SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, BĄDŹ ŁĄCZNIE CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
MUNSTER DEVELOPMENTS to firma deweloperska zajmująca się budową i sprzedażą nowoczesnych domów. Organizacja oferuje kompleksowe usługi związane z zakupem nieruchomości, które obejmują doradztwo w zakresie zakupu, prezentację gotowych budynków oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania klientów. Motto firmy brzmi 'Tu jest twój DOM', co podkreśla ich podejście do zaspokojenia potrzeb klientów, traktując dom jako nie tylko budynek, ale także miejsce, w którym można cieszyć się życiem. Munster Developments plasuje się na rynku lokalnym, koncentrując się na dostarczeniu wysokiej jakości mieszkań w atrakcyjnej lokalizacji, co może być ich istotnym wyróżnikiem. Oferta obejmuje różnorodne projekty domów, dostosowane do różnych potrzeb oraz preferencji klientów. Dodatkowo, firma stara się ułatwić proces zakupu przez przejrzystość oferty oraz zapewnienie wszelkich informacji na temat warunków zakupu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Munster Developments osiągnęła 6 298 544 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 263 138 zł. Pozostałe przychody to 35 406 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 377 026 zł.
Strata netto wyniosła 2 113 888 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 298 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 298 544 zł w 2024 roku.
• 5 743 225 zł w 2023 roku.
• 9 868 645 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -385 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 113 888 zł w 2024 roku.
• 40 209 zł w 2023 roku.
• 321 638 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Munster Developments wynosi 1,41 mln zł.
EBITDA Munster Developments wynosi 1,41 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
102 721 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 414 904 zł w
2024 roku.
• 447 920 zł w
2023 roku.
• 1 398 544 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
102 721 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 414 904 zł w
2024 roku.
• 447 920 zł w
2023 roku.
• 1 413 715 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Munster Developments wynosi 5 096 209 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 15 746 360 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 407 104 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 096 209 zł w 2024 roku.
• 6 472 249 zł w 2023 roku.
• 10 318 089 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Munster Developments wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Munster Developments wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,53% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Munster Developments charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Munster Developments wynosi 401 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,94 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,94 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
32 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 401 tys. zł w 2024 roku.
• 353 tys. zł w 2023 roku.
• 377 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 64 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,94 mln zł w 2024 roku.
• 979 tys. zł w 2023 roku.
• 654 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 182 021
zł.
Koszty operacyjne Munster Developments wyniosły 4 848 233
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5422 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 182 021 zł w 2024 roku
• 408 101 zł w 2023 roku
• 367 762 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Munster Developments wyniosła 5 896 937 zł.
a
ktywa trwałe to 72 392 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 824 544 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 481 115 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 196 239 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 284 876 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -797 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 481 115 zł w 2024 roku.
• 8 497 996 zł w 2023 roku.
• 8 335 988 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -143%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -177%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła -34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Munster Developments wyniosły 284 876 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 481 115 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -435 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 284 876 zł w 2024 roku
• 5 187 869 zł w 2023 roku
• 5 066 070 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Munster Developments wykazała przychody na poziomie 6 298 544 zł.
Organizacja zarobiła -2 113 888 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 113 888 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 064 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 11 451 zł w 2023 roku
• 76 533 zł w 2022 roku
Organizacja Munster Developments wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mccarthy Bernard
posiada 1000 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 16.04.2015 jest
Mccarthy Bernard
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.03.2015 do 16.04.2015
był Mccarthy Bernard
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 25.02.2008 do 18.03.2015 najwięcej udziałów posiadała Wrigley Anna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 51%.