FOX HEAP SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000726048

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

7,2 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

10,8 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. SOKOLNICZA, 5

Kod pocztowy

53-676

Rejestracja

2018-04-05

Rozpoczęcie działalności

2018-04-05

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja FOX Heap osiągnęła 7 173 968 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 173 968 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 020 114 zł.

Zysk netto wyniósł 1 153 854 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 024 853 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 173 968 zł w 2024 roku.
• 7 027 132 zł w 2023 roku.
• 3 535 757 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 164 836 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 153 854 zł w 2024 roku.
• 1 375 181 zł w 2023 roku.
• 1 073 257 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1333850.49

773601.36

2954035.5

1448495.43

3119185.32

1426544.64

2859105.98

791325.36

3535756.87

1073257.23

7027131.65

1375180.93

7173968.23

1153854.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT FOX Heap wynosi 1,3 mln zł.

EBITDA FOX Heap wynosi 1,34 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji FOX Heap wynosi 10 782 897 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 384 834 zł a 17 934 921 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 540 414 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 782 897 zł w 2024 roku.
• 11 623 085 zł w 2023 roku.
• 7 458 893 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

291451.02

4275090.12

10830419.04

390822.59

8154161.31

20278936.02

577666.07

8363301.51

19971624.96

597244.02

5668616.11

11078555.04

808692.92

7458893.09

15025601.22

1437607.16

11623085.32

19252533.02

1384833.66

10782896.79

17934920.58

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji FOX Heap wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji FOX Heap wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

FOX Heap charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla FOX Heap wynosi 320 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 195 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 622 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 195 tys. zł a 622 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 46 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 320 tys. zł w 2024 roku.
• 338 tys. zł w 2023 roku.
• 199 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 195 tys. zł w 2024 roku.
• 211 tys. zł w 2023 roku.
• 106 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 622 tys. zł w 2024 roku.
• 631 tys. zł w 2023 roku.
• 343 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne FOX Heap wyniosły 5 876 904 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów FOX Heap wyniosła 2 304 867 zł.

a

ktywa trwałe to 67 999 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 236 869 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 304 867 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 846 445 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 458 422 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 329 267 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 304 867 zł w 2024 roku.
• 2 384 126 zł w 2023 roku.
• 1 499 159 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

466107.74

680883.1

924213.1

968455.04

1499159.38

2384126.44

2304867.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

1.66

1.99

0.58

2.13

2.78

0.49

1.54

1.85

0.45

0.46

0.82

0.99

0.3

0.28

0.72

1

0.33

0.3

0.58

0.72

0.23

0.2

0.5

0.62

0.18

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania FOX Heap wyniosły 458 422 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 304 867 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 489 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 458 422 zł w 2024 roku
• 467 317 zł w 2023 roku
• 420 902 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

466107.74

77506.38

0.17

680883.1

159786.31

0.23

924213.1

153991.67

0.17

968455.04

172129.68

0.18

1499159.38

420902.15

0.28

2384126.44

467316.89

0.2

2304867.37

458422.49

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja FOX Heap wykazała przychody na poziomie 7 173 968 zł.

Organizacja zarobiła 1 268 576 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 114 722 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 153 854 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 389 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 114 722 zł w 2024 roku
• 137 428 zł w 2023 roku
• 107 672 zł w 2022 roku

Wartość

0

51969

107672

137428

114722

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja FOX Heap wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32774

0.00128

0.00024

0

0.94581

0.77423

0.70869

0.29998

0.95491

0.95321

0.98709

0.95016

0

0.96442

0.85495

0.75465

0.35494

0.92953

0.92526

0.98808

0.96253

0

0.9572

0.8523

0.77759

0.30952

0.90152

0.90193

0.9832

0.94902

0

0.92349

0.83208

0.77057

0.32689

0.83709

0.83985

0.95584

0.8798

0.89468

0.93214

0.82832

0.80293

0.41096

0.85584

0.85455

0.93267

0.88278

0.91899

0.94283

0.8775

0.83968

0.34568

0.79742

0.79974

0.90737

0.78271

0.92915

0.92553

0.86464

0.81626

0.35968

0.76886

0.76189

0.88411

0.76999

0.90996

Powiązania

FOX HEAP - wspólnik, reprezentacja

P RYSZARD - wspólnik

G BARTŁOMIEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.04.2018

P Ryszard

Marzec 1983

Osoba

wspólnik

05.04.2018

G Bartłomiej

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

05.04.2018

Fox Heap

Organizacja

reprezentacja

05.04.2018

Fox Heap

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do FOX HEAP

	Organizacja	Numer KRS
1	HEXOCEAN SP. Z O.O.	0000764942
2	DIAGNOSTYKA DIGITAL HUB SP. Z O.O.	0000658573
3	CRONN POLSKA SP. Z O.O.	0000909475
4	UPTIME DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000841807
5	CADOR CONSULTING SP. Z O.O.	0000225929
6	KAMSOFT POMORZE SP. Z O.O.	0000238173
7	FREAM SP. Z O.O.	0000870912
8	TALENTECH SP. Z O.O.	0000801332
9	AFINE SP. Z O.O.	0000584351
10	CLEENG SP. Z O.O.	0000706070
11	CONVERT GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000773996
12	AGS SYSTEMS SP. Z O.O.	0000546352
13	TRELIANT SP. Z O.O.	0000343038
14	MAD MOUNTAIN SP. Z O.O.	0000630335
15	NEW DIGITAL STREET SP. Z O.O.	0000815016
16	BNC SP. Z O.O.	0000159704
17	CODE CAN FLY SP. Z O.O.	0000863276
18	MOK YOK IT SP. Z O.O.	0000508466
19	DIGIT-AL SP. Z O.O.	0000812035
20	CRYPTOTECH P.S.A.	0001010424
21	TRIMETIS SERVICES SP. Z O.O.	0000500644
22	LOAD.ME SP. Z O.O.	0000689593
23	AURA TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000007963
24	POLARYS POLSKA SP. Z O.O.	0000680468
25	CHABRE IT SERVICES SP. Z O.O.	0000877922
26	PINADO SP. Z O.O.	0000812764
27	SCYLLADB SP. Z O.O.	0000811509
28	ATD SOFTWARE SP. Z O.O. SP. K.	0000843583
29	ELITA SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000888444
30	ARAM SOFTWARE SP. Z O.O.	0000588087

FOX HEAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000726048 NIP 8971853873 REGON 369929626

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FOX HEAP

FOX HEAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000726048 NIP
8971853873 REGON
369929626