Produkcja kompozytów: włókna węglowe, hybrydowe, żywiczne
Usługi cięcia materiałów i frezowania CNC
Naprawy kompozytów dla różnych sektorów
Prototypowanie i projektowanie CAD_CAM
Dostosowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb klientów
LOOP sp. z o.o. to innowacyjny producent kompozytów, specjalizujący się w wytwarzaniu produktów z włókien węglowych, żywicznych oraz materiałów hybrydowych, takich jak bazaltowe czy lniane. Organizacja wyróżnia się na tle konkurencji dzięki indywidualnemu podejściu do każdego projektu oraz ogromnemu doświadczeniu w dziedzinie inżynierii konstrukcji. Zespół LOOP składa się z ekspertów, którzy nie tylko projektują, ale również realizują prototypy, co pozwala na szybką odpowiedź na stale zmieniające się potrzeby klientów. Wśród oferowanych usług znajdują się także cięcie materiałów, frezowanie CNC oraz naprawy kompozytów, co czyni ich ofertę kompleksową i dostosowaną do zróżnicowanych wymagań rynku. LOOP zwraca szczególną uwagę na dzielenie się sukcesami z partnerami biznesowymi, co podkreśla ich zaangażowanie w budowanie długofalowych relacji oraz wspólnego rozwoju. Firma kieruje się misją dostosowywania rozwiązań do konkretnych potrzeb klientów, co w połączeniu z nowoczesnymi technologiami, takimi jak projektowanie CAD-CAM, stawia ją w czołówce branży kompozytów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Loop osiągnęła 1 745 175 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 745 130 zł. Pozostałe przychody to 45 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 288 104 zł.
Strata netto wyniosła 542 974 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 141 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 745 175 zł w 2024 roku.
• 1 738 606 zł w 2023 roku.
• 3 136 585 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -86 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -542 974 zł w 2024 roku.
• -277 270 zł w 2023 roku.
• 346 524 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Loop wynosi -510 tys. zł.
EBITDA Loop wynosi -496 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
83 062 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -510 308 zł w
2024 roku.
• -265 697 zł w
2023 roku.
• 382 928 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
85 380 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -496 369 zł w
2024 roku.
• -234 436 zł w
2023 roku.
• 439 886 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Loop wynosi 1 163 450 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 362 938 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 41 556 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 163 450 zł w 2024 roku.
• 1 485 608 zł w 2023 roku.
• 4 011 643 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Loop wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Loop wynosi 1,80%. To oznacza, że firma ma szansę 1,80% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,254% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,80% w 2024 roku.
• 0,56% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Loop charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Loop wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 70 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 70 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 119 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 57 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 70 tys. zł w 2024 roku.
• 138 tys. zł w 2023 roku.
• 224 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 169 759
zł.
Koszty operacyjne Loop wyniosły 2 255 438
zł.
Wynagrodzenia stanowią 52%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
148 394 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 169 759 zł w 2024 roku
• 1 279 089 zł w 2023 roku
• 1 439 108 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
52% w 2024 roku
•
64% w 2023 roku
•
52% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Loop wyniosła 871 062 zł.
a
ktywa trwałe to 387 210 zł.
a
ktywa obrotowe to 483 852 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 871 062 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -107 591 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 978 653 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 80 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 871 062 zł w 2024 roku.
• 973 233 zł w 2023 roku.
• 1 357 738 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -62%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 505%.
Marża operacyjna wyniosła -29%.
Marża netto wyniosła -31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 66.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Loop wyniosły 978 653 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 871 062 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 112%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 119 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 978 653 zł w 2024 roku
• 537 850 zł w 2023 roku
• 645 085 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 112% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Loop wykazała przychody na poziomie 1 745 175 zł.
Organizacja zarobiła -542 974 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -542 974 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -432 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku