Produkty wykonane w Polsce z wysokiej jakości komponentów
5-letnia gwarancja na wszystkie akcesoria
Szybka realizacja zamówień i profesjonalne doradztwo
Extrawheel to polska firma, która od 2006 roku specjalizuje się w produkcji akcesoriów rowerowych, ciesząc się uznaniem na całym świecie. Jej historia sięga 2005 roku, kiedy to uzyskano patent na nowatorską jednokołową przyczepkę rowerową, co umożliwiło rozpoczęcie produkcji. Extrawheel zdobył zaufanie dziesiątek tysięcy rowerzystów w 62 krajach, oferując szeroką gamę wytrzymałych produktów, takich jak sakwy i torby rowerowe, przyczepki reklamowe oraz worki transportowe. Produkty firmy charakteryzują się wysoką jakością, ponieważ są wytwarzane w Polsce z najlepszych komponentów z Niemiec, Włoch i kraju rodzimym. Na wszystkie akcesoria udzielana jest 5-letnia gwarancja, co świadczy o ich trwałości i niezawodności. Extrawheel stawia na innowacyjność oraz rozwój, wprowadzając na rynek nowe rozwiązania, takie jak torebki bikepacking oraz różnorodne przyczepki. Kompleksowa oferta, obejmująca również profesjonalne doradztwo oraz szybka realizacja zamówień sprawiają, że firma zdobywa uznanie wśród pasjonatów kolarstwa. W wyróżniających się produktach Extrawheel można dostrzec połączenie funkcjonalności z estetyką, co czyni je idealnym wyborem zarówno dla amatorów, jak i zaawansowanych rowerzystów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Extrawheel osiągnęła 812 765 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 812 765 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 594 936 zł.
Zysk netto wyniósł 217 829 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 43 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 812 765 zł w 2024 roku.
• 861 968 zł w 2023 roku.
• 813 501 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 217 829 zł w 2024 roku.
• 51 569 zł w 2023 roku.
• -157 254 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Extrawheel wynosi 266 tys. zł.
EBITDA Extrawheel wynosi 303 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
36 285 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 265 863 zł w
2024 roku.
• 112 802 zł w
2023 roku.
• -75 562 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
39 279 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 303 352 zł w
2024 roku.
• 274 268 zł w
2023 roku.
• 1082 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Extrawheel wynosi 1 668 111 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
254 950 zł a 3 049 611 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 183 445 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 668 111 zł w 2024 roku.
• 872 499 zł w 2023 roku.
• 595 236 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Extrawheel wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Extrawheel wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 1,22% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Extrawheel charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Extrawheel wynosi 10 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 68 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 68 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 68 tys. zł w 2024 roku.
• 34 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 74 431
zł.
Koszty operacyjne Extrawheel wyniosły 546 902
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2350 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 74 431 zł w 2024 roku
• 105 044 zł w 2023 roku
• 187 034 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Extrawheel wyniosła 1 313 444 zł.
a
ktywa trwałe to 762 970 zł.
a
ktywa obrotowe to 550 473 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 313 444 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 339 934 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 973 510 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 120 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 313 444 zł w 2024 roku.
• 1 255 038 zł w 2023 roku.
• 1 789 179 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Extrawheel wyniosły 973 510 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 313 444 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 80 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 973 510 zł w 2024 roku
• 1 132 934 zł w 2023 roku
• 1 718 644 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Extrawheel wykazała przychody na poziomie 812 765 zł.
Organizacja zarobiła 247 029 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 200 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 217 829 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4085 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 200 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Extrawheel wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.