Specjalizacja w budowie basenów ogrodowych i wewnętrznych.
Produkcja zbiorników z tworzyw sztucznych o różnych zastosowaniach.
Zarządzanie instalacjami basenowymi, w tym systemami SPA.
Projektowanie i budowa fontann dla ogrodów i przestrzeni publicznych.
Szeroka gama produktów dostosowanych do wymagań klientów.
AQUA WORLD Sp. z o.o. to firma, która od 2001 roku specjalizuje się w technice basenowej, oferując kompleksowe usługi związane z projektowaniem i budową basenów ogrodowych oraz wewnętrznych. Oprócz tego, firma jest również renomowanym producentem zbiorników z tworzyw sztucznych, które znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu. Oferta AQUA WORLD obejmuje szeroki wachlarz produktów i usług, w tym instalacje basenowe, budowę fontann oraz systemów SPA, które przekształcają zwykłe baseny w miejsca idealne do relaksu. Siedziba firmy znajduje się w Ząbkach koło Warszawy, jednak usługi realizowane są na terenie całego kraju. Kładąc duży nacisk na jakość wykonania, AQUA WORLD zapewnia kompleksowy proces od projektu po wykonanie, gwarantując estetyczne, bezpieczne i trwałe realizacje. Ich doświadczenie, które sięga niemal 20 lat, sprawia o wysokiej jakości usług, co stanowi znaczącą przewagę na rynku. Dodatkowo, firma projektuje i instaluje różnego rodzaju fontanny, zarówno w przestrzeniach prywatnych, jak i publicznych, dostosowując je do indywidualnych potrzeb klientów, co czyni ich ofertę unikalną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aqua World osiągnęła 12 116 714 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 111 218 zł. Pozostałe przychody to 5496 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 169 709 zł.
Zysk netto wyniósł 941 510 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 629 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 116 714 zł w 2024 roku.
• 12 850 002 zł w 2023 roku.
• 5 735 096 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 941 510 zł w 2024 roku.
• 964 396 zł w 2023 roku.
• -978 264 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aqua World wynosi 1,3 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
42 018 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 296 713 zł w
2024 roku.
• 1 043 015 zł w
2023 roku.
• -969 577 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aqua World wynosi 14 939 702 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 095 854 zł a 30 291 785 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 740 630 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 939 702 zł w 2024 roku.
• 14 819 708 zł w 2023 roku.
• 5 683 406 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aqua World wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 1,44% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aqua World charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Aqua World wyniosły 10 814 505
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-46 695 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aqua World wyniosła 5 843 876 zł.
a
ktywa trwałe to 197 807 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 646 069 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 843 876 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 127 805 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 716 071 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 843 876 zł w 2024 roku.
• 5 722 371 zł w 2023 roku.
• 4 193 339 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aqua World wyniosły 1 716 071 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 843 876 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -342 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 716 071 zł w 2024 roku
• 2 528 427 zł w 2023 roku
• 1 713 327 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aqua World wykazała przychody na poziomie 12 116 714 zł.
Organizacja zarobiła 1 262 312 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 320 802 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 941 510 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 597 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 320 802 zł w 2024 roku
• 63 396 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Aqua World wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wajs Arkadiusz
posiada 70 udziałów,
które stanowią 70.0% firmy.
Wajs Oliwier
posiada 30 udziałów,
które stanowią 30.0% firmy.
Największym udziałowcem od 16.11.2023 jest
Wajs Arkadiusz
kontrolujący 70% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.09.2023 do 16.11.2023
był Wajs Arkadiusz
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.02.2012 do 12.09.2023:
• Wajs Arkadiusz (50% udziałów)
• Tomczyk Artur (50% udziałów)