Roboty rozbiórkowe oraz modernizacja sieci zewnętrznych
AS Roads Sp. z o.o. to firma, która specjalizuje się w profesjonalnym budownictwie drogowym na terenie Polski. Charakteryzuje się posiadaniem nowoczesnych maszyn, co pozwala na efektywne wykonywanie różnorodnych usług związanych z drogownictwem. W ofercie AS Roads znajduje się szeroki zakres usług, w tym budowa układów drogowych zarówno o nawierzchni betonowej, jak i asfaltowej. Firma zajmuje się także budową chodników, placów, parkingów oraz dróg osiedlowych, a także ścieżek rowerowych. Dodatkowo AS Roads realizuje przebudowy, remonty oraz modernizacje istniejących dróg, ulic, a także ciągów pieszo-rowerowych. Ważnym elementem działalności firmy są również roboty rozbiórkowe oraz przebudowa sieci zewnętrznych. Dzięki zróżnicowanej ofercie, AS Roads kładzie duży nacisk na jakość i zadowolenie klientów, co potwierdzają liczne referencje od jednostek samorządu terytorialnego, instytucji publicznych, deweloperów oraz osób prywatnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja AS Roads osiągnęła 11 621 137 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 620 753 zł. Pozostałe przychody to 385 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 990 559 zł.
Zysk netto wyniósł 1 630 194 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 324 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 621 137 zł w 2024 roku.
• 9 257 603 zł w 2023 roku.
• 6 875 156 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 326 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 630 194 zł w 2024 roku.
• 1 533 593 zł w 2023 roku.
• 696 454 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AS Roads wynosi 2,04 mln zł.
EBITDA AS Roads wynosi 2,09 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AS Roads wynosi 16 581 525 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 313 324 zł a 29 052 843 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 316 305 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 581 525 zł w 2024 roku.
• 13 809 288 zł w 2023 roku.
• 8 134 737 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AS Roads wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,170% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AS Roads wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AS Roads charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla AS Roads wynosi 508 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 306 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 985 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 306 tys. zł a 985 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
102 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 508 tys. zł w 2024 roku.
• 374 tys. zł w 2023 roku.
• 211 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 306 tys. zł w 2024 roku.
• 266 tys. zł w 2023 roku.
• 127 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 985 tys. zł w 2024 roku.
• 620 tys. zł w 2023 roku.
• 317 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 941 379
zł.
Koszty operacyjne AS Roads wyniosły 9 578 401
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
388 276 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 941 379 zł w 2024 roku
• 1 525 242 zł w 2023 roku
• 1 411 164 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AS Roads wyniosła 4 747 983 zł.
a
ktywa trwałe to 271 515 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 476 469 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 747 983 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 084 432 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 663 551 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 949 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 747 983 zł w 2024 roku.
• 3 781 777 zł w 2023 roku.
• 3 195 110 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AS Roads wyniosły 1 663 551 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 747 983 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 332 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 663 551 zł w 2024 roku
• 1 777 539 zł w 2023 roku
• 2 174 465 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AS Roads wykazała przychody na poziomie 11 621 137 zł.
Organizacja zarobiła 2 026 888 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 396 694 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 630 194 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 79 339 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 396 694 zł w 2024 roku
• 156 693 zł w 2023 roku
• 76 930 zł w 2022 roku