SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CO NAJMNIEJ DWAJ POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Współpraca z branżami: nieruchomości, przemysł 4.0, IoT
FREAM jest firmą specjalizującą się w tworzeniu oprogramowania na zamówienie, której celem jest dostarczanie rozwiązań dopasowanych do potrzeb klientów. Wyróżnia ją łączenie innowacyjności i elastyczności typowej dla startupów z wieloletnim doświadczeniem i niezawodnością. Firma działa na rynku już od ponad 12 lat, współpracując zarówno z wielkimi korporacjami, jak i z młodymi, dynamicznie rozwijającymi się przedsiębiorstwami na całym świecie. FREAM oferuje szeroki zakres usług, w tym zarządzanie projektami informatycznymi, projektowanie produktów cyfrowych, tworzenie dedykowanego oprogramowania, aplikacji mobilnych i webowych, a także integracje systemów.FREAM współpracuje z różnymi branżami, między innymi z sektorem nieruchomości, przemysłem 4.0 oraz IoT. Jako przykład mogą służyć projekty realizowane dla takich firm jak BaseCamp Student, które oferuje unikalne rozwiązania w zakresie mieszkań studenckich, czy DeLaval, lidera w branży mleczarskiej, dla którego firma stworzyła zaawansowane konfiguratory sprzedaży i aplikacje wspierające rolników. FREAM rozwija również własne produkty, takie jak Evryplace, innowacyjne narzędzie do dokumentacji i szkolenia wykorzystujące technologię 360-stopniowych mediów.Dowodem jakości usług oferowanych przez FREAM są liczne rekomendacje i opinie zadowolonych klientów, którzy podkreślają ich techniczną kompetencję, elastyczność oraz zaangażowanie w realizację celów biznesowych. Dzięki zgranemu zespołowi specjalistów, firma dostarcza kompleksowe, zintegrowane rozwiązania, które przyczyniają się do sukcesu jej partnerów biznesowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fream osiągnęła 7 712 918 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 686 766 zł. Pozostałe przychody to 26 152 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 590 385 zł.
Zysk netto wyniósł 1 096 381 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 306 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 712 918 zł w 2024 roku.
• 7 029 799 zł w 2023 roku.
• 7 040 281 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 162 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 096 381 zł w 2024 roku.
• 435 074 zł w 2023 roku.
• -574 610 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fream wynosi 1,24 mln zł.
EBITDA Fream wynosi 1,3 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
175 238 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 239 867 zł w
2024 roku.
• 524 660 zł w
2023 roku.
• -491 688 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
148 029 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 298 605 zł w
2024 roku.
• 622 002 zł w
2023 roku.
• -270 372 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fream wynosi 11 196 100 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 668 632 zł a 19 282 295 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 959 130 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 196 100 zł w 2024 roku.
• 7 379 300 zł w 2023 roku.
• 5 382 735 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fream wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fream wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 1,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Fream charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Fream wynosi 346 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 186 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 689 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 186 tys. zł a 689 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
31 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 346 tys. zł w 2024 roku.
• 226 tys. zł w 2023 roku.
• 129 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 186 tys. zł w 2024 roku.
• 79 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 689 tys. zł w 2024 roku.
• 444 tys. zł w 2023 roku.
• 289 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 324 986
zł.
Koszty operacyjne Fream wyniosły 6 446 899
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
52 547 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 324 986 zł w 2024 roku
• 2 215 906 zł w 2023 roku
• 2 880 708 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fream wyniosła 2 890 175 zł.
a
ktywa trwałe to 255 654 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 634 521 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 890 175 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 224 843 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 665 332 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 82 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 890 175 zł w 2024 roku.
• 2 292 799 zł w 2023 roku.
• 2 197 720 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fream wyniosły 665 332 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 890 175 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -58 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 665 332 zł w 2024 roku
• 1 022 837 zł w 2023 roku
• 1 278 768 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fream wykazała przychody na poziomie 7 712 918 zł.
Organizacja zarobiła 1 202 747 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 106 366 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 096 381 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5879 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 106 366 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku