Kompleksowa platforma do zarządzania działalnością organizacji sportowych.
Moduły obejmujące system biletowy, e-commerce i automatyzację marketingu.
Tworzenie 360° profilu kibica dla personalizacji interakcji.
Integracja różnych narzędzi w celu usprawnienia komunikacji i analityki.
Dlugoletnie doświadczenie w branży z sukcesami dla renomowanych klubów.
Stellis One to zaawansowana platforma technologiczna skierowana do organizacji sportowych, która łączy wszystkie narzędzia niezbędne do zarządzania ich działalnością w jednym zintegrowanym systemie. Celem Stellis One jest wsparcie wzrostu i cyfryzacji klubów sportowych poprzez umożliwienie im sprawnego zarządzania takimi obszarami jak sprzedaż biletów, marketing, komunikacja z kibicami, czy analityka. Platforma oferuje szereg modułów, w tym system biletowy, rozwiązania e-commerce oraz narzędzia do automatyzacji marketingu. Dzięki integracji różnych funkcji, Stellis One pozwala na tworzenie profilu kibica 360°, co umożliwia bardziej spersonalizowaną interakcję z fanami. Firma posiada wieloletnie doświadczenie w branży, współpracując z renomowanymi klubami oraz ligami sportowymi, co potwierdza ich wysoką jakość usług oraz skuteczność oferowanych rozwiązań. Oferowane funkcjonalności obejmują również mobilne aplikacje, moduły crowdfundingowe oraz systemy analizy danych, co pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb kibiców i usprawnienie procesów zarządzających w klubach. Stellis One sukcesywnie zdobywa uznanie w świecie sportu, zdobywając nagrody za cyfrową transformację oraz innowacyjne podejście do obsługi klienta i kibica.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stellis osiągnęła 4 692 110 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 692 110 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 423 446 zł.
Zysk netto wyniósł 268 664 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 630 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 692 110 zł w 2024 roku.
• 3 030 991 zł w 2023 roku.
• 3 383 174 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 268 664 zł w 2024 roku.
• -203 466 zł w 2023 roku.
• 10 191 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stellis wynosi 402 tys. zł.
EBITDA Stellis wynosi 567 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
43 346 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 402 153 zł w
2024 roku.
• -100 842 zł w
2023 roku.
• 68 434 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
59 116 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 566 952 zł w
2024 roku.
• -77 842 zł w
2023 roku.
• 96 164 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stellis wynosi 4 645 542 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
442 811 zł a 11 730 275 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 574 034 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 645 542 zł w 2024 roku.
• 2 261 810 zł w 2023 roku.
• 2 690 422 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stellis wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 1,03% w 2023 roku.
• 0,84% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stellis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 935 687
zł.
Koszty operacyjne Stellis wyniosły 4 289 958
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
269 457 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 935 687 zł w 2024 roku
• 1 621 223 zł w 2023 roku
• 1 875 583 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2024 roku
•
52% w 2023 roku
•
57% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stellis wyniosła 3 214 368 zł.
a
ktywa trwałe to 2 080 514 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 133 854 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 214 368 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 590 414 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 623 954 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 442 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 214 368 zł w 2024 roku.
• 3 000 688 zł w 2023 roku.
• 2 168 191 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stellis wyniosły 2 623 954 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 214 368 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 370 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 623 954 zł w 2024 roku
• 2 679 155 zł w 2023 roku
• 1 642 582 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stellis wykazała przychody na poziomie 4 692 110 zł.
Organizacja zarobiła 285 138 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 474 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 268 664 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1819 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 474 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku