WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE I PROWADZI JEJ SPRAWY PREZES ZARZĄDU, ZAŚ W PRZYPADKU WYBORU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I PROWADZENIA JEJ SPRAW UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Hemator osiągnęła 3 563 600 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 546 506 zł. Pozostałe przychody to 17 094 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 563 380 zł.
Strata netto wyniosła 16 875 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 337 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 563 600 zł w 2024 roku.
• 3 004 519 zł w 2023 roku.
• 3 076 851 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -16 875 zł w 2024 roku.
• -470 zł w 2023 roku.
• 10 227 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hemator wynosi 2 660 464 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 909 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 233 141 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 660 464 zł w 2024 roku.
• 2 300 399 zł w 2023 roku.
• 2 389 881 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hemator wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hemator charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 723 814
zł.
Koszty operacyjne Hemator wyniosły 3 528 124
zł.
Wynagrodzenia stanowią 77%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
292 802 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 723 814 zł w 2024 roku
• 2 267 637 zł w 2023 roku
• 2 422 204 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
77% w 2024 roku
•
77% w 2023 roku
•
80% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hemator wyniosła 731 940 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 194 836 zł.
a
ktywa obrotowe to 537 104 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 731 940 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 379 641 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 352 299 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 731 940 zł w 2024 roku.
• 718 677 zł w 2023 roku.
• 595 218 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hemator wyniosły 352 299 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 731 940 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 352 299 zł w 2024 roku
• 322 162 zł w 2023 roku
• 198 232 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hemator wykazała przychody na poziomie 3 563 600 zł.
Organizacja zarobiła -15 621 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1254 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -16 875 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 179 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1254 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku