WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ N WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Niezależny deweloper gier założony w 2009 roku, prowadzony przez Łukasza Smagę
Specjalizacja: immersyjne doświadczenia w grach wideo
Aktualne projekty: Wardogz, The Beast Inside, The Beast Inside II, Lightmare
Zespół: doświadczeni deweloperzy z Techland, The Farm 51, Fuero Games
Poszukiwanie nowych talentów do zespołu, współpraca z inwestorami.
Illusion Ray to niezależny deweloper gier założony w 2009 roku, prowadzony przez Łukasza Smagę, byłego lidera kreatywnego Platige Image. Studio specjalizuje się w tworzeniu immersyjnych doświadczeń w świecie gier video, a od momentu założenia sukcesywnie się rozwija i rozrasta. Zespół składa się z utalentowanych i doświadczonych deweloperów, którzy zdobywali swoje umiejętności w renomowanych studiach takich jak Techland, The Farm 51 i Fuero Games.Obecnie Illusion Ray pracuje nad kilkoma interesującymi projektami. 'Wardogz' to casualowa gra akcji i przygodówek, osadzona w otwartym uniwersum alternatywnej Europy XX wieku, podczas ogromnej wojny z maszynami. Kolejną produkcją jest 'The Beast Inside', unikalne połączenie thrillera i horroru przetrwania, opowiadająca historię tajemnic i tragedii rodzinnych, w której gracz śledzi losy dwóch postaci z różnych epok. W planach znajduje się także kontynuacja zatytułowana 'The Beast Inside II', która przeniesie gracza na ulice Londynu w czasach panowania Kuby Rozpruwacza.Nadchodzącym tytułem jest 'Lightmare', mroczna gra akcji, horror osadzony w zapomnianej posiadłości Humsmith, gdzie gracz wciela się w Johna Murraya, śledczego zjawisk paranormalnych, który staje przed niewyobrażalnymi wyzwaniami podczas odkrywania sekretów nawiedzonego majątku. Zespół Illusion Ray jest także zaangażowany w rozwój przyszłych projektów i poszukuje nowych talentów do swoich zespołów, oferując szeroki wachlarz stanowisk i możliwości. Illusion Ray znane jest z połączenia kreatywności i technologii, tworząc gry, które pozostawiają trwały ślad w umysłach graczy, zachęcając ich do głębokiego zanurzenia się w stworzone przez nich światy. Studio współpracuje również z inwestorami, aktywnie rozwijając swoją działalność oraz technologiczne zaplecze.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Illusion RAY osiągnęła 1 282 751 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 282 548 zł. Pozostałe przychody to 203 zł.
Całkowite koszty wyniosły 861 600 zł.
Zysk netto wyniósł 420 948 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 320 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 282 751 zł w 2024 roku.
• 1 166 264 zł w 2023 roku.
• 1 463 749 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 105 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 420 948 zł w 2024 roku.
• 157 074 zł w 2023 roku.
• -293 141 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Illusion RAY wynosi 4 559 781 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 924 127 zł a 10 777 717 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 139 945 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 559 781 zł w 2024 roku.
• 3 085 941 zł w 2023 roku.
• 2 501 601 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Illusion RAY wynosi 475 tys. zł.
EBITDA Illusion RAY wynosi 487 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Illusion RAY wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,322% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Illusion RAY wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Illusion RAY charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Illusion RAY wynosi 287 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 38 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 937 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 38 tys. zł a 937 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
72 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 287 tys. zł w 2024 roku.
• 228 tys. zł w 2023 roku.
• 184 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 38 tys. zł w 2024 roku.
• 30 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 937 tys. zł w 2024 roku.
• 774 tys. zł w 2023 roku.
• 698 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 437 637
zł.
Koszty operacyjne Illusion RAY wyniosły 807 646
zł.
Wynagrodzenia stanowią 54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
109 409 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 437 637 zł w 2024 roku
• 624 073 zł w 2023 roku
• 589 841 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
54% w 2024 roku
•
64% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Illusion RAY wyniosła 3 192 218 zł.
a
ktywa trwałe to 16 281 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 175 937 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 192 218 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 694 429 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 497 789 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 798 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 192 218 zł w 2024 roku.
• 2 725 200 zł w 2023 roku.
• 2 754 156 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Illusion RAY wyniosły 497 789 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 192 218 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 124 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 497 789 zł w 2024 roku
• 485 019 zł w 2023 roku
• 719 798 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Illusion RAY wykazała przychody na poziomie 1 282 751 zł.
Organizacja zarobiła 462 833 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 885 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 420 948 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 885 zł w 2024 roku
• 19 985 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku