Organizacja Vobema Polska osiągnęła 11 370 656 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 317 171 zł. Pozostałe przychody to 53 485 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 100 769 zł.
Zysk netto wyniósł 216 402 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 745 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 370 656 zł w 2024 roku.
• 9 996 817 zł w 2023 roku.
• 9 207 657 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 216 402 zł w 2024 roku.
• 65 593 zł w 2023 roku.
• 317 033 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vobema Polska wynosi 338 tys. zł.
EBITDA Vobema Polska wynosi 527 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
29 268 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 337 541 zł w
2024 roku.
• 134 230 zł w
2023 roku.
• 453 723 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vobema Polska wynosi 10 397 999 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 951 955 zł a 28 426 640 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 726 801 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 397 999 zł w 2024 roku.
• 8 847 844 zł w 2023 roku.
• 9 443 300 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vobema Polska wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vobema Polska wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Vobema Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Vobema Polska wynosi 223 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 521 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 521 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 223 tys. zł w 2024 roku.
• 302 tys. zł w 2023 roku.
• 342 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 63 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 521 tys. zł w 2024 roku.
• 565 tys. zł w 2023 roku.
• 730 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 750 559
zł.
Koszty operacyjne Vobema Polska wyniosły 10 979 630
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
678 651 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 750 559 zł w 2024 roku
• 3 770 501 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2024 roku
•
38% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vobema Polska wyniosła 6 050 789 zł.
a
ktywa trwałe to 2 811 242 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 239 547 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 050 789 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 602 607 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 448 182 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 549 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 050 789 zł w 2024 roku.
• 3 744 205 zł w 2023 roku.
• 3 926 167 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vobema Polska wyniosły 3 448 182 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 050 789 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 335 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 448 182 zł w 2024 roku
• 1 182 970 zł w 2023 roku
• 1 210 525 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vobema Polska wykazała przychody na poziomie 11 370 656 zł.
Organizacja zarobiła 292 528 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 76 126 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 216 402 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7164 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 76 126 zł w 2024 roku
• 54 303 zł w 2023 roku
• 106 280 zł w 2022 roku