Organizacja "s-pharma" osiągnęła 25 480 719 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 471 405 zł. Pozostałe przychody to 9314 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 142 339 zł.
Zysk netto wyniósł 329 065 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 048 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 480 719 zł w 2022 roku.
• 28 608 490 zł w 2021 roku.
• 27 139 149 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 136 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 329 065 zł w 2022 roku.
• 1 385 255 zł w 2021 roku.
• -294 799 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "s-pharma" wynosi 23 181 327 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 290 653 zł a 63 701 797 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 671 494 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 181 327 zł w 2022 roku.
• 29 244 469 zł w 2021 roku.
• 21 684 946 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "s-pharma" wyniosła 11 093 060 zł.
a
ktywa trwałe to 5 007 966 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 085 094 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 093 060 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 503 894 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 589 166 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -181 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 093 060 zł w 2022 roku.
• 12 088 559 zł w 2021 roku.
• 12 381 434 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "s-pharma" wyniosły 4 589 166 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 093 060 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -311 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 589 166 zł w 2022 roku
• 5 913 730 zł w 2021 roku
• 7 591 861 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
• 61% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "s-pharma" wykazała przychody na poziomie 25 480 719 zł.
Organizacja zarobiła 380 153 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 088 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 329 065 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2727 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 088 zł w 2022 roku
• 33 915 zł w 2021 roku
• 55 394 zł w 2020 roku
Organizacja "s-pharma" wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.09%.