Deweloper budynków jednorodzinnych na lokalnym rynku nieruchomości
Wykorzystywanie wysokiej jakości materiałów i nowoczesnych rozwiązań architektonicznych
Przejrzysty proces zakupu i indywidualne podejście do klientów
Wsparcie dla lokalnej społeczności poprzez promowanie aktywności fizycznej dzieci
GRUPA INWESTYCYJNA AION to deweloper działający na lokalnym rynku nieruchomości, który koncentruje się na wznoszeniu jednorodzinnych budynków. W ramach swoich projektów, firma stawia na jakość oraz staranność w wykonaniu, a każda realizacja jest starannie dopasowywana do oczekiwań i preferencji klientów. W procesie budowy wykorzystuje wysokiej jakości materiały oraz nowoczesne rozwiązania architektoniczne, co pozwala na stworzenie bezpiecznych i zielonych przestrzeni, które sprzyjają życiu rodzinnemu. AION podkreśla, że kluczowe jest dla nich nie tylko zaspokajanie potrzeb klientów, ale również przejrzystość procesu zakupu, co sprawia, że każdy etap transakcji jest jasny i zrozumiały. Firma wyróżnia się także zaangażowaniem w działalność lokalną, wspierając aktywność fizyczną dzieci poprzez współpracę z Akademią Piłki Siatkowej w Rumi. Taki społeczny aspekt działalności podkreśla ich misję, by nie tylko budować, ale także przyczyniać się do rozwoju lokalnej społeczności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa Inwestycyjna Aion osiągnęła 7 578 905 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 578 905 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 369 495 zł.
Zysk netto wyniósł 209 410 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 483 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 578 905 zł w 2024 roku.
• 5 868 674 zł w 2023 roku.
• 1 736 310 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 160 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 209 410 zł w 2024 roku.
• 318 777 zł w 2023 roku.
• 75 936 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Inwestycyjna Aion wynosi 346 tys. zł.
EBITDA Grupa Inwestycyjna Aion wynosi 630 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
205 715 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 345 799 zł w
2024 roku.
• 389 873 zł w
2023 roku.
• 162 502 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
299 735 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 629 869 zł w
2024 roku.
• 658 293 zł w
2023 roku.
• 174 549 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Inwestycyjna Aion wynosi 7 085 925 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 195 683 zł a 18 947 262 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 313 818 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 085 925 zł w 2024 roku.
• 6 227 595 zł w 2023 roku.
• 2 262 239 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa Inwestycyjna Aion wynosi 3,01%. To oznacza, że firma ma szansę 3,01% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,01% w 2024 roku.
• 3,03% w 2023 roku.
• 3,06% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Inwestycyjna Aion wynosi 0,58%. To oznacza, że firma ma szansę 0,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,441% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,58% w 2024 roku.
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,52% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Inwestycyjna Aion charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Inwestycyjna Aion wynosi 240 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 42 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 499 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 42 tys. zł a 499 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
80 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 240 tys. zł w 2024 roku.
• 192 tys. zł w 2023 roku.
• 86 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 42 tys. zł w 2024 roku.
• 58 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 499 tys. zł w 2024 roku.
• 343 tys. zł w 2023 roku.
• 214 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 503 772
zł.
Koszty operacyjne Grupa Inwestycyjna Aion wyniosły 7 233 105
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
146 407 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 503 772 zł w 2024 roku
• 372 384 zł w 2023 roku
• 85 411 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Inwestycyjna Aion wyniosła 10 541 052 zł.
a
ktywa trwałe to 169 811 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 371 241 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 541 052 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 594 244 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 946 808 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 295 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 541 052 zł w 2024 roku.
• 8 730 606 zł w 2023 roku.
• 9 404 449 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 121 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 71.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 71 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Inwestycyjna Aion wyniosły 8 946 808 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 541 052 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -210 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 946 808 zł w 2024 roku
• 7 343 890 zł w 2023 roku
• 8 336 510 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Inwestycyjna Aion wykazała przychody na poziomie 7 578 905 zł.
Organizacja zarobiła 254 099 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 689 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 209 410 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 896 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 689 zł w 2024 roku
• 53 594 zł w 2023 roku
• 86 566 zł w 2022 roku
Organizacja Grupa Inwestycyjna Aion wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Czaja Rafał
posiada 900 udziałów,
które stanowią 90.0% firmy.
Czaja Dorota
posiada 100 udziałów,
które stanowią 10.0% firmy.
Największym udziałowcem od 07.04.2023 jest
Czaja Rafał
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.10.2022 do 07.04.2023
był Czaja Rafał
kontrolując 88% udziałów.