SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1) PRZY ROZPORZĄDZANIU PRAWEM LUB ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI NIE WYŻSZEJ NIŻ 100.000ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT, 2) PRZY ROZPORZĄDZANIU PRAWEM LUB ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ 100.000ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Rozwój stron internetowych opartych na architekturze Jamstack.
Tworzenie rozwiązań e-commerce, w tym platform Shopify i dostosowanych aplikacji.
Usługi projektowania produktów oraz aplikacji IoT.
Współpraca z klientami na każdym etapie projektu, oferując doradztwo i wsparcie techniczne.
Zastosowanie headless CMS dla zwiększenia niezależności w zarządzaniu treścią.
Naturaily to agencja specjalizująca się w tworzeniu nowoczesnych stron internetowych oraz rozwiązań e-commerce opartych na architekturze Jamstack. Organizacja ta ma na celu dostarczanie bardzo wydajnych, bezpiecznych i zoptymalizowanych pod kątem SEO produktów internetowych, które są jednocześnie łatwe w zarządzaniu przez osoby nietechniczne. W ofercie Naturaily znajdują się różnorodne usługi, w tym rozwój aplikacji, e-commerce, projektowanie produktów oraz zastosowania IoT. Ich podejście opiera się na bliskiej współpracy z klientami na każdym etapie procesu projektowania i rozwoju, począwszy od sesji konsultacyjnych, przez projektowanie UX/UI, aż po tworzenie ostatecznych wersji produktów. Naturaily wyróżnia się także zastosowaniem headless CMS, co pozwala klientom na większą autonomię w zarządzaniu treścią. Organizacja ma na swoim koncie liczne realizacje dla klientów z różnych branż, które spotkały się z pozytywnymi opiniami i wysokimi ocenami jakości. Ponadto Naturaily angażuje się w projekty dostosowane do potrzeb sektora NGO oraz e-commerce, co czyni ją wartościowym partnerem dla firm pragnących rozwijać swoje działania online.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Naturaily osiągnęła 7 907 265 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 907 265 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 283 555 zł.
Zysk netto wyniósł 623 710 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 809 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 907 265 zł w 2024 roku.
• 7 325 613 zł w 2023 roku.
• 6 504 260 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 623 710 zł w 2024 roku.
• 98 254 zł w 2023 roku.
• 265 090 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Naturaily wynosi 703 tys. zł.
EBITDA Naturaily wynosi 711 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
24 460 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 703 043 zł w
2024 roku.
• 215 410 zł w
2023 roku.
• 303 812 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
25 527 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 710 510 zł w
2024 roku.
• 215 410 zł w
2023 roku.
• 303 812 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Naturaily wynosi 9 056 589 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 290 240 zł a 19 768 162 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 771 378 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 056 589 zł w 2024 roku.
• 6 099 217 zł w 2023 roku.
• 6 145 299 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Naturaily wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Naturaily wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Naturaily charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Naturaily wynosi 285 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 105 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 580 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 105 tys. zł a 580 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
27 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 285 tys. zł w 2024 roku.
• 192 tys. zł w 2023 roku.
• 184 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 105 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 580 tys. zł w 2024 roku.
• 369 tys. zł w 2023 roku.
• 349 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 803 964
zł.
Koszty operacyjne Naturaily wyniosły 7 204 222
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 669 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 803 964 zł w 2024 roku
• 992 385 zł w 2023 roku
• 928 644 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Naturaily wyniosła 2 661 844 zł.
a
ktywa trwałe to 62 332 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 599 513 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 661 844 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 720 320 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 941 524 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 302 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 661 844 zł w 2024 roku.
• 1 802 118 zł w 2023 roku.
• 1 903 297 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Naturaily wyniosły 941 524 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 661 844 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 123 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 941 524 zł w 2024 roku
• 705 507 zł w 2023 roku
• 904 941 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Naturaily wykazała przychody na poziomie 7 907 265 zł.
Organizacja zarobiła 681 153 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 57 443 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 623 710 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3371 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 443 zł w 2024 roku
• 12 300 zł w 2023 roku
• 33 258 zł w 2022 roku