Usługi cięcia betonu przy użyciu pił tarczowych i linowych.|Wiercenie otworów o średnicy do 1000 mm w betonie.|Kucie betonu, żelbetonu oraz innych materiałów budowlanych.|Polerowanie posadzek betonowych dla szerokiego zastosowania.|Rozbiórki techniczne z wykorzystaniem robotów Brokk i ciężkiego sprzętu.
OPA Group to przedsiębiorstwo specjalizujące się w technice diamentowej, która obejmuje szereg zaawansowanych usług związanych z obróbką betonu. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych narzędzi diamentowych, firma oferuje precyzyjne cięcie i wiercenie betonu, co znacząco podnosi jakość wykonywanych prac i minimalizuje hałas oraz pył podczas obróbki. W dziedzinie cięcia betonu OPA Group stosuje piły tarczowe oraz linowe, co umożliwia wycinanie otworów w stropach, drzwiach, oknach oraz fundamentach. Wiercenie betonu, które wykonuje ta firma, charakteryzuje się bezudarowym i bezpyłowym podejściem, co sprawia, że możliwe jest uzyskanie otworów o średnicy sięgającej 1000 mm w zbrojonym betonie. W ofercie OPA Group znajduje się również kucie betonu, które pozwala na efektywne kruszenie różnych materiałów budowlanych oraz polerowanie, prowadzące do stworzenia estetycznych i funkcjonalnych posadzek. Dodatkowo, przedsiębiorstwo zajmuje się rozbiórkami technicznymi, wykorzystując zaawansowane maszyny, w tym zdalnie sterowane roboty Brokk. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży budowlanej, OPA Group świadczy swoje usługi nie tylko w Polsce, ale także na rynkach zagranicznych, w tym w Niemczech, Austrii, Czechach i Słowacji. Eksperci zatrudnieni w firmie, wspierani przez sprzęt renomowanych marek, takich jak HILTI, WEKA i TYROLIT, gwarantują wysoką jakość wykonywanych usług. OPA Group codziennie dąży do doskonalenia swoich procesów, co przyczynia się do ciągłego wzrostu zadowolenia klientów oraz doskonałych rezultatów w realizowanych projektach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja OPA osiągnęła 12 456 441 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 456 441 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 839 482 zł.
Zysk netto wyniósł 616 959 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
4 810 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 12 456 441 zł w 2023 roku. • 9 512 072 zł w 2022 roku. • 2 834 502 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
87 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 616 959 zł w 2023 roku. • 1 806 359 zł w 2022 roku. • 791 106 zł w 2021 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji OPA wynosi 12 813 083 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 227 269 zł a 30 602 488 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
3 629 827 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 12 813 083 zł w
2023 roku. • 14 542 798 zł w
2022 roku. • 5 553 429 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT OPA wynosi 834 tys. zł.
EBITDA OPA wynosi 848 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
41 269 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 833 515 zł w
2023 roku. • 1 998 791 zł w
2022 roku. • 916 053 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
33 799 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 848 454 zł w
2023 roku. • 2 003 770 zł w
2022 roku. • 916 053 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie OPA mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji OPA.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 sierpnia 2024 (MSiG nr 154/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 969703. OPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000863924. SYSTEM,
wpis do rejestru: 13.10.2020.
[RDF/652810/24/54]
MSiG 154/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 969702. OPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000863924. SYSTEM,
wpis do rejestru: 13.10.2020.
[RDF/652810/24/653]
MSiG 154/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 969701. OPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000863924. SYSTEM,
wpis do rejestru: 13.10.2020.
[RDF/652810/24/252]
MSiG 154/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 825302. OPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000863924. SYSTEM,
wpis do rejestru: 13.10.2020.
[RDF/527797/23/759]
MSiG 154/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 825301. OPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000863924. SYSTEM,
wpis do rejestru: 13.10.2020.
[RDF/527797/23/358]
MSiG 154/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 825300. OPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000863924. SYSTEM,
wpis do rejestru: 13.10.2020.
[RDF/527797/23/957]
MSiG 154/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1270127. OPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000863924. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.10.2020.
[RDF/462041/22/170]
MSiG 249/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 14.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1270126. OPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000863924. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.10.2020.
[RDF/462041/22/769]
MSiG 249/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 14.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1270125. OPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000863924. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.10.2020.
[RDF/462041/22/368]
MSiG 249/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 14.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.12.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1020432. OPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000863924. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.10.2020.
[RDF/442522/22/306]
MSiG 208/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1020431. OPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000863924. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.10.2020.
[RDF/442522/22/905]
MSiG 208/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1020430. OPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000863924. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.10.2020.
[RDF/442522/22/504]
MSiG 208/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1170437. OPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000863924. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.10.2020.
[WR.VI NS-REJ.KRS/27185/21/190]
Rzuć okiemMSiG 240/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
: nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. STADNICKI 2. RAFAŁ MARIA 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH wpisać: 5. 20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 1.000 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH wykreślić: 6. TAK wpisać: 6. NIE 2 1. PIERZAK 2. MAŁGORZATA 3. [ukryto] 5. 42 (CZTERDZIEŚCI DWA)
UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.100 (DWA
TYSIĄCE STO) ZŁOTYCH 6. NIE 3 1. MATKOWSKI
2. MAREK PIOTR 3. [ukryto] 5. 38 (TRZYDZIEŚCI OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
1.900 (TYSIĄC DZIEWIĘĆSET) ZŁOTYCH 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. STADNICKI 2. RAFAŁ MARIA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. PIERZAK
2. MAŁGORZATA 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 932632. OPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000863924. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.10.2020.
[WR.VI NS-REJ.KRS/32041/20/850]
MSiG 206/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 13.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. OPA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj PO
SKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW
2. miejscowość WROCŁAW ulica AL. PIASTÓW
nr domu 4 nr lokalu 3 kod pocztowy 52-425 poczta
WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 21.09.2020 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. STADNICKI 2. RAFAŁ MARIA
3. [ukryto] 5. 100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. STADNICKI 2. RAFAŁ MARIA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. BULAK 2. PRZEMYSŁAW TOMASZ
3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 43 99
Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY
BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 1 2. 28 49 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH 2 2. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
3 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 4 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA
I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 5 2. 46
63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE
ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 6 2. 46 69
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN
I URZĄDZEŃ 7 2. 47 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 8 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
OPA nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji OPA wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2023 roku. • 1,53% w 2022 roku. • 0,41% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
OPA charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla OPA wynosi 461 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 123 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,04 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 123 tys. zł a 1,04 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
166 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 461 tys. zł w 2023 roku. • 456 tys. zł w 2022 roku. • 129 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 123 tys. zł w 2023 roku. • 285 tys. zł w 2022 roku. • 1 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,04 mln zł w 2023 roku. • 886 tys. zł w 2022 roku. • 279 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
721 650 zł.
Koszty operacyjne OPA wyniosły
11 622 926 zł.
Wynagrodzenia stanowią
6,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
252 955 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 721 650 zł w 2023 roku • 663 786 zł w 2022 roku • 215 740 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6,2% w 2023 roku •
8,8% w 2022 roku •
11,2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów OPA wyniosła 5 056 507 zł.
Aktywa trwałe to 55 216 zł.
Aktywa obrotowe to 5 001 291 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 056 507 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 3 021 960 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 034 547 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 836 592 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 508 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 056 507 zł sumy bilansowej i 3 021 960 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 3 856 248 zł sumy bilansowej i 2 602 464 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 1 383 323 zł sumy bilansowej i 5000 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12,2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20,42%.
Marża operacyjna wyniosła 6,69%.
Marża netto wyniosła 4,95%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
22,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7901 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
11,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania OPA wyniosły 2 034 547 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 056 507 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 723 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 034 547 zł w 2023 roku • 1 253 784 zł w 2022 roku • 587 217 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 40% w 2023 roku • 33% w 2022 roku • 42% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja OPA ma 2 034 547 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Pozostali, 33 624 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 33 624 zł (2%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
42%
43%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
857 tys. zł
42%
Państwo
podatki, cła i ZUS
883 tys. zł
43%
Pracownicy
wynagrodzenia
43 tys. zł
2%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
219 tys. zł
11%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
34 tys. zł
2%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 43% (w 2021: 44%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2021 i w 2023.
W latach 2019, 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji OPA wynosi 2,81 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 2,81.
Płynność gotówkowa wynosi 0,25, czyli same środki pieniężne pokrywają 25% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,45 miesiąca.
gotówka od ręki: 440 tys. zł należności i inne: 4,6 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,81 zł, z czego 0,25 zł w gotówce.
2,81
płynność bieżąca
0,25
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,81 w 2023 roku • 3,14 w 2022 roku • 3,51 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja OPA nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 439 732 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 41 976 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 19,9 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 034 547 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł440 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka440 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 42 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 19,9 raza.
W latach 2019-2023 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: bez długu, gotówka 440 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 503 tys. zł • 2021: bez długu, gotówka 195 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: 19,9 raza • 2022: bez kosztów odsetek • 2021: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji OPA wynosi 52 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 27 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 26 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 786 021 zł, z czego 1 786 021 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza26 dni
firma płaci dostawcom 26 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
52 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 52 dni
27 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 27 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 52 dni w 2023 roku • 47 dni w 2022 roku • 31 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji OPA wynoszą 11 600 107 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 7 662 778 zł, czyli 66% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 3 166 728 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 586 430 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej11,6 mln zł
Usługi obce7,7 mln zł · 66%
Zużycie materiałów i energii3,2 mln zł · 27%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)586 tys. zł · 5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia135 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe31 tys. zł · <1%
Amortyzacja15 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty512 zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 11,6 mln zł w 2023 roku • 7,5 mln zł w 2022 roku • 1,9 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja OPA wykazała przychody na poziomie 12 456 441 zł.
Organizacja zarobiła 791 539 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 174 580 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 616 959 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
45 191 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 174 580 zł w 2023 roku • 189 049 zł w 2022 roku • 84 198 zł w 2021 roku
Organizacja OPA wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,08%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0,08%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:12 433 393,25
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów12 433 393,25
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej11 600 106,98
I. Amortyzacja14 939,52
II. Zużycie materiałów i energii3 166 727,81
III. Usługi obce7 662 777,59
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)512,00
V. Wynagrodzenia586 429,71
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)135 220,73
VII. Pozostałe koszty rodzajowe31 019,95
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)833 286,27
D. Pozostałe przychody operacyjne23 047,72
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne23 047,72
E. Pozostałe koszty operacyjne22 819,16
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne22 819,16
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)833 514,83
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe41 976,32
I. Odsetki, w tym: (+1)41 976,32
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)791 538,51
J. Podatek dochodowy174 580,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)616 958,51
Pełne sprawozdania finansowe organizacji OPA składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 103 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 4 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+103
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−4 dni11-07-2024
2022
−5 dni10-07-2023
2021
−3 dni12-10-2022
2020
+14 mies. 5 dni14-12-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
