Podwykonawstwo dla czołowych generalnych wykonawców
Działa na terenie północno-wschodniej Polski
Firma AZ Łukowscy, z siedzibą w Bargłowie Dwornym, jest doświadczonym podmiotem działającym w branży budowlanej, skupiającym się na realizacji projektów związanych z infrastrukturą drogową i kolejową. Specjalizuje się w robót ziemnych, branżowych oraz mostowych, oferując swoje usługi w ramach dużych kontraktów infrastrukturalnych. W ciągu swojej działalności firma zdobyła zaufanie największych generalnych wykonawców w Polsce, w tym renomowanych firm takich jak Budimex S.A. oraz Polaqua Sp. z o.o., co potwierdza jej silną pozycję na rynku. AZ Łukowscy angażuje się w działalność na terenie północno-wschodniej Polski, gdzie wykonuje różnorodne prace budowlane, w tym fundamenty, roboty brukarskie oraz montaż przepustów. Oferują także usługi związane z rozbiórkami i wyburzeniami starych obiektów mostowych oraz innych struktur na życzenie klientów. Firma kładzie duży nacisk na jakość i terminowość swoich realizacji, co przyczynia się do jej pozytywnego wizerunku w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja AZ Łukowscy osiągnęła 6 899 394 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 899 394 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 060 478 zł.
Zysk netto wyniósł 838 915 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 379 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 899 394 zł w 2024 roku.
• 7 468 839 zł w 2023 roku.
• 7 441 680 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 167 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 838 915 zł w 2024 roku.
• 712 156 zł w 2023 roku.
• 1 789 269 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AZ Łukowscy wynosi 947 tys. zł.
EBITDA AZ Łukowscy wynosi 1,3 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AZ Łukowscy wynosi 9 600 822 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 645 565 zł a 17 248 484 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 920 164 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 600 822 zł w 2024 roku.
• 9 219 227 zł w 2023 roku.
• 13 725 458 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AZ Łukowscy wynosi 3,04%. To oznacza, że firma ma szansę 3,04% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,390% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,04% w 2024 roku.
• 3,04% w 2023 roku.
• 3,03% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AZ Łukowscy wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AZ Łukowscy charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla AZ Łukowscy wynosi 293 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 142 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 525 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 142 tys. zł a 525 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
59 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 293 tys. zł w 2024 roku.
• 246 tys. zł w 2023 roku.
• 351 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 142 tys. zł w 2024 roku.
• 124 tys. zł w 2023 roku.
• 223 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 525 tys. zł w 2024 roku.
• 371 tys. zł w 2023 roku.
• 501 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 849 164
zł.
Koszty operacyjne AZ Łukowscy wyniosły 5 952 662
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
169 833 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 849 164 zł w 2024 roku
• 711 041 zł w 2023 roku
• 598 843 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AZ Łukowscy wyniosła 4 289 705 zł.
a
ktywa trwałe to 694 276 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 595 429 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 289 705 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 194 087 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 095 619 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 857 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 289 705 zł w 2024 roku.
• 2 372 911 zł w 2023 roku.
• 3 172 672 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AZ Łukowscy wyniosły 2 095 619 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 289 705 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 419 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 095 619 zł w 2024 roku
• 517 740 zł w 2023 roku
• 1 029 657 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AZ Łukowscy wykazała przychody na poziomie 6 899 394 zł.
Organizacja zarobiła 926 981 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 88 066 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 838 915 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 613 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 88 066 zł w 2024 roku
• 81 808 zł w 2023 roku
• 186 796 zł w 2022 roku