417.45

0.03

1940415.92

366163.91

0.19

1795000

147000

0.08

3895000

1935000

0.5

2385000

168000

0.07

3790000

911000

0.24

4372000

206000

0.05

6521000

758000

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Produkcyjno - Usługowo - Into wykazała przychody na poziomie 6 910 000 zł.

Organizacja zarobiła 1 767 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 170 000 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 597 000 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 323 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 170 000 zł w 2024 roku
• 134 000 zł w 2023 roku
• 75 000 zł w 2022 roku

Wartość

13739

17728

12000

37000

32000

75000

134000

170000

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej" (42.12.Z)

dane za rok

Organizacja Produkcyjno - Usługowo - Into wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.55385

0.54167

0.53846

0.08333

0.43125

0.38667

0.49444

0.3743

0.61494

0.53448

0.55702

0.56897

0.2266

0.37778

0.32335

0.4335

0.28431

0.62201

0.54286

0.51037

0.5551

0.13514

0.45641

0.47027

0.48198

0.33784

0.5991

0.68872

0.54545

0.63813

0.45378

0.78241

0.78894

0.62656

0.52743

0.70042

0.6566

0.64528

0.55472

0.10612

0.47085

0.42995

0.65714

0.5102

0.64634

0.71795

0.63838

0.61905

0.29502

0.68722

0.67442

0.7318

0.60536

0.71094

0.76336

0.61776

0.62595

0.10931

0.84305

0.84211

0.84

0.67871

0.77366

0.76684

0.57368

0.62176

0.21762

0.80226

0.81548

0.7772

0.64767

0.73184

Powiązania

S ANDRZEJ - wspólnik

T STANISŁAW - wspólnik, reprezentacja

Z ZBIGNIEW - wspólnik, reprezentacja

D ALEKSANDRA - wspólnik

D MAŁGORZATA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.06.2004

T Stanisław

Luty 1955

Osoba

wspólnik

14.06.2004

Z Zbigniew

Luty 1954

Osoba

wspólnik

14.06.2004

S Andrzej

Lipiec 1955

Osoba

wspólnik

14.06.2004

D Małgorzata

Wrzesień 1965

Osoba

wspólnik

14.06.2004

D Aleksandra

Maj 1995

Osoba

reprezentacja

14.06.2004

T Stanisław

Luty 1955

Osoba

reprezentacja

14.06.2004

Z Zbigniew

Luty 1954

Osoba

Udziałowcy

Tatka Stanisław posiada 45 udziałów, które stanowią 45% firmy.

Ziętal Zbigniew posiada 35 udziałów, które stanowią 35% firmy.

Dudzik Aleksandra posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.

Sołtys Andrzej posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Dudzik Małgorzata posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE "INTO"

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA, MODERNIZACJI I HANDLU	0000112765
2	SZTOPKANEL SP. Z O.O.	0000102429
3	RAITIL SP. Z O.O.	0000844821
4	JAKS SP. Z O.O.	0000797674
5	TRACKWAY SP. Z O.O.	0000835635
6	TECH-TOR SP. Z O.O.	0000673581
7	TOR ONE SP. Z O.O.	0000872381
8	RAITIL SP. Z O.O. SP. K.	0000859840
9	INŻTOR. ADAM POKORSKI. JANUSZ POKORSKI. SP. J.	0000026131
10	CTL SERVICE SP. Z O.O.	0000220854
11	VTOR SP. Z O.O.	0000740263
12	ZAKŁAD AUTOMATYKI I TELEKOMUNIKACJI "KOLSTER" SP. Z O.O.	0000084899
13	"INSTAL-TOR" BIS SP. Z O.O.	0000589878
14	JKB SP. Z O.O. SP. K.	0000755129
15	GRUPA - JAWORSKI SP. Z O.O.	0000858829
16	SBM SP. Z O.O.	0000221745
17	TORKAM SP. Z O.O.	0000578578
18	TERRA PLUS SP. Z O.O.	0000451707
19	INWEST MART SP. Z O.O.	0000350618
20	OROQ SP. Z O.O.	0000665305
21	EFEKTAR SP. Z O.O.	0000464954
22	M-ZNAK SP. Z O.O.	0000579002
23	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ATLANT" SP. Z O.O.	0000190703
24	SCALA.CE SP. Z O.O.	0000858056
25	ZVIERT SP. Z O.O.	0000558732
26	AMFI-BUD BETON SP. Z O.O.	0000578957
27	PRD PROF-BUD SP. Z O.O.	0000844453
28	ENTORO SP. Z O.O.	0000875984
29	INFRATEK SP. Z O.O.	0000759454
30	KOLST SP. Z O.O.	0000977528

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE "INTO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000209667 NIP 6570230823 REGON 008098978

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej" (42.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE "INTO"

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE "INTO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000209667 NIP
6570230823 REGON
008098978