Współpraca z projektantami i hurtowniami materiałów
Realizacja projektów w Polsce i Europie
GAPBUD Sp. z o.o. to firma budowlana z ponad 25-letnim doświadczeniem, założona przez Waldemara Gryza, który posiada znaczącą wiedzę i doświadczenie w branży budowlanej. Kluczowym atutem firmy jest zaangażowanie doświadczonego zespołu, co buduje zaufanie wśród klientów. GAPBUD specjalizuje się w kompleksowej budowie budynków, od fundamentów po klucz, oraz w wykonawstwie hal magazynowych i przestrzeni biurowych. Firma realizuje także projekty wykokańcze, zgodne z indywidualnymi potrzebami klientów, współpracując z zaufanymi projektantami i dostawcami materiałów budowlanych. W ciągu swojej działalności GAPBUD zrealizował wiele projektów zarówno dla klientów prywatnych, jak i przedsiębiorstw, nie tylko w Wielkopolsce, ale również w innych regionach Polski oraz Europy. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz transparentnej komunikacji, klienci mogą być pewni, że ich inwestycje są w dobrych rękach oraz że będą na bieżąco informowani o postępach prac.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gapbud osiągnęła 4 213 217 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 211 500 zł. Pozostałe przychody to 1718 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 086 287 zł.
Zysk netto wyniósł 125 213 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 702 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 213 217 zł w 2024 roku.
• 6 143 201 zł w 2023 roku.
• 3 354 042 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 125 213 zł w 2024 roku.
• 851 394 zł w 2023 roku.
• 271 444 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gapbud wynosi 154 tys. zł.
EBITDA Gapbud wynosi 184 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gapbud wynosi 5 234 424 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 252 125 zł a 10 533 043 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 872 404 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 234 424 zł w 2024 roku.
• 9 331 897 zł w 2023 roku.
• 4 514 113 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gapbud wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,142% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gapbud wynosi 0,64%. To oznacza, że firma ma szansę 0,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,096% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,64% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gapbud charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Gapbud wynosi 288 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 23 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 869 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 23 tys. zł a 869 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
48 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 288 tys. zł w 2024 roku.
• 341 tys. zł w 2023 roku.
• 199 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 142 tys. zł w 2023 roku.
• 48 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 869 tys. zł w 2024 roku.
• 815 tys. zł w 2023 roku.
• 539 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 701 713
zł.
Koszty operacyjne Gapbud wyniosły 4 057 101
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
116 952 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 701 713 zł w 2024 roku
• 541 664 zł w 2023 roku
• 568 972 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gapbud wyniosła 10 309 056 zł.
a
ktywa trwałe to 84 016 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 225 040 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 309 056 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 566 350 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 742 706 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 718 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 309 056 zł w 2024 roku.
• 8 137 342 zł w 2023 roku.
• 5 347 615 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gapbud wyniosły 7 742 706 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 309 056 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 290 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 742 706 zł w 2024 roku
• 5 696 204 zł w 2023 roku
• 3 757 872 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gapbud wykazała przychody na poziomie 4 213 217 zł.
Organizacja zarobiła 153 060 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 847 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 125 213 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4641 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 847 zł w 2024 roku
• 96 167 zł w 2023 roku
• 44 802 zł w 2022 roku