WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ N WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Niezależny deweloper gier założony w 2009 roku, prowadzony przez Łukasza Smagę
Specjalizacja: immersyjne doświadczenia w grach wideo
Aktualne projekty: Wardogz, The Beast Inside, The Beast Inside II, Lightmare
Zespół: doświadczeni deweloperzy z Techland, The Farm 51, Fuero Games
Poszukiwanie nowych talentów do zespołu, współpraca z inwestorami.
Illusion Ray to niezależny deweloper gier założony w 2009 roku, prowadzony przez Łukasza Smagę, byłego lidera kreatywnego Platige Image. Studio specjalizuje się w tworzeniu immersyjnych doświadczeń w świecie gier video, a od momentu założenia sukcesywnie się rozwija i rozrasta. Zespół składa się z utalentowanych i doświadczonych deweloperów, którzy zdobywali swoje umiejętności w renomowanych studiach takich jak Techland, The Farm 51 i Fuero Games.Obecnie Illusion Ray pracuje nad kilkoma interesującymi projektami. 'Wardogz' to casualowa gra akcji i przygodówek, osadzona w otwartym uniwersum alternatywnej Europy XX wieku, podczas ogromnej wojny z maszynami. Kolejną produkcją jest 'The Beast Inside', unikalne połączenie thrillera i horroru przetrwania, opowiadająca historię tajemnic i tragedii rodzinnych, w której gracz śledzi losy dwóch postaci z różnych epok. W planach znajduje się także kontynuacja zatytułowana 'The Beast Inside II', która przeniesie gracza na ulice Londynu w czasach panowania Kuby Rozpruwacza.Nadchodzącym tytułem jest 'Lightmare', mroczna gra akcji, horror osadzony w zapomnianej posiadłości Humsmith, gdzie gracz wciela się w Johna Murraya, śledczego zjawisk paranormalnych, który staje przed niewyobrażalnymi wyzwaniami podczas odkrywania sekretów nawiedzonego majątku. Zespół Illusion Ray jest także zaangażowany w rozwój przyszłych projektów i poszukuje nowych talentów do swoich zespołów, oferując szeroki wachlarz stanowisk i możliwości. Illusion Ray znane jest z połączenia kreatywności i technologii, tworząc gry, które pozostawiają trwały ślad w umysłach graczy, zachęcając ich do głębokiego zanurzenia się w stworzone przez nich światy. Studio współpracuje również z inwestorami, aktywnie rozwijając swoją działalność oraz technologiczne zaplecze.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Illusion RAY osiągnęła 1 166 264 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 166 264 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 009 190 zł.
Zysk netto wyniósł 157 074 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 388 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 166 264 zł w 2023 roku.
• 1 463 749 zł w 2022 roku.
• 979 402 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 157 074 zł w 2023 roku.
• -293 141 zł w 2022 roku.
• -187 568 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Illusion RAY wynosi 199 tys. zł.
EBITDA Illusion RAY wynosi 211 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Illusion RAY wynosi 3 085 941 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 570 739 zł a 8 960 725 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 028 647 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 085 941 zł w 2023 roku.
• 2 501 601 zł w 2022 roku.
• 1 668 936 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Illusion RAY wynosi 36,0%. To oznacza, że firma ma szansę 36,0% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 11,14% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 36,0% w 2023 roku.
• 35,8% w 2022 roku.
• 29,1% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Illusion RAY wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Illusion RAY charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Illusion RAY wynosi 228 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 30 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 774 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 30 tys. zł a 774 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
76 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 228 tys. zł w 2023 roku.
• 184 tys. zł w 2022 roku.
• 122 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 30 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 774 tys. zł w 2023 roku.
• 698 tys. zł w 2022 roku.
• 456 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 624 073
zł.
Koszty operacyjne Illusion RAY wyniosły 967 558
zł.
Wynagrodzenia stanowią 64%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
208 024 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 624 073 zł w 2023 roku
• 589 841 zł w 2022 roku
• 597 427 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
21.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
64% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
•
51% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Illusion RAY wyniosła 2 725 200 zł.
a
ktywa trwałe to 28 244 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 696 956 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 725 200 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 240 181 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 485 019 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 908 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 725 200 zł w 2023 roku.
• 2 754 156 zł w 2022 roku.
• 1 355 835 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Illusion RAY wyniosły 485 019 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 725 200 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 161 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 485 019 zł w 2023 roku
• 719 798 zł w 2022 roku
• 1166 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Illusion RAY wykazała przychody na poziomie 1 166 264 zł.
Organizacja zarobiła 177 059 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 985 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 157 074 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 985 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku