TT OIL to organizacja specjalizująca się w tworzeniu kompleksowych rozwiązań softwarowych, które służą biznesowi poprzez model SaaS (Software as a Service). Dzięki tej innowacyjnej metodzie, użytkownicy mogą korzystać z oprogramowania bez konieczności ponoszenia kosztów związanych z jego wdrożeniem, a ich dostępność zdalna umożliwia pracę z dowolnego miejsca, gdzie dostępny jest internet. W ofercie znajdują się również zaawansowane moduły oparte na sztucznej inteligencji (AI) oraz nauczaniu maszynowym (ML), które przyspieszają procesy analityczne oraz wspierają tworzenie modeli wykorzystywanych do analizy dużych zbiorów danych. Organizacja może poszczycić się ponad 11-letnim doświadczeniem na rynku IT, podczas którego zrealizowała setki projektów, wykazując się profesjonalizmem oraz zdolnością dostosowania się do zmieniających się wymagań biznesowych. Dodatkowo, TT OIL stawia na bezpieczeństwo danych, operując na serwerach zlokalizowanych w polskich centrach danych, które spełniają najwyższe normy bezpieczeństwa. Użycie 15 różnych języków programowania w produkcji oprogramowania świadczy o różnorodności i nowoczesności podejmowanych działań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TT OIL osiągnęła 21 300 571 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 300 571 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 008 021 zł.
Zysk netto wyniósł 292 550 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 325 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 300 571 zł w 2024 roku.
• 15 637 815 zł w 2023 roku.
• 18 869 309 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 73 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 292 550 zł w 2024 roku.
• -92 145 zł w 2023 roku.
• -78 874 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TT OIL wynosi 376 tys. zł.
EBITDA TT OIL wynosi 633 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TT OIL wynosi 15 370 579 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 53 251 428 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 842 645 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 370 579 zł w 2024 roku.
• 10 425 210 zł w 2023 roku.
• 12 579 540 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TT OIL wynosi 0,85%. To oznacza, że firma ma szansę 0,85% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,197% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,85% w 2024 roku.
• 1,18% w 2023 roku.
• 1,62% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TT OIL charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 544 787
zł.
Koszty operacyjne TT OIL wyniosły 20 924 332
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
136 197 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 544 787 zł w 2024 roku
• 426 030 zł w 2023 roku
• 397 065 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TT OIL wyniosła 3 729 065 zł.
a
ktywa trwałe to 1 876 359 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 852 706 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 729 065 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -484 004 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 213 070 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 932 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 729 065 zł w 2024 roku.
• 3 510 590 zł w 2023 roku.
• 3 686 332 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -60%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TT OIL wyniosły 4 213 070 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 729 065 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 113%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 053 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 213 070 zł w 2024 roku
• 4 287 144 zł w 2023 roku
• 4 370 741 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 113% w 2024 roku
• 122% w 2023 roku
• 119% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TT OIL wykazała przychody na poziomie 21 300 571 zł.
Organizacja zarobiła 292 550 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 292 550 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku