SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I POPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Każdy lokal wyposażony w ogródek i miejsca parkingowe.
Lokalizacja łącząca dostęp do miejskiej infrastruktury i tereny zielone.
Nowoczesne technologie budowlane i wysokiej jakości materiały.
ARO DEVELOPMENT to firma budowlana specjalizująca się w tworzeniu nowoczesnych osiedli domów jednorodzinnych, skierowanych głównie do rodzin. W ramach swojej najnowszej inwestycji, Osiedla Białki, oferuje komfortowe i funkcjonalne domy o powierzchni około 84,5 m². Całość projektu obejmuje 15 dwulokalowych budynków, co przekłada się na 30 dostępnych mieszkań. Przestronny układ mieszkań składa się z parteru z salonem, kuchnią, łazienką oraz piętra, na którym znajdują się trzy pokoje i dodatkowa łazienka. Osiedle wyróżnia się dogodną lokalizacją, usytuowaną między miastem a terenami zielonymi, co sprawia, że mieszkańcy mogą korzystać zarówno z pełnej infrastruktury miejskiej, jak i z uroków natury. Każdy lokal dysponuje ogródkiem, co zapewnia prywatną przestrzeń do wypoczynku. ARO DEVELOPMENT stawia na nowoczesne technologie oraz wysokiej jakości materiały budowlane, zapewniając komfort oraz bezpieczeństwo swoich mieszkańców. Dodatkowymi atutami osiedla są bliskość komunikacji miejskiej oraz obwodnic miasta, co ułatwia codzienne dojazdy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ARO Development osiągnęła 6 377 089 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 373 738 zł. Pozostałe przychody to 3351 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 092 194 zł.
Zysk netto wyniósł 1 281 544 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 125 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 377 089 zł w 2023 roku.
• 3 858 561 zł w 2022 roku.
• 1 742 068 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 427 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 281 544 zł w 2023 roku.
• 43 819 zł w 2022 roku.
• -189 361 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ARO Development wynosi 10 244 570 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
867 001 zł a 17 941 616 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 414 857 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 244 570 zł w 2023 roku.
• 2 747 648 zł w 2022 roku.
• 1 161 379 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ARO Development wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,603% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.
• 2,91% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ARO Development wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,067% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,68% w 2022 roku.
• 0,57% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
ARO Development charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ARO Development wynosi 249 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 191 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 366 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 191 tys. zł a 366 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
83 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 249 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 191 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 366 tys. zł w 2023 roku.
• 154 tys. zł w 2022 roku.
• 70 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 375 425
zł.
Koszty operacyjne ARO Development wyniosły 5 095 488
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
125 142 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 375 425 zł w 2023 roku
• 450 277 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ARO Development wyniosła 4 991 718 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 111 548 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 880 170 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 991 718 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 156 001 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 835 716 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 663 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 991 718 zł w 2023 roku.
• 8 237 347 zł w 2022 roku.
• 2 302 860 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 111%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ARO Development wyniosły 3 835 716 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 991 718 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 278 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 835 716 zł w 2023 roku
• 8 362 890 zł w 2022 roku
• 2 472 221 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku
• 107% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ARO Development wykazała przychody na poziomie 6 377 089 zł.
Organizacja zarobiła 1 281 544 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 281 544 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja ARO Development wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.