Organizacja Roman K & K osiągnęła 9 223 437 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 223 437 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 180 269 zł.
Zysk netto wyniósł 43 168 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -548 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 223 437 zł w 2024 roku.
• 14 903 916 zł w 2023 roku.
• 15 826 595 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 43 168 zł w 2024 roku.
• 35 325 zł w 2023 roku.
• 247 582 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Roman K & K wynosi 179 tys. zł.
EBITDA Roman K & K wynosi 313 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
12 650 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 179 398 zł w
2024 roku.
• 176 659 zł w
2023 roku.
• 439 709 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
16 054 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 313 141 zł w
2024 roku.
• 307 089 zł w
2023 roku.
• 578 070 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Roman K & K wynosi 8 377 034 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
431 676 zł a 23 058 592 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -348 152 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 377 034 zł w 2024 roku.
• 12 100 274 zł w 2023 roku.
• 13 537 929 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Roman K & K wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Roman K & K charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 196 264
zł.
Koszty operacyjne Roman K & K wyniosły 9 044 039
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-299 739 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 196 264 zł w 2024 roku
• 1 519 528 zł w 2023 roku
• 1 910 266 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Roman K & K wyniosła 4 478 290 zł.
a
ktywa trwałe to 2 634 489 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 843 802 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 478 290 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 740 542 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 737 749 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -190 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 478 290 zł w 2024 roku.
• 4 552 195 zł w 2023 roku.
• 4 625 769 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Roman K & K wyniosły 1 737 749 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 478 290 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -276 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 737 749 zł w 2024 roku
• 1 854 821 zł w 2023 roku
• 1 963 720 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Roman K & K wykazała przychody na poziomie 9 223 437 zł.
Organizacja zarobiła 60 553 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 385 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 43 168 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3035 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 385 zł w 2024 roku
• 15 874 zł w 2023 roku
• 70 989 zł w 2022 roku
Organizacja Roman K & K wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.08%.