SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I POPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Każdy lokal wyposażony w ogródek i miejsca parkingowe.
Lokalizacja łącząca dostęp do miejskiej infrastruktury i tereny zielone.
Nowoczesne technologie budowlane i wysokiej jakości materiały.
ARO DEVELOPMENT to firma budowlana specjalizująca się w tworzeniu nowoczesnych osiedli domów jednorodzinnych, skierowanych głównie do rodzin. W ramach swojej najnowszej inwestycji, Osiedla Białki, oferuje komfortowe i funkcjonalne domy o powierzchni około 84,5 m². Całość projektu obejmuje 15 dwulokalowych budynków, co przekłada się na 30 dostępnych mieszkań. Przestronny układ mieszkań składa się z parteru z salonem, kuchnią, łazienką oraz piętra, na którym znajdują się trzy pokoje i dodatkowa łazienka. Osiedle wyróżnia się dogodną lokalizacją, usytuowaną między miastem a terenami zielonymi, co sprawia, że mieszkańcy mogą korzystać zarówno z pełnej infrastruktury miejskiej, jak i z uroków natury. Każdy lokal dysponuje ogródkiem, co zapewnia prywatną przestrzeń do wypoczynku. ARO DEVELOPMENT stawia na nowoczesne technologie oraz wysokiej jakości materiały budowlane, zapewniając komfort oraz bezpieczeństwo swoich mieszkańców. Dodatkowymi atutami osiedla są bliskość komunikacji miejskiej oraz obwodnic miasta, co ułatwia codzienne dojazdy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ARO Development osiągnęła 6 130 262 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 130 261 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 899 306 zł.
Zysk netto wyniósł 230 955 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 532 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 130 262 zł w 2024 roku.
• 6 377 089 zł w 2023 roku.
• 3 858 561 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 57 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 230 955 zł w 2024 roku.
• 1 281 544 zł w 2023 roku.
• 43 819 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ARO Development wynosi 6 050 878 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 040 217 zł a 15 325 654 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 512 719 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 050 878 zł w 2024 roku.
• 10 244 570 zł w 2023 roku.
• 2 747 648 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ARO Development wynosi 3,23%. To oznacza, że firma ma szansę 3,23% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,381% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,23% w 2024 roku.
• 3,24% w 2023 roku.
• 3,24% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ARO Development wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,064% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,57% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ARO Development charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ARO Development wynosi 212 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 46 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 459 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 46 tys. zł a 459 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
53 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 212 tys. zł w 2024 roku.
• 249 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 46 tys. zł w 2024 roku.
• 191 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 459 tys. zł w 2024 roku.
• 366 tys. zł w 2023 roku.
• 154 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 395 431
zł.
Koszty operacyjne ARO Development wyniosły 5 749 169
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
98 858 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 395 431 zł w 2024 roku
• 375 425 zł w 2023 roku
• 450 277 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ARO Development wyniosła 11 040 403 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 74 391 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 966 012 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 040 403 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 386 956 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 653 447 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 760 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 040 403 zł w 2024 roku.
• 4 991 718 zł w 2023 roku.
• 8 237 347 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ARO Development wyniosły 9 653 447 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 040 403 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 413 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 653 447 zł w 2024 roku
• 3 835 716 zł w 2023 roku
• 8 362 890 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ARO Development wykazała przychody na poziomie 6 130 262 zł.
Organizacja zarobiła 230 955 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 230 955 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja ARO Development wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.