AGA ORZECHOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS 0000860733 NIP 5861981775 REGON 191653538

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
11,3 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
19,3 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
821 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
21,7 mln
zł
Info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
GDYNIA
Adres
UL. INŻYNIERSKA, 13
Kod pocztowy
81-512
Rejestracja
2020-10-01
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Strona www
www.evertourist.com/
Email
hello@evertourist.com
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE - ZGODNIE ZE SPOSOBEM JEGO REPREZENTACJI.
Branże
Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachReklamaHandel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymiHandel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymiDziałalność portali internetowychSprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub InternetWypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowegoWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputeryDziałalność związana z pakowaniemDziałalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
Sprzedaż bagażu, toreb i akcesoriów skórzanych.|Asortyment obejmuje produkty marek Samsonite i Valentini.|Oferuje różne modele walizek, torby podróżne i plecaki.|Opcje zakupów takie jak lista życzeń oraz zniżki.|Gwarancja 30 dni na zwrot produktów.

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja AGA Orzechowski osiągnęła 19 306 375 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 19 283 790 zł. Pozostałe przychody to 22 586 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 18 484 956 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 821 419 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 146 094 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 306 375 zł w 2024 roku.
• 17 210 170 zł w 2023 roku.
• 15 014 188 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 336 571 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 821 419 zł w 2024 roku.
• 999 751 zł w 2023 roku.
• 1 494 561 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji AGA Orzechowski wynosi 21 654 897 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 853 954 zł a 47 203 471 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 33 481 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 654 897 zł w 2024 roku.
• 20 576 691 zł w 2023 roku.
• 21 721 859 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT AGA Orzechowski wynosi 1,12 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA AGA Orzechowski wynosi 1,28 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 463 525 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 122 832 zł w 2024 roku.
• 1 491 061 zł w 2023 roku.
• 2 049 881 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 476 851 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 280 682 zł w 2024 roku.
• 1 664 751 zł w 2023 roku.
• 2 234 385 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie AGA Orzechowski mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń dotyczących organizacji AGA Orzechowski.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 maja 2025 (MSiG nr 89/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 359780. AGA ORZECHOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000860733. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2020. [RDF/715309/25/124]
    MSiG 89/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/715309/25/124 Nr ogłoszenia: 359780
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 28.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  2. Poz. 359779. AGA ORZECHOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000860733. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2020. [RDF/715308/25/412]
    MSiG 89/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/715308/25/412 Nr ogłoszenia: 359779
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 28.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2025 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  3. Poz. 18915. AGA ORZECHOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000860733. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2020. [RDF/575770/23/245]
    MSiG 7/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/575770/23/245 Nr ogłoszenia: 18915
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  4. Poz. 18914. AGA ORZECHOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000860733. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2020. [RDF/575770/23/844]
    MSiG 7/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/575770/23/844 Nr ogłoszenia: 18914
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 29.12.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  5. Poz. 1056502. AGA ORZECHOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000860733. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2020. [RDF/448148/22/395]
    MSiG 211/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/448148/22/395 Nr ogłoszenia: 1056502
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  6. Poz. 1056501. AGA ORZECHOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000860733. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2020. [RDF/448148/22/994]
    MSiG 211/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/448148/22/994 Nr ogłoszenia: 1056501
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  7. Poz. 598170. AGA ORZECHOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000860733. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.10.2020. [GD.VIII NS-REJ.KRS/3707/22/735]
    Rzuć okiem MSiG 153/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: GD.VIII NS-REJ.KRS/3707/22/735 Nr ogłoszenia: 598170
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. AGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać: 3. AGA ORZECHOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 07 LUTEGO 2022 ROKU, NOTARIUSZ TOMASZ BINKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, UL. JANA UPHAGENA 21/3, REP.A. NR 1552/2022, ZMIANA PAR. 2, PAR.6, PAR.13 Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. AGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 369993512 4. 0000728186 9. NIE 2 1. ORZECHOWSKI 2. PRZEMYSŁAW 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 70.000,00 ZŁ 11. 70.000,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 70.000,00 ZŁ 2. NIE 3 1. ORZECHOWSKA JUNG 2. AGNIESZKA EWA 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 5.000,00 ZŁ 2 11. 5.000,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 5.000,00 ZŁ 2. NI wpisać: 4 1. AGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 369993512 4. 0000728186 9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ 11. 1.000,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 1.000,00 ZŁ 2. NIE 5 1. ORZECHOWSKI 2. PRZEMYSŁAW 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE 6 1. ORZECHOWSKA JUNG 2. AGNIESZKA EWA 3. [ukryto] 5. NIE 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NI Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. AGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 369993512 4. 0000728186 wpisać: 2 1. ORZECHOWSKI 2. PRZEMYSŁAW 3. [ukryto] 3 1. ORZECHOWSKA JUNG 2. AGNIESZKA EWA 3. [ukryto] 5
  8. Poz. 449956. AGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000860733. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2020. [RDF/303587/21/140]
    MSiG 127/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/303587/21/140 Nr ogłoszenia: 449956
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 25.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 3 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
  9. Poz. 449955. AGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000860733. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2020. [RDF/303587/21/739]
    MSiG 127/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/303587/21/739 Nr ogłoszenia: 449955
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 25.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 2 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
  10. Poz. 832569. AGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000860733. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.10.2020. [GD.VIII NS-REJ.KRS/15130/20/428]
    MSiG 197/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: GD.VIII NS-REJ.KRS/15130/20/428 Nr ogłoszenia: 832569
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. REGON 191653538 NIP 5861981775 3. AGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O 2. miejscowość GDYNIA ulica UL. INŻYNIERSKA nr domu 13 kod pocztowy 81-512 poczta GDYNIA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 10 WRZEŚNIA 2020 ROKU, NOTARIUSZ ANNA MARCINIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI PRZY UL. WÓJTA RADTKEGO NR 34/7, REPERTORIUM A NR 3244/2020 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI JAWNEJ POD FIRMĄ: „AGA” A. ORZECHOWSKA, P. ORZECHOWSKI SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W GDYNI (KRS: 0000072781), DOKONANEGO W TRYBIE ART. 582 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH (NA PODSTAWIE ART. 551 I NASTĘPNYCH KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH), NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA „AGA” A. ORZECHOWSKA, P. ORZECHOWSKI SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W GDYNI Z DNIA 10 WRZEŚNIA 2020 ROKU. PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. „AGA” A.ORZECHOWSKA, P.ORZECHOWSKI SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA JAWNA 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000072781 5. 191653538 6. 5861981775 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. AGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 369993512 4. 0000728186 9. NIE 2 1. ORZECHOWSKI 2. PRZEMYSŁAW 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 70.000,00 ZŁ 11. 70.000,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 70.000,00 ZŁ 2. NIE 3 1. ORZECHOWSKA JUNG 2. AGNIESZKA EWA 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 5.000,00 ZŁ 11. 5.000,00 ZŁ 12. NIE PRu 1 1. 5.000,00 ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ NIE DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE - ZGODNIE ZE SPOSOBEM JEGO REPREZENTACJI. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. AGA SPÓŁKA b. Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 369993512 4. 0000728186 Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 1 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 2 2. 73 1 REKLAMA 3 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 4 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 5 2. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 6 2. 77 29 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 7 2. 77 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY 8 2. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 9 2. 82 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
AGA Orzechowski nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AGA Orzechowski wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,220% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,52% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
AGA Orzechowski charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
icon custom:bullet-chevron
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla AGA Orzechowski wynosi 817 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 164 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,62 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 164 tys. zł a 1,62 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 51 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 817 tys. zł w 2024 roku.
• 793 tys. zł w 2023 roku.
• 920 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 164 tys. zł w 2024 roku.
• 200 tys. zł w 2023 roku.
• 299 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,62 mln zł w 2024 roku.
• 1,69 mln zł w 2023 roku.
• 2,31 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 614 755 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne AGA Orzechowski wyniosły 18 160 958 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 14,4% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 485 353 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 614 755 zł w 2024 roku
• 2 074 477 zł w 2023 roku
• 1 644 049 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0,9 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14,4% w 2024 roku
• 13,2% w 2023 roku
• 12,7% w 2022 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów AGA Orzechowski wyniosła 11 303 581 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 3 340 681 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 7 962 900 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 303 581 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 7 980 954 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 322 627 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 543 025 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 115 957 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 11 303 581 zł sumy bilansowej i 7 980 954 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 9 398 879 zł sumy bilansowej i 7 193 369 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 8 217 531 zł sumy bilansowej i 7 749 040 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7,27%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10,29%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 5,82%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 4,25%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 5,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 4,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 4 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 3 punkty procentowe rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania AGA Orzechowski wyniosły 3 322 627 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 303 581 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29,4%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 427 068 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 322 627 zł w 2024 roku
• 2 205 510 zł w 2023 roku
• 468 491 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 11,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja AGA Orzechowski ma 3 322 627 zł zobowiązań (z rezerwami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 689 946 zł (51%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 900 600 zł (27%), państwu 527 505 zł (16%); pracownikom 157 353 zł (5%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 47 223 zł (1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota dla banków może być zaniżona (brakująca część jest w „pozostałych”).
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 51% (w 2019: 43%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2019) do 27% (2024).
icon custom:bullet-chevron
W latach 2019-2024 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji AGA Orzechowski wynosi 2,4 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,32 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,49, czyli same środki pieniężne pokrywają 49% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (7 962 900 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (3 322 627 zł) o 4 640 273 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 6,35 rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 2,4 w 2024 roku
• 3,19 w 2023 roku
• 15,09 w 2022 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Kredyty i pożyczki organizacji AGA Orzechowski: 900 600 zł, gotówka: 1 642 773 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota długu może być niepełna.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 74 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
icon custom:bullet-chevron
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 322 627 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2022 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2022: bez długu, gotówka 2,5 mln zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2024: ponad 1000 razy
• 2023: 810,7 raza
• 2022: 164,1 raza
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania podają tylko część kredytów i pożyczek (krótko- albo długoterminowe), więc dług może być niepełny.

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji AGA Orzechowski wynosi 13 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 34 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -21 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -22 dni.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 69 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 660 390 zł, z czego 660 390 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 13 dni w 2024 roku
• 11 dni w 2023 roku
• 18 dni w 2022 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji AGA Orzechowski wynoszą 17 842 723 zł.
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 9 583 361 zł, czyli 54% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 4 851 535 zł, czyli 27% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2 227 661 zł, czyli 12% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły:
• 17,8 mln zł w 2024 roku
• 14,7 mln zł w 2023 roku
• 12,2 mln zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja AGA Orzechowski wykazała przychody na poziomie 19 306 375 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 1 140 696 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 319 277 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 821 419 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi 100 457 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 319 277 zł w 2024 roku
• 503 073 zł w 2023 roku
• 520 191 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.72.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja AGA Orzechowski wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,11%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,11%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 28 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 19 002 233,01
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 133 106,77
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 18 869 126,24
B. Koszty działalności operacyjnej 17 842 722,55
I. Amortyzacja 157 850,17
II. Zużycie materiałów i energii 492 962,98
III. Usługi obce 4 851 534,88
IV. Podatki i opłaty, w tym: 18 380,00
V. Wynagrodzenia 2 227 660,94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 387 094,43
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 123 877,71
VIII. Wartość sprzedanych towarów 9 583 361,44
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1 159 510,46
D. Pozostałe przychody operacyjne 281 556,93
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 250 406,50
IV. Inne przychody operacyjne 31 150,43
E. Pozostałe koszty operacyjne 318 235,40
III. Inne koszty operacyjne 318 235,40
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1 122 831,99
G. Przychody finansowe 22 585,53
II. Odsetki, w tym: 3 850,46
V. inne 18 735,07
H. Koszty finansowe 4 721,10
I. Odsetki, w tym: 73,86
IV. inne 4 647,24
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1 140 696,42
J. Podatek dochodowy 319 277,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 821 419,42

Pełne sprawozdania finansowe organizacji AGA Orzechowski składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 1 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 114 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 226 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+7 mies. 16 dni
2023
+9 mies. 17 dni
2022
+5 mies. 17 dni
2021
+3 dni
2020
−3 mies. 22 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

Brak danych o udziałowcach.


Reprezentacja


Podobne organizacje do AGA ORZECHOWSKI

OrganizacjaNumer KRS
1
TRSHOES SP. Z O.O.
0000717972
2
LOFT37 SP. Z O.O.
0000462821
3
MACIEJKA FOOTWEAR SP. Z O.O. SP. J.
0000934990
4
E-ORYGINALNE NIEKRASZEWICZ SP. J.
0000892273
5
WALKABOUT SP. Z O.O.
0000266633
6
FIRMA HANDLOWA "ILSCY" SP. J.
0000156329
7
VITA PHARMACY SP. Z O.O. SP. K.
0000670551
8
ATID SP. Z O.O. SP. K.
0000290890
9
BEFASHION SP. Z O.O.
0000410009
10
LIBERO SP. Z O.O. SP. K.
0000682112
11
KASPRZYK SP. J.
0000118108
12
BALAGAN SP. Z O.O.
0000782251
13
TOTO HAIR COMPANY SP. Z O.O. SP. K.
0000426425
14
NEVADENT SP. Z O.O.
0000649844
15
ACER NOWAKOWSCY SP. J.
0000318758
16
"AGROFARM" KOŁACZYŃSCY SP. J.
0000232363
17
SHOEBOX POLSKA SP. Z O.O.
0000295545
18
M. S. NOWETA - STEFAN NOWETA - MONIKA NOWETA - SP. J.
0000148821
19
APTEKA VERUS SP. Z O.O.
0000533287
20
APTEKA STAROWIEJSKA SP. J. WOLNIEWICZ I WSPÓLNICY
0000649793
21
DYŻURNA GDYNIA FARM1 SP. Z O.O. SP. J.
0000275950
22
APTEKI ZIELONE FLUDRA SP. J.
0000543012
23
INSIEME SP. Z O.O.
0000438343
24
GRUPA INWESTOR SP. Z O.O.
0000121006
25
EUROJAR SP. Z O.O.
0000368115
26
EKOMARK SP. Z O.O.
0000186272
27
JM-APTEKI SZYNDLAREWICZ JANUCHOWSKI SP. J.
0000551971
28
EUROWEST SP. Z O.O.
0000551205
29
REMEDIUM SP. J. ANETA NASIADKO - KRAM, JAROSŁAW KRAM
0000287656
30
"DARRI" APTEKI MAX SP. Z O.O. SP. J.
0000433433