Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe matbud osiągnęła 7 492 617 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 492 244 zł. Pozostałe przychody to 372 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 239 433 zł.
Zysk netto wyniósł 1 252 811 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 124 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 492 617 zł w 2023 roku.
• 4 168 371 zł w 2022 roku.
• 3 765 477 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 205 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 252 811 zł w 2023 roku.
• 1 245 400 zł w 2022 roku.
• 784 365 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo wielobranżowe matbud wynosi 11 883 730 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 877 408 zł a 18 731 542 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 878 574 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 883 730 zł w 2023 roku.
• 8 698 315 zł w 2022 roku.
• 6 239 772 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo wielobranżowe matbud wyniosła 3 455 513 zł.
a
ktywa trwałe to 50 552 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 404 961 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 455 513 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 503 211 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 952 302 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 501 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 455 513 zł w 2023 roku.
• 1 534 600 zł w 2022 roku.
• 903 325 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo wielobranżowe matbud wyniosły 952 302 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 455 513 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 92 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 952 302 zł w 2023 roku
• 284 200 zł w 2022 roku
• 114 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe matbud wykazała przychody na poziomie 7 492 617 zł.
Organizacja zarobiła 1 504 064 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 251 253 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 252 811 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 41 323 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 251 253 zł w 2023 roku
• 123 171 zł w 2022 roku
• 77 571 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe matbud wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg i autostrad".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.