Produkcja elektrycznych rowerów w różnych modelach.|Dostępność w sklepach stacjonarnych oraz online.|Rowery ułatwiające aktywność fizyczną dla różnych grup wiekowych.|Ekologiczne alternatywy transportowe, sprzyjające zdrowiu.|Atrakcyjne ceny modeli z nowoczesnym wyposażeniem.
GEOBIKE to polska marka specjalizująca się w produkcji rowerów elektrycznych, która odpowiedziała na rosnące zainteresowanie jednośladami z napędem elektrycznym. W ofercie firmy znajdują się różnorodne modele, które sprostają oczekiwaniom zarówno amatorów rekreacyjnej jazdy, jak i profesjonalnych kolarzy. Rowery GEOBIKE charakteryzują się nowoczesnym designem, lekką aluminiową ramą oraz zaawansowanymi technologiami, co zapewnia wygodę i komfort podczas użytkowania. Produkty marki są dostępne w atrakcyjnych cenach, co czyni je dostępnymi dla szerokiego kręgu klientów. GEOBIKE dba o różnorodność swojej oferty, a w jej asortymencie można znaleźć miejskie rowery, modele trekkingowe, szosowe, MTB, a także rowery składane i fat bike. Rowery elektryczne GEOBIKE nie tylko umożliwiają sprawne poruszanie się po trudnych trasach, ale również przyczyniają się do poprawy kondycji fizycznej użytkowników oraz są ekologiczniejszą alternatywą transportu. W czasie pandemii, marka podkreśla zalety jazdy na rowerze jako formy aktywności sprzyjającej zdrowiu oraz odporności organizmu. GEOBIKE staje się liderem w polskim rynku rowerów elektrycznych, dostrzegając zmieniające się potrzeby swoich klientów oraz trendy w świecie sportów rowerowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Geobike osiągnęła 632 648 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 632 679 zł. Pozostałe przychody to -31 zł.
Całkowite koszty wyniosły 345 114 zł.
Zysk netto wyniósł 287 565 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -163 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 632 648 zł w 2024 roku. • 630 006 zł w 2023 roku. • 847 275 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 217 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 287 565 zł w 2024 roku. • 211 575 zł w 2023 roku. • 451 123 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geobike wynosi 1 572 027 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 025 916 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 55 070 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 572 027 zł w 2024 roku. • 1 266 305 zł w 2023 roku. • 2 369 341 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Geobike wynosi 288 tys. zł.
EBITDA Geobike wynosi 288 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
191 278 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 287 736 zł w
2024 roku. • 211 678 zł w
2023 roku. • 451 176 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
190 003 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 287 736 zł w
2024 roku. • 217 904 zł w
2023 roku. • 451 967 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Geobike.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Geobike wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,81% w 2023 roku. • 2,97% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geobike wynosi 2,77%. To oznacza, że firma ma szansę 2,77% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,163% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2024 roku. • 5,8% w 2023 roku. • 6,3% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Geobike charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Geobike wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 58 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 58 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 58 tys. zł w 2024 roku. • 42 tys. zł w 2023 roku. • 90 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
157 449
zł.
Koszty operacyjne Geobike wyniosły
344 944
zł.
Wynagrodzenia stanowią
46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-36 739 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 157 449 zł w 2024 roku • 134 762 zł w 2023 roku • 100 714 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
46% w 2024 roku •
32% w 2023 roku •
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geobike wyniosła 1 948 349 zł.
a
ktywa trwałe to 112 127 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 836 223 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 948 349 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 996 662 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 945 011 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -208 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 948 349 zł w 2024 roku. • 1 621 424 zł w 2023 roku. • 1 403 459 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.
Marża operacyjna wyniosła 45%.
Marża netto wyniosła 45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geobike wyniosły 3 945 011 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 948 349 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 202%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -27 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 945 011 zł w 2024 roku • 3 905 651 zł w 2023 roku • 3 899 261 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 202% w 2024 roku • 241% w 2023 roku • 278% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geobike wykazała przychody na poziomie 632 648 zł.
Organizacja zarobiła 287 565 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 287 565 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku