Atrakcyjne ceny modeli z nowoczesnym wyposażeniem.
GEOBIKE to polska marka specjalizująca się w produkcji rowerów elektrycznych, która odpowiedziała na rosnące zainteresowanie jednośladami z napędem elektrycznym. W ofercie firmy znajdują się różnorodne modele, które sprostają oczekiwaniom zarówno amatorów rekreacyjnej jazdy, jak i profesjonalnych kolarzy. Rowery GEOBIKE charakteryzują się nowoczesnym designem, lekką aluminiową ramą oraz zaawansowanymi technologiami, co zapewnia wygodę i komfort podczas użytkowania. Produkty marki są dostępne w atrakcyjnych cenach, co czyni je dostępnymi dla szerokiego kręgu klientów. GEOBIKE dba o różnorodność swojej oferty, a w jej asortymencie można znaleźć miejskie rowery, modele trekkingowe, szosowe, MTB, a także rowery składane i fat bike. Rowery elektryczne GEOBIKE nie tylko umożliwiają sprawne poruszanie się po trudnych trasach, ale również przyczyniają się do poprawy kondycji fizycznej użytkowników oraz są ekologiczniejszą alternatywą transportu. W czasie pandemii, marka podkreśla zalety jazdy na rowerze jako formy aktywności sprzyjającej zdrowiu oraz odporności organizmu. GEOBIKE staje się liderem w polskim rynku rowerów elektrycznych, dostrzegając zmieniające się potrzeby swoich klientów oraz trendy w świecie sportów rowerowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Geobike osiągnęła 632 648 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 632 679 zł. Pozostałe przychody to -31 zł.
Całkowite koszty wyniosły 345 114 zł.
Zysk netto wyniósł 287 565 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -163 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 632 648 zł w 2024 roku.
• 630 006 zł w 2023 roku.
• 847 275 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 217 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 287 565 zł w 2024 roku.
• 211 575 zł w 2023 roku.
• 451 123 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Geobike wynosi 288 tys. zł.
EBITDA Geobike wynosi 288 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
191 278 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 287 736 zł w
2024 roku.
• 211 678 zł w
2023 roku.
• 451 176 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
190 003 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 287 736 zł w
2024 roku.
• 217 904 zł w
2023 roku.
• 451 967 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geobike wynosi 1 572 027 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 025 916 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 55 070 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 572 027 zł w 2024 roku.
• 1 266 305 zł w 2023 roku.
• 2 369 341 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geobike wynosi 2,50%. To oznacza, że firma ma szansę 2,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -4,146% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,50% w 2024 roku.
• 10,3% w 2023 roku.
• 10,5% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Geobike charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 157 449
zł.
Koszty operacyjne Geobike wyniosły 344 944
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-36 739 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 157 449 zł w 2024 roku
• 134 762 zł w 2023 roku
• 100 714 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geobike wyniosła 1 948 349 zł.
a
ktywa trwałe to 112 127 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 836 223 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 948 349 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 996 662 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 945 011 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -208 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 948 349 zł w 2024 roku.
• 1 621 424 zł w 2023 roku.
• 1 403 459 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.
Marża operacyjna wyniosła 45%.
Marża netto wyniosła 45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geobike wyniosły 3 945 011 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 948 349 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 202%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -27 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 945 011 zł w 2024 roku
• 3 905 651 zł w 2023 roku
• 3 899 261 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 202% w 2024 roku
• 241% w 2023 roku
• 278% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geobike wykazała przychody na poziomie 632 648 zł.
Organizacja zarobiła 287 565 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 287 565 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku