Specjalizacja w geotechnice, w tym jet grouting i mikropale|Wzmacnianie posadowienia obiektów inżynierskich|Usługowe uszczelnianie gruntów i stabilizacja skarp|Operacje głębokich wykopów oraz przesłony przeciwfiltracyjne|Zaangażowanie w akcje społeczne i lokalne inicjatywy
Przedsiębiorstwo GEOSERVICE sp. z o.o. jest uznaną firmą działającą w sektorze geotechnicznym, która rozpoczęła swoją działalność w 1989 roku i od tego czasu zyskała reputację jednego z pionierów technologii jet grouting w Polsce. Specjalizuje się w szerokim zakresie prac geotechnicznych, w tym wzmacnianiu posadowienia istniejących budowli oraz realizacji posadowienia pośredniego dla nowych projektów. Oferta firmy obejmuje również usługi związane z uszczelnianiem gruntów, stabilizacją skarp, głębokimi wykopami oraz wytwarzaniem przesłon przeciwfiltracyjnych. GEOSERVICE dysponuje nowoczesnym zapleczem technicznym, które obejmuje specjalistyczne maszyny wiertnicze i pompy wysokociśnieniowe, co pozwala na efektywną realizację nawet najbardziej złożonych projektów. Firma jest także angażuje się w inicjatywy społeczne, takie jak akcja promująca honorowe oddawanie krwi, co podkreśla jej związanie z lokalną społecznością. Jako członek Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Fundamentów Specjalnych, GEOSERVICE wyróżnia się wysoką jakością usług i doświadczonym zespołem, co czyni ją liderem w swojej branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Geoservice osiągnęła 5 040 242 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 039 934 zł. Pozostałe przychody to 308 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 335 101 zł.
Strata netto wyniosła 1 295 167 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -207 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 040 242 zł w 2024 roku. • 13 992 440 zł w 2023 roku. • 8 019 671 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -201 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 295 167 zł w 2024 roku. • 1 297 701 zł w 2023 roku. • 195 204 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geoservice wynosi 4 281 946 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 600 605 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 108 243 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 281 946 zł w 2024 roku. • 16 658 448 zł w 2023 roku. • 7 439 742 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Geoservice wynosi -1,26 mln zł.
EBITDA Geoservice wynosi -1,21 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
207 550 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -1 264 585 zł w
2024 roku. • 1 652 793 zł w
2023 roku. • 389 555 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
206 987 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -1 212 441 zł w
2024 roku. • 1 721 443 zł w
2023 roku. • 463 853 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Geoservice wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2024 roku. • 2,81% w 2023 roku. • 2,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geoservice wynosi 2,37%. To oznacza, że firma ma szansę 2,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,302% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,37% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Geoservice charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Geoservice wynosi 34 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 246 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 246 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 34 tys. zł w 2024 roku. • 439 tys. zł w 2023 roku. • 204 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 248 tys. zł w 2023 roku. • 39 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 246 tys. zł w 2024 roku. • 574 tys. zł w 2023 roku. • 350 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 623 036
zł.
Koszty operacyjne Geoservice wyniosły
6 304 518
zł.
Wynagrodzenia stanowią
42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
69 071 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 623 036 zł w 2024 roku • 4 296 361 zł w 2023 roku • 2 729 458 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
42% w 2024 roku •
35% w 2023 roku •
36% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geoservice wyniosła 2 878 099 zł.
a
ktywa trwałe to 1 074 056 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 804 043 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 878 099 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 229 046 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 649 053 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -133 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 878 099 zł w 2024 roku. • 4 575 010 zł w 2023 roku. • 2 350 378 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -105%.
Marża operacyjna wyniosła -25%.
Marża netto wyniosła -26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geoservice wyniosły 1 649 053 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 878 099 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -260 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 649 053 zł w 2024 roku • 1 722 543 zł w 2023 roku • 600 408 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 57% w 2024 roku • 38% w 2023 roku • 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geoservice wykazała przychody na poziomie 5 040 242 zł.
Organizacja zarobiła -1 295 167 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 295 167 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 325 849 zł w 2023 roku • 70 512 zł w 2022 roku
Organizacja Geoservice wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 41 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 12 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+41
dni względem terminu
3
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−12 dni03-07-2025
2023
+2 mies. 25 dni08-10-2024
2022
+2 dni17-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−2 dni13-10-2020
2018
+5 mies. 27 dni08-01-2020
2017
+2 mies. 15 dni28-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie