Produkcja i montaż konstrukcji stalowych, głównie kortów do padla|Obsługa rynku europejskiego, szczególnie skandynawskiego|Różne rodzaje kortów: Double Standard, Panoramiczne, Singlowe|Współpraca z organizacjami sportowymi i centrami padla w Polsce
PASO XL to firma specjalizująca się w produkcji, montażu oraz serwisie konstrukcji stalowych, głównie kortów do padla. Padel, jako jedna z najdynamiczniej rozwijających się dyscyplin sportowych na świecie, jest na czołowym miejscu w ofercie PASO XL. Firma koncentruje się na dostarczaniu najwyższej jakości produktów, korzystając z doświadczeń najlepszych specjalistów w branży. Oferują różnorodne rodzaje kortów do padla, w tym korty Double Standard, Panoramiczne oraz Singlowe. Szczególnie popularne są korty Double Standard, przeznaczone do gry deblowej, a także korty Panoramiczne, dedykowane do rozgrywek turniejowych, które charakteryzują się brakiem słupów na szczytowych ścianach, co poprawia widoczność podczas gry. Firma obsługuje zarówno rynek polski, jak i europejski, ze szczególnym naciskiem na kraje skandynawskie. PASO XL, poprzez współpracę z największymi organizacjami sportowymi i stowarzyszeniami, wspiera rozwój padla, dostarczając swoje produkty do największych centrów sportowych w Polsce. Dzięki nowoczesnym technologiom i dbałości o każdy detal, PASO XL gwarantuje rozwiązania na najwyższym poziomie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Paso XL osiągnęła 6 763 958 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 753 230 zł. Pozostałe przychody to 10 728 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 566 752 zł.
Zysk netto wyniósł 186 477 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 127 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 763 958 zł w 2024 roku. • 6 687 353 zł w 2023 roku. • 4 924 677 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 31 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 186 477 zł w 2024 roku. • -52 899 zł w 2023 roku. • 323 882 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Paso XL wynosi 6 415 740 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 160 525 zł a 16 909 895 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 069 290 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 415 740 zł w 2024 roku. • 5 478 903 zł w 2023 roku. • 5 452 182 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Paso XL wynosi 373 tys. zł.
EBITDA Paso XL wynosi 400 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Paso XL wynosi 2,71%. To oznacza, że firma ma szansę 2,71% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,298% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,71% w 2024 roku. • 2,72% w 2023 roku. • 2,72% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Paso XL wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,42% w 2024 roku. • 0,34% w 2023 roku. • 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Paso XL charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Paso XL wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 309 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 309 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 160 tys. zł w 2023 roku. • 136 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 56 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 309 tys. zł w 2024 roku. • 272 tys. zł w 2023 roku. • 233 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
603 484
zł.
Koszty operacyjne Paso XL wyniosły
6 380 169
zł.
Wynagrodzenia stanowią
9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
100 581 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 603 484 zł w 2024 roku • 493 461 zł w 2023 roku • 123 212 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9% w 2024 roku •
8% w 2023 roku •
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Paso XL wyniosła 9 416 204 zł.
a
ktywa trwałe to 5 635 023 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 781 181 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 416 204 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 547 367 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 868 837 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 569 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 9 416 204 zł w 2024 roku. • 4 201 523 zł w 2023 roku. • 3 494 980 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Paso XL wyniosły 7 868 837 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 416 204 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 311 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7 868 837 zł w 2024 roku • 2 840 633 zł w 2023 roku • 2 330 266 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 84% w 2024 roku • 68% w 2023 roku • 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Paso XL wykazała przychody na poziomie 6 763 958 zł.
Organizacja zarobiła 221 286 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 809 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 186 477 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5802 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 34 809 zł w 2024 roku • 27 zł w 2023 roku • 44 004 zł w 2022 roku