Opracowywanie dokumentacji technicznej i prototypów
Wykorzystanie zaawansowanych maszyn CNC
Spawanie z precyzją do 0.01 mm
Realizacja projektu zdrowotnego dla pracowników
Bikemanufactor to manufaktura specjalizująca się w produkcji ram i innych komponentów związanych z sektorem rowerowym. Firma została założona z myślą o klientach wymagających wysokiej jakości produktów, których wytwarzanie odbywa się w nowoczesnych warunkach technologicznych na terenie Europy. W ramach swoich działań, Bikemanufactor opracowuje kompleksową dokumentację techniczną oraz prototypy, a po ich zaakceptowaniu uruchamia produkcję seryjną, zapewniając jednocześnie jej optymalizację. Realizacja procesów produkcyjnych odbywa się przy użyciu zaawansowanych maszyn CNC, co pozwala na precyzyjne wykonanie detali ram rowerowych. Wykorzystanie specjalistycznych przyrządów, opracowanych przez inżynierów firmy, umożliwia spawanie z dokładnością do 0.01 mm, co przekłada się na doskonałą jakość finalnych produktów. Dodatkowo, Bikemanufactor realizuje projekt „Zdrowy pracownik, to zdrowa firma”, co świadczy o dbałości o dobrostan pracowników oraz wzmacnianiu etosu pracy w przedsiębiorstwie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bikemanufactor osiągnęła 2 344 205 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 313 261 zł. Pozostałe przychody to 30 944 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 229 792 zł.
Zysk netto wyniósł 83 470 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 468 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 344 205 zł w 2024 roku.
• 3 437 184 zł w 2023 roku.
• 4 593 319 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 83 470 zł w 2024 roku.
• -129 679 zł w 2023 roku.
• 35 095 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bikemanufactor wynosi 111 tys. zł.
EBITDA Bikemanufactor wynosi 165 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bikemanufactor wynosi 1 964 354 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
67 672 zł a 5 860 514 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 392 871 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 964 354 zł w 2024 roku.
• 2 296 526 zł w 2023 roku.
• 3 304 920 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bikemanufactor wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 1,05% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bikemanufactor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 230 616
zł.
Koszty operacyjne Bikemanufactor wyniosły 2 202 165
zł.
Wynagrodzenia stanowią 56%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
246 123 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 230 616 zł w 2024 roku
• 1 729 862 zł w 2023 roku
• 1 759 151 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
56% w 2024 roku
•
50% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bikemanufactor wyniosła 2 008 980 zł.
a
ktywa trwałe to 537 684 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 471 296 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 008 980 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 90 229 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 918 751 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 401 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 008 980 zł w 2024 roku.
• 2 830 664 zł w 2023 roku.
• 2 394 231 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bikemanufactor wyniosły 1 918 751 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 008 980 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 383 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 918 751 zł w 2024 roku
• 2 823 904 zł w 2023 roku
• 2 257 792 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bikemanufactor wykazała przychody na poziomie 2 344 205 zł.
Organizacja zarobiła 88 559 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5089 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 83 470 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1018 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5089 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 9730 zł w 2022 roku