SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1) PRZY ROZPORZĄDZANIU PRAWEM LUB ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI NIE WYŻSZEJ NIŻ 100.000ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT, 2) PRZY ROZPORZĄDZANIU PRAWEM LUB ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ 100.000ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Rozwój stron internetowych opartych na architekturze Jamstack.
Tworzenie rozwiązań e-commerce, w tym platform Shopify i dostosowanych aplikacji.
Usługi projektowania produktów oraz aplikacji IoT.
Współpraca z klientami na każdym etapie projektu, oferując doradztwo i wsparcie techniczne.
Zastosowanie headless CMS dla zwiększenia niezależności w zarządzaniu treścią.
Naturaily to agencja specjalizująca się w tworzeniu nowoczesnych stron internetowych oraz rozwiązań e-commerce opartych na architekturze Jamstack. Organizacja ta ma na celu dostarczanie bardzo wydajnych, bezpiecznych i zoptymalizowanych pod kątem SEO produktów internetowych, które są jednocześnie łatwe w zarządzaniu przez osoby nietechniczne. W ofercie Naturaily znajdują się różnorodne usługi, w tym rozwój aplikacji, e-commerce, projektowanie produktów oraz zastosowania IoT. Ich podejście opiera się na bliskiej współpracy z klientami na każdym etapie procesu projektowania i rozwoju, począwszy od sesji konsultacyjnych, przez projektowanie UX/UI, aż po tworzenie ostatecznych wersji produktów. Naturaily wyróżnia się także zastosowaniem headless CMS, co pozwala klientom na większą autonomię w zarządzaniu treścią. Organizacja ma na swoim koncie liczne realizacje dla klientów z różnych branż, które spotkały się z pozytywnymi opiniami i wysokimi ocenami jakości. Ponadto Naturaily angażuje się w projekty dostosowane do potrzeb sektora NGO oraz e-commerce, co czyni ją wartościowym partnerem dla firm pragnących rozwijać swoje działania online.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Naturaily osiągnęła 7 907 265 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 907 265 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 283 555 zł.
Zysk netto wyniósł 623 710 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 809 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 907 265 zł w 2024 roku.
• 7 325 613 zł w 2023 roku.
• 6 504 260 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 623 710 zł w 2024 roku.
• 98 254 zł w 2023 roku.
• 265 090 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Naturaily wynosi 703 tys. zł.
EBITDA Naturaily wynosi 711 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
24 460 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 703 043 zł w
2024 roku.
• 215 410 zł w
2023 roku.
• 303 812 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
25 527 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 710 510 zł w
2024 roku.
• 215 410 zł w
2023 roku.
• 303 812 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Naturaily wynosi 9 056 589 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 290 240 zł a 19 768 162 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 771 378 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 056 589 zł w 2024 roku.
• 6 099 217 zł w 2023 roku.
• 6 145 299 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Naturaily wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Naturaily charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 803 964
zł.
Koszty operacyjne Naturaily wyniosły 7 204 222
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 669 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 803 964 zł w 2024 roku
• 992 385 zł w 2023 roku
• 928 644 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Naturaily wyniosła 2 661 844 zł.
a
ktywa trwałe to 62 332 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 599 513 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 661 844 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 720 320 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 941 524 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 302 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 661 844 zł w 2024 roku.
• 1 802 118 zł w 2023 roku.
• 1 903 297 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Naturaily wyniosły 941 524 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 661 844 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 123 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 941 524 zł w 2024 roku
• 705 507 zł w 2023 roku
• 904 941 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Naturaily wykazała przychody na poziomie 7 907 265 zł.
Organizacja zarobiła 681 153 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 57 443 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 623 710 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3371 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 443 zł w 2024 roku
• 12 300 zł w 2023 roku
• 33 258 zł w 2022 roku