SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY LUB WIELOOSOBOWY. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
37 apartamentów z możliwością wynajmu krótkoterminowego
800 m2 powierzchni komercyjnej na restauracje, kawiarnie, SPA
Bezpośrednie sąsiedztwo Jeziora Ełckiego i jego promenady
Wiele udogodnień: ścieżki rowerowe, plaże, infrastruktura sportowa
Sudovia to deweloper oferujący nowoczesne apartamenty w atrakcyjnych lokalizacjach w Ełku, trzecim co do wielkości mieście województwa Warmińsko-Mazurskiego. Firma koncentruje się na unikalnych projektach deweloperskich, które łączą komfort życia miejskiego z bliskością natury. Flagową inwestycją Sudovii jest Pułaskiego Square 4/5, kompleks luksusowych apartamentów oraz lokali usługowych. Na terenie Pułaskiego Square znajdują się 37 apartamenty, które można wynajmować krótkoterminowo, co stwarza dogodne warunki dla inwestorów szukających możliwości zarobku. Apartamenty te są strategicznie położone zarówno w centrum miasta, jak i nad brzegiem Jeziora Ełckiego i jego promenady, co czyni je idealnym miejscem dla osób szukających drugiego domu, a także lokum na wakacje.Dodatkowo, kompleks oferuje 800 m2 powierzchni użytkowej przeznaczonej na różnorodne cele komercyjne, takie jak restauracje, kawiarnie, czy SPA, stwarzając szerokie możliwości biznesowe. Sudovia podkreśla nie tylko komfort i wygodę swoich apartamentów, ale także ich funkcjonalność zarówno dla celów prywatnych, jak i komercyjnych. Liczne udogodnienia, takie jak ścieżki rowerowe, przystanie dla łódek, parki, plaże oraz bliskość infrastruktury sportowej, czynią z Pułaskiego Square miejsce wyjątkowe.Kompleks jest doskonale skomunikowany, oferując szybki dojazd do Warszawy dzięki drodze S61 Via Baltica. To atrakcyjne rozwiązanie zarówno dla inwestorów, jak i osób prywatnych chcących korzystać z uroków Mazur przez cały rok.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sudovia osiągnęła 6 398 579 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 398 560 zł. Pozostałe przychody to 19 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 841 737 zł.
Zysk netto wyniósł 556 823 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 782 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 398 579 zł w 2024 roku.
• 973 009 zł w 2023 roku.
• 6 300 706 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 79 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 556 823 zł w 2024 roku.
• -898 182 zł w 2023 roku.
• 849 763 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sudovia wynosi 1,61 mln zł.
EBITDA Sudovia wynosi 1,61 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
229 340 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 608 698 zł w
2024 roku.
• -44 744 zł w
2023 roku.
• 2 072 190 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
229 340 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 608 698 zł w
2024 roku.
• -44 744 zł w
2023 roku.
• 2 072 190 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sudovia wynosi 6 493 010 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 15 996 448 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 837 177 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 493 010 zł w 2024 roku.
• 1 555 546 zł w 2023 roku.
• 8 978 636 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sudovia wynosi 0,57%. To oznacza, że firma ma szansę 0,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,57% w 2024 roku.
• 2,40% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sudovia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 267 651
zł.
Koszty operacyjne Sudovia wyniosły 4 789 861
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 141 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 267 651 zł w 2024 roku
• 313 726 zł w 2023 roku
• 306 304 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sudovia wyniosła 10 859 146 zł.
a
ktywa trwałe to 1000 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 858 146 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 859 146 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -371 013 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 230 159 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 163 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 859 146 zł w 2024 roku.
• 16 850 429 zł w 2023 roku.
• 15 254 997 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -150%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sudovia wyniosły 11 230 159 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 859 146 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 217 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 230 159 zł w 2024 roku
• 15 641 264 zł w 2023 roku
• 13 416 178 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sudovia wykazała przychody na poziomie 6 398 579 zł.
Organizacja zarobiła 751 673 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 194 850 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 556 823 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 836 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 194 850 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 396 584 zł w 2022 roku